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Identificar lançamentos financeiros contabilizados que constam no financeiro e não constam na contabilidade e vice-versa. | |||
O sistema faz a leitura de lançamentos de abertura e contabilizados conforme os filtros informados na tela e ordena pela empresa do lançamento. Para cada um desses lançamentos é consultada a tabela de movimentos contábeis com a mesma data e documento, serão exibidos lançamentos financeiros que não existam na contabilidade ou que existam com valores diferentes. | |||
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Obs: 1 – Não são listados lançamentos que constam tanto na contabilidade como no financeiro. | |||
2 – A leitura das informações é feita a partir do financeiro, caso não exista nenhum lançamento financeiro para a empresa XX0001 e seja feito um lançamento contábil para a empresa XX0001, esse caso não será visualizado no relatório. | |||
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Legenda do Código de Erro: | |||
# - Mesmo Documento e data, mas com Valor divergente; | |||
# - Não encontrado no contábil nesta data; | |||
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Edição das 11h19min de 30 de janeiro de 2020
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Gestão Financeira >
Relatórios >
Operacionais >
Conferências >
Conciliação Financeiro x Contábil
Conciliação Financeiro X Contábil
Objetivo do relatório:
Identificar lançamentos financeiros contabilizados que constam no financeiro e não constam na contabilidade e vice-versa.
O sistema faz a leitura de lançamentos de abertura e contabilizados conforme os filtros informados na tela e ordena pela empresa do lançamento. Para cada um desses lançamentos é consultada a tabela de movimentos contábeis com a mesma data e documento, serão exibidos lançamentos financeiros que não existam na contabilidade ou que existam com valores diferentes.
Obs: 1 – Não são listados lançamentos que constam tanto na contabilidade como no financeiro.
2 – A leitura das informações é feita a partir do financeiro, caso não exista nenhum lançamento financeiro para a empresa XX0001 e seja feito um lançamento contábil para a empresa XX0001, esse caso não será visualizado no relatório.
Legenda do Código de Erro:
- - Mesmo Documento e data, mas com Valor divergente;
- - Não encontrado no contábil nesta data;
- - Não encontrado no financeiro nesta data.
