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Dúvidas Gerais

• Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.
• Rodei a prévia contábil e apesar dos lançamentos serem condizentes com os filtros utilizados os lançamentos não foram listados. O que fazer?
• Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?
• Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.
• Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?
• Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?
• Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?
• Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?
• Exemplo de uso das regras e conceitos.
• Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?
• Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?
• De onde vem a informação "Último Movimento Financeiro" impresso no relatório Perfil do Cliente?
• Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?
• Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?
• Como criar DDA?
• Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?
• É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?
• Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?
• O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada ?
• Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?
• Como cadastrar ou modificar o índice branco?
• Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE , na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?
• Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?

Acessos e Permissões

• Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
• Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
• Como habilitar o botão 'Financeiro' no cadastro de empresa?
• Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?

Boletos

• Sistema não está enviando os boletos por e-mail.
• Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?
• Como gerar boletos/cobrança com valor zero?
• Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?
• Os boletos não estão sendo enviados?
• Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?
• Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número ?
• Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?

Condições de Pagamento

• Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?
• Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?
• Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?
• Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?
• Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?
• Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?
• Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos.

Lançamentos Financeiros

• Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?
• Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"
• Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?
• Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?
• Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?
• Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?
• Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?
• Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?
• Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?
• Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?
• Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?
• Como excluir lançamentos em aberto em lote?
• Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?
• Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?
• Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?
• Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)
• Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?
• Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.
• É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?
• Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão.
• Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?
• Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?
• Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?
• Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?
• Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?
• Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?
• Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?
• Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?
• O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?
• Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?
• Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?
• Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?
• Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?

Unificação

• Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?
• Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?

Pagamentos/Recebimentos

• Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?
• Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?

Portadores

• Como controlar saldo de portadores automaticamente?
• Porque não habilita conta gerencial em uma liquidação de um lançamento aberto que possui conta gerencial?
• Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?
• Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?
• Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".
• Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?

Relatórios

• Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?
• Porque meu relatório está abrindo em Formato WORD se anteriormente abria em Bloco de Notas (.txt)?
• Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?
• Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?
• Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?
• Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?
• Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?
• Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?
• Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?
• Como gerar relatórios de royalties no Cigam?
• Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?
• Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?
• Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?
• O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?
• Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?
• Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
• Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?

Remessas/Cobranças Bancárias (CNAB)

• Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?
• Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?
• Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?
• Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?
• Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?
• Envio de comandos - instruções bancárias de cobrança.
• No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?
• Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?
• Como atualizar o campo "Último Movimento Financeiro" no cadastro de Empresa?
• Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?
• Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?
• Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?
• Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?