GF Parâmetros Histórico Financeiro

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Históricos

Cadastro de Histórico: para facilitar a identificação dos Lançamentos Financeiros foi criado um arquivo de históricos padrões, seu uso não é obrigatório, neste caso é necessário cadastrar um em ‘branco’. O Histórico possui um código de até três caracteres, uma descrição, o tipo de Lançamento Financeiro que ele deve sugerir e a codificação equivalente na contabilidade.

O histórico é utilizado para identificar os Lançamentos aos quais estão sendo criados. Ex.: 001 – Venda conforme NF-Fatura

Código do Histórico: campo para informar o código do histórico que está sendo cadastrado, podendo ser numéricoou alfanumérico. No campo ao lado tem como finalidade informar a descrição correspondente a criação do Histórico. Ex.: R01 - Venda de Mercadoria P01 - Pagar Contas

Aglutina por: tem como funcionalidade aglutinação para a Contabilização.

• 0 Documento
• 1 Dia
• 2 Decêndio
• 3 Mês

Dados Financeiro

Tipo: define qual será o tipo do registro para o Financeiro identificando o Lançamento Financeiro se é de Entrada ou Saída, Pagar ou Receber seguindo a mesma lógica do Tipo do Lançamento Financeiro, conforme as opções:
Receber c Recebido Pagar d Pago Entrada Saída

Modalidade de Pagamento: esta opção tem a mesma funcionalidade do campo Modalidade do Lançamento Financeiro, caso o vencimento caia em um feriado ou final de semana deve ser especificada a data do vencimento do movimento.

• Exato: igual à data do vencimento original, não considerando feriados nem finais de semana.
• Anterior: antecipa a data do vencimento em relação ao vencimento original.
• Seguinte: prorroga a data do vencimento em relação ao vencimento original.
• Previsto: o vencimento é apenas a previsão do pagamento ou recebimento.

Histórico para Liquidação: tem como finalidade associar o Histórico para a liquidação dos Lançamentos que contém este Histórico parametrizado. O sistema sugere este código no momento da liquidação. Conta Contábil Abertura: informar a Conta Contábil para o Lançamento de Abertura. Deve ser observada a regra da contabilização. Ao contabilizar Lançamentos Financeiros de Abertura, essa conta substitui a Conta Contábil da Empresa (Cliente ou Fornecedor). Conta Contábil Liquidação: informar a Conta Contábil para o Lançamento de liquidação. Deve ser observada a regra da contabilização. Ao contabilizar Lançamentos Financeiros de liquidação, esta Conta substitui a Conta Contábil da Empresa (Cliente ou Fornecedor).

Contabilidade: define o status da Contabilidade para o movimento Financeiro.

• A contabilizar
• Não contabilizar
• Abertura

Situação: este campo tem como finalidade a mesma que existe no próprio Lançamento Financeiro onde indica a situação do Lançamento. A situação é sugerida automaticamente em função do que é informado no campo "Tipo". Os lançamentos do tipo (Receber) e (Pagar) são sempre (Aberto), já os demais que representam liquidações podem ser:

• Bonif./Desc./Tarifa: lançamento de bonificação, desconto concedido ou Tarifa;

• Cartório: liquidado em cartório;

• Devolvido: liquidado com cheque devolvido;

• Executado: liquidado por execução judicial;

• Inadimplente: inadimplente, pagamento improvável;

• Juros/VM/Multa: lançamento de juros, valor monetário ou multa;

• Liquidado: liquidado simples;

• Protestado: liquidado depois de protestado;

• Unificado: lançamento unificado para pagamento em conjunto;

• Vale/Adiant.: lançamento de um adiantamento de/para outra empresa (a fornecedor ou de cliente). Se for a fornecedor o lançamento deverá ser do tipo "Saída", se for de cliente será "Receber";

• Retenção: em lançamentos a pagar ou lançamentos de saída, é criado ao pressionar o botão ‘Retenção’ e ao informar o percentual de retenção e os demais dados;

• Saldo Inicial: gerado a partir da rotina Transporta Saldo Anterior. É utilizado quando você necessitar informar o saldo inicial de cada portador. Ao executar a rotina Movimentos de Caixa, o sistema buscará o lançamento com situação Saldo Inicial, além de todas as entradas e saídas do mês até o dia anterior ao da execução desta rotina.

• Monetário: representa um movimento referente ao saldo monetário da variação monetária.

• Transferência: representa um movimento referente alguma transferência de saldo entre Portadores ou outra movimentação.

Adiantamento Contrato de Câmbio: está opção somente ficará habilitada quando a Situação for igual a "Vale/Adiantamento".

Considerar apenas simples partida: sistema registra apenas a Contabilização de Crédito ou de Débito, não considera o Rateio Contábil e no caso das liquidações não considera a Conta Contábil da Empresa.

Adiantar na liquidação via retorno CNAB: válido apenas para Lançamentos do Tipo = Pagar e nos retornos de CNAB do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Botão <Rateio>

Consulte o manual Rateio.

Botão <Contábil>

Consulte o manual Contábil.