GF Liquidar Títulos: mudanças entre as edições
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Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento '''Receber''' ou '''Pagar'''. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito ''“CADASTRA LANÇAMENTOS”.'' | Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento '''Receber''' ou '''Pagar'''. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito ''“CADASTRA LANÇAMENTOS”.'' | ||
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Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal. | Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal. | ||
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'''Botão Liquidar:''' tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo ''Lancto.'' e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título: | '''Botão Liquidar:''' tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo ''Lancto.'' e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título: | ||
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'''Data da Liquidação:''' informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando. | '''Data da Liquidação:''' informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando. | ||
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'''Situação:''' informe como ocorreu a liquidação, pode ser: | '''Situação:''' informe como ocorreu a liquidação, pode ser: | ||
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'''Liquidado':''' liquidado simples. | '''Liquidado':''' liquidado simples. | ||
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'''Cartório:''' liquidado em cartório. | '''Cartório:''' liquidado em cartório. | ||
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'''Devolvido:''' liquidado com cheque devolvido. | '''Devolvido:''' liquidado com cheque devolvido. | ||
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'''Protestado:''' liquidado depois de protestado. | '''Protestado:''' liquidado depois de protestado. | ||
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'''Executado:''' liquidado por execução judicial | '''Executado:''' liquidado por execução judicial | ||
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'''Portador:'''informe o código do portador do lançamento para liquidação. | '''Portador:'''informe o código do portador do lançamento para liquidação. | ||
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'''Cheque:''' informe o número do cheque do lançamento para liquidação. | '''Cheque:''' informe o número do cheque do lançamento para liquidação. | ||
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'''Histórico:''' informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados. | '''Histórico:''' informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados. | ||
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Ex.:023Pago cfe. 041Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo | Ex.:023Pago cfe. 041Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo | ||
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'''Complemento:''' utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado. | '''Complemento:''' utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado. | ||
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Ex.:4344 ref. corte de grama. Ref. serviços prestados por Carlos Silva. | Ex.:4344 ref. corte de grama. Ref. serviços prestados por Carlos Silva. | ||
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'''Tipo:''' informe o tipo de lançamento para liquidação. | '''Tipo:''' informe o tipo de lançamento para liquidação. | ||
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'''Contabilidade:''' não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade. | '''Contabilidade:''' não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade. | ||
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'''Valor:''' informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar. | '''Valor:''' informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar. | ||
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'''Juros:''' pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto. | '''Juros:''' pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto. | ||
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'''Desconto:''' da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação). | '''Desconto:''' da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação). | ||
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Ao final, tecle F5 para voltar a selecionar outros títulos a liquidar. | Ao final, tecle F5 para voltar a selecionar outros títulos a liquidar. | ||
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'''Número do Boletos:''' informe o número do boletos do lançamento para liquidação. | '''Número do Boletos:''' informe o número do boletos do lançamento para liquidação. | ||
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'''Unidade de Negócio:''' informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar. | '''Unidade de Negócio:''' informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar. | ||
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'''Conta:''' informe a conta do lançamento para liquidação. | '''Conta:''' informe a conta do lançamento para liquidação. | ||
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'''Empresa:''' informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar. | '''Empresa:''' informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar. | ||
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'''Cobrança:''' informe a cobrança do lançamento para liquidação. | '''Cobrança:''' informe a cobrança do lançamento para liquidação. | ||
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Edição das 14h08min de 3 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Liquidar Títulos
Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento Receber ou Pagar. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito “CADASTRA LANÇAMENTOS”.
Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal.
Arquivo:Image1.png
Ao marcar Considerar Previsões Financeiras o filtro trará todos os lançamentos e os de previsão naquele período.
Arquivo:Image2.png
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.
Pagar: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a pagar.
Receber: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a receber.
Botão Liquidar: tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo Lancto. e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título:
Data da Liquidação: informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando.
Situação: informe como ocorreu a liquidação, pode ser:
Liquidado': liquidado simples.
Cartório: liquidado em cartório.
Devolvido: liquidado com cheque devolvido.
Protestado: liquidado depois de protestado.
Executado: liquidado por execução judicial
Portador:informe o código do portador do lançamento para liquidação.
Cheque: informe o número do cheque do lançamento para liquidação.
Histórico: informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados.
Ex.:023Pago cfe. 041Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo
Complemento: utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado.
Ex.:4344 ref. corte de grama. Ref. serviços prestados por Carlos Silva.
Tipo: informe o tipo de lançamento para liquidação.
Contabilidade: não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade.
Valor: informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar.
Juros: pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto.
Desconto: da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação).
Ao final, tecle F5 para voltar a selecionar outros títulos a liquidar.
Número do Boletos: informe o número do boletos do lançamento para liquidação.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar.
Conta: informe a conta do lançamento para liquidação.
Empresa: informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar.
Cobrança: informe a cobrança do lançamento para liquidação.
