GF Unificar Contas a Pagar

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Guia Filtros

Unificar Contas a Pagar

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Filtros

Unidade de Negócio: informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.

CNPJ: informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina.

Empresa: informe o intervalo de Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina.

TG Empresa: informe o filtro para 'TG Empresa' com 'Código/Categoria' inicial e final. Quando informado 'TG Empresa' e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento.

Data: informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

Emissão: informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina

Vencimento: informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

Portador: informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

Fatura: informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

Tipo de Pagamento: informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

Conta: informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

Guia Opções

Unificar Contas a Pagar

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Grupo Opções

Separar Fornecedor por:CNPJ: o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme o CNPJ dos fornecedores e em ordem crescente. Empresa (código): o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme os códigos dos fornecedores e em ordem crescente.

Empresa inativa: considera ou não os movimentos financeiros de empresas.

Separar Complemento Duplicata por:? o sistema separa as duplicatas por intervalo conforme a opção selecionada, tanto na tela de listagem quanto no processo de Unificação.

1. Vencimento (por dia): por dia de vencimento.
2. Vencimento (por semana): a cada semana, sendo que o dia de início da semana será o dia da semana da data do sistema.·.
3. Vencimento (por decêndio): a cada dez dias.
4. Vencimento (por quinzena): a cada quinze dias.
5. Vencimento (por mês): a cada mês.
6. Não quebrar: não separa os movimentos conforme seus vencimentos.

Vencimento: O usuário deverá selecionar a data de vencimento para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina. Vai se comportar de acordo com o campo 'Separar complemento duplicata por'.

1. Manter o menor Vencimento: o sistema mantém o menor vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
2. Manter o maior Vencimento: o sistema mantém o maior vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.

Data de emissão: O usuário deverá selecionar a data de emissão para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.

1. Manter a menor Data: o sistema mantém a menor data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
2. Manter a maior Data: o sistema mantém a maior data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
3. Solicitar na tela: o sistema permitirá que o usuário informe em tela a data de emissão do lançamento Unificado.

Eliminar lançamentos originais: O sistema permite eliminar os lançamentos que originarem a Unificação com as seguintes opções

1. Nenhum: o sistema não eliminará nenhum lançamento original.
2. Não proveniente de NF, sem liquidações parciais e não contabilizado: o sistema não eliminará os movimentos que são provenientes de Notas Fiscais, lançamentos com liquidações parciais ou já contabilizados. Os que não seguem esta regra serão eliminados.
3. Todos (exceto liquidações parciais): serão eliminados todos os movimentos.

Não utilizar para a unificação: quando a opção Separar Fornecedor por for igual a ‘CNPJ’ o sistema irá habilitar esta opção. Caso haja movimentos de uma empresa Inativa dentre os fornecedores o sistema irá considerar, sendo que esta não será usada como empresa do lançamento unificado.

Separar por Fatura: O sistema irá separar e criar movimentos financeiros por fornecedor e fatura. A duplicata dependerá da existência de fatura. Se a nota fiscal não for do tipo fatura é necessário a impressão da fatura em separado.

Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais: O sistema irá liquidar os movimentos originais. Os lançamentos provenientes de notas fiscais, ou que possuam liquidações parciais, ou cujos lançamentos a unificar não sejam da mesma empresa do lançamento de unificação sempre criarão lançamentos de liquidação para os lançamentos originais.

Permite unificar lançamentos que já são de unificação (re-unificar o lançamento): O sistema permitirá a unificação de movimentos já unificados anteriormente.

Bloquear unificação de um único título: O sistema permitirá a seleção de um único título na seleção de filtros, porém não realizará a unificação.

Unificar Lançamentos por Nominal/Cobrança: Quando esta opção é marcada, os filtros de empresa levam em consideração a empresa informada no campo Nominal/Cobrança do lançamento financeiro.