GF Conciliação Financeiro x Contábil

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Conciliação Financeiro X Contábil

Objetivo do relatório:

Identificar lançamentos financeiros contabilizados que constam no financeiro e não constam na contabilidade e vice-versa. O sistema faz a leitura de lançamentos de abertura e contabilizados conforme os filtros informados na tela e ordena pela empresa do lançamento. Para cada um desses lançamentos é consultada a tabela de movimentos contábeis com a mesma data e documento, serão exibidos lançamentos financeiros que não existam na contabilidade ou que existam com valores diferentes.

Obs: 1 – Não são listados lançamentos que constam tanto na contabilidade como no financeiro.
2 – A leitura das informações é feita a partir do financeiro, caso não exista nenhum lançamento financeiro para a empresa XX0001 e seja feito um lançamento contábil para a empresa XX0001, esse caso não será visualizado no relatório.

Legenda do Código de Erro:

1. - Mesmo Documento e data, mas com Valor divergente;
2. - Não encontrado no contábil nesta data;
3. - Não encontrado no financeiro nesta data.