GF Gerar Partes Relacionadas: mudanças entre as edições
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'''Tipo de Pagamento:''' informe um Tipo de Pagamento para identificar o movimento de Entrada | |||
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Edição das 18h09min de 7 de fevereiro de 2020
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Gerar Partes Relacionadas
Gerar Partes Relacionadas
Essa rotina tem como objetivo, criar transferências entre Unidades de Negócio sendo uma dessas Unidades originária das contas, e a outra unidade pagadora das contas.
Para utilização desta rotina:
- Criar dois Modelos de Lançamento, uma Entrada e uma Saída, que identificarão os movimentos de Partes Relacionadas;
- Criar um Histórico específico para identificar os Lançamentos de Saídas que devem ser relacionados na rotina;
- Efetuar a liquidação dos Lançamentos a serem pagos por outra Unidade de Negócio normalmente, mas para um Histórico específico, que identificará o movimento de Partes Relacionadas;
- Executar a rotina identificando este Histórico, bem como os Modelos de Lançamento específicos cadastrados anteriormente;
- Selecionar os Lançamentos para os quais se deseja gerar as Partes Relacionadas, e confirmar.
Desta forma, será criado um Lançamento Financeiro de ’Saída’ da Unidade de Negócio pagadora, e uma “Entrada” para a Unidade de Negócio cuja conta foi paga pela unidade pagadora.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: deve ser informada a Unidade de negócio em que ocorreu a liquidação.
Data de Emissão: intervalo referente às datas de Emissão dos Lançamentos financeiros a serem listados.
Histórico: deve ser informado o Histórico utilizado para identificar os lançamentos que foram liquidados pela Unidade de Negócio e serão utilizados na Geração de Partes Relacionadas.
Partes Relacionadas a Gerar
Grupo Saída
Unidade de negócio: informe a Unidade de Negócio a qual será criado o movimento de Saída.
Empresa: informe a Empresa a qual será gerado o movimento de Saída.
Modelo: informe o Modelo de Lançamento referente ao movimento de Saída.
Portador: informe o Portador referente ao movimento de Saída.
Histórico: informe o Histórico para identificar o movimento de Saída.
Conta Financeira: informe a Conta Financeira.
Tipo de Pagamento: informe um Tipo de Pagamento para identificar o movimento de saída.
Grupo Entrada
Empresa: informe a Empresa a qual será gerado o movimento de Entrada.
Modelo: informe o Modelo de Lançamento referente ao movimento de Entrada.
Portador: informe o Portador referente ao movimento de Entrada.
Histórico: informe o Histórico para identificar o movimento de Entrada.
Conta Financeira: informe a Conta Financeira.
Tipo de Pagamento: informe um Tipo de Pagamento para identificar o movimento de Entrada
- Ao confirmar a tela de filtros, será apresentada a seguinte tela com os Lançamentos respectivos a cada Unidade de Negócio:
