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Configuração de Bancos

Configuração de Bancos

Seção Banco

Número do Banco:
Indica o código de compensação bancária da instituição financeira, utilizado para sua identificação nos processos bancários.

Dígito do Banco:
Indica o dígito verificador do código do banco, quando aplicável.

Nome do Banco:
Indica o nome da instituição financeira.

Seção Agência

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à agência bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

Tamanho do campo agência:
Define o tamanho do campo destinado ao número da agência bancária.

Tamanho DV da agência:
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da agência bancária.

Máscara de agência:
Define a máscara utilizada para formatar o número da agência bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

Seção Conta

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à conta bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

Tamanho do campo conta:
Define o tamanho do campo destinado ao número da conta bancária.

Tamanho DV da conta:
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da conta bancária.

Máscara de conta:
Define a máscara utilizada para formatar o número da conta bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

Seção Nosso Número

Sequência boleto:

Reinicializar a sequência do boleto após vencimento:

Data de vencimento:

Solicitar Tamanho Nosso Número:
Habilitado quando o Número do Banco for 001, 104, 347 e 399.

Seção Informações para TED

Valor mínimo para TED:
Define o valor mínimo para a realização de TED nas rotinas de Remessa de Pagamento.

Horário limite para envio até às:
Define o horário limite para envio de TED pelas rotinas de Remessa de Pagamento.

Seção Remessas Bancárias

Sequência Remessa Cobrança:
Define a sequência da remessa de cobrança, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

Sequência Remessa Pagamento:
Define a sequência da remessa de pagamento, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

Sequência Remessa Custódia:
Define a sequência da remessa de custódia de cheques.

Botões

Conciliação:
Permite cadastrar as categorias identificadas na importação do extrato bancário e vinculá-las ao modelo de lançamento que será utilizado na geração dos lançamentos. Para mais informações, consulte também:

• Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário?

Remessa:
Permite cadastrar os comandos de remessa, conforme os seguintes tipos:*Padrão

• Abatimento
• Liquidação
• Alteração de Vencimento
• Pedido de Baixa
• Alteração de Juros
• Alteração de Multa

Praça de Cobrança:
Permite cadastrar as praças bancárias.

Confirmar:
Confirma o cadastro e avança para o próximo registro.

Cancelar:
Cancela a operação em andamento.

Open Banking:
Permite parametrizar o Open Banking para operações de cobrança dos bancos indicados na descrição exibida pelo tooltip.

Dados PIX:
Permite cadastrar os dados necessários para operações PIX no Frente de Caixa (Gestão de Lojas). Para mais informações, consulte:

• GF - Como Fazer - Cadastro PIX

Manuais Referenciados

• Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária