GF Parâmetros Histórico Financeiro

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Históricos

Para facilitar a identificação dos Lançamentos Financeiros foi criado um arquivo de históricos padrões, seu uso não é obrigatório, neste caso é necessário cadastrar um em ‘branco’.

O Histórico possui um código de até três caracteres (alfanumérico), uma descrição, o tipo de Lançamento Financeiro que ele deve sugerir e a codificação equivalente na contabilidade.

Por se tratar de um campo Alfanumérico, permite a combinação de letras e números, até 3 dígitos.

O histórico é utilizado para identificar os Lançamentos aos quais estão sendo criados.
Ex.: 001 – Venda conforme NF-Fatura

Código do Histórico: campo para informar o código do histórico que está sendo cadastrado, podendo ser numéricoou alfanumérico. No campo ao lado tem como finalidade informar a descrição correspondente a criação do Histórico.
Ex.: R01 - Venda de Mercadoria
P01 - Pagar Contas

Aglutina por: tem como funcionalidade aglutinação para a Contabilização.

• 0 Documento
• 1 Dia
• 2 Decêndio
• 3 Mês

Dados para Financeiro

Tipo:
Define qual será o tipo do registro para o Financeiro identificando o Lançamento Financeiro se é de Entrada ou Saída, Pagar ou Receber seguindo a mesma lógica do Tipo do Lançamento Financeiro, conforme as opções:

• Receber
• c Recebido
• Pagar
• d Pago
• Entrada
• Saída

Modalidade de Pagamento:
Esta opção tem a mesma funcionalidade do campo Modalidade do Lançamento Financeiro, caso o vencimento caia em um feriado ou final de semana deve ser especificada a data do vencimento do movimento:

• Exato: igual à data do vencimento original, não considerando feriados nem finais de semana.
• Anterior: antecipa a data do vencimento em relação ao vencimento original.
• Seguinte: prorroga a data do vencimento em relação ao vencimento original.
• Previsto: o vencimento é apenas a previsão do pagamento ou recebimento.

Histórico para Liquidação:
Tem como finalidade associar o Histórico para a liquidação dos Lançamentos que contém este Histórico parametrizado. O sistema sugere este código no momento da liquidação.

Conta Contábil Abertura:
Informar a Conta Contábil para o Lançamento de Abertura. Deve ser observada a regra da contabilização. Ao contabilizar Lançamentos Financeiros de Abertura, essa conta substitui a Conta Contábil da Empresa (Cliente ou Fornecedor).

Conta Contábil Liquidação:
Informar a Conta Contábil para o Lançamento de liquidação. Deve ser observada a regra da contabilização. Ao contabilizar Lançamentos Financeiros de liquidação, esta Conta substitui a Conta Contábil da Empresa (Cliente ou Fornecedor).

Conta Contábil de Adiantamento:
Ao contabilizar lançamentos financeiros de adiantamento, esta conta substitui a conta contábil de Adiantamento da empresa (Cliente ou Fornecedor).

Contabilidade:
Define o status da Contabilidade para o movimento Financeiro:

• A contabilizar
• Não contabilizar
• Abertura

Situação:
Este campo tem como finalidade a mesma que existe no próprio Lançamento Financeiro onde indica a situação do Lançamento. A situação é sugerida automaticamente em função do que é informado no campo "Tipo". Os lançamentos do tipo (Receber) e (Pagar) são sempre (Aberto), já os demais que representam liquidações podem ser:

• Bonif./Desc./Tarifa: lançamento de bonificação, desconto concedido ou Tarifa;
• Cartório: liquidado em cartório;
• Devolvido: liquidado com cheque devolvido;
• Executado: liquidado por execução judicial;
• Inadimplente: inadimplente, pagamento improvável;
• Juros/VM/Multa: lançamento de juros, valor monetário ou multa;
• Liquidado: liquidado simples;
• Protestado: liquidado depois de protestado;
• Unificado: lançamento unificado para pagamento em conjunto;
• Vale/Adiant.: lançamento de um adiantamento de/para outra empresa (a fornecedor ou de cliente). Se for a fornecedor o lançamento deverá ser do tipo "Saída", se for de cliente será "Receber";
• Retenção: em lançamentos a pagar ou lançamentos de saída, é criado ao pressionar o botão ‘Retenção’ e ao informar o percentual de retenção e os demais dados;
• Saldo Inicial: gerado a partir da rotina Transporta Saldo Anterior. É utilizado quando você necessitar informar o saldo inicial de cada portador. Ao executar a rotina Movimentos de Caixa, o sistema buscará o lançamento com situação Saldo Inicial, além de todas as entradas e saídas do mês até o dia anterior ao da execução desta rotina.
• Monetário: representa um movimento referente ao saldo monetário da variação monetária.
• Transferência: representa um movimento referente alguma transferência de saldo entre Portadores ou outra movimentação.

Adiantamento Contrato de Câmbio:
Está opção somente ficará habilitada quando a Situação for igual a "Vale/Adiantamento".

Considerar apenas simples partida:
Sistema registra apenas a Contabilização de Crédito ou de Débito, não considera o Rateio Contábil e no caso das liquidações não considera a Conta Contábil da Empresa.

Adiantar na liquidação via retorno CNAB:
Válido apenas para Lançamentos do Tipo = Pagar e nos retornos de CNAB do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Botão <Rateio>

Consulte o manual Rateio.

Botão <Contábil>

Consulte o manual Contábil.

Manuais Referenciados

• Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"
• Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Contábil"