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Posição de Clientes

Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a receber de clientes, com isso, serão considerados somente os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “R”-receber e “c”-recebido. Seus principais objetivos são a conciliação contábil e também apresentar o saldo financeiro que o cliente tem com a empresa naquele momento.

Quando houver estorno os relatórios passam a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.

Exemplo:
Original: “c Recebido” de R$ 100,00
Liquidação: Entrada de R$ 100,00
Estorno: Saída de R$ 100,00
Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.

Será possível personalizar o relatório em modelo Merge.

=Guia Filtros

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Nesse momento, a rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas, regra que já é utilizada atualmente na rotina.

Observações: No histórico temos a Contábil Abertura, para os lançamentos de competência e a Contábil Liquidação para os lançamentos efetivos. Durante a verificação do contábil no histórico, a rotina irá avaliar de qual campo validar a conta. Quanto ao Contábil da empresa, a rotina permanece validando a Contábil Cliente e Contábil Fornecedor conforme o tipo do lançamento.

Guia Configurações

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