GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria: mudanças entre as edições
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=='''Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria?'''== | =='''Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria?'''== | ||
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'''OBSERVAÇÃO:''' A rotina não atende arquivos OFX. | '''OBSERVAÇÃO:''' A rotina não atende arquivos OFX. | ||
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Para utilizar esta funcionalidade é necessário possuir no Cadastro do Portador as Categorias parametrizadas bem como os Modelos de Lançamentos para cada Categoria. | Para utilizar esta funcionalidade é necessário possuir no Cadastro do Portador as Categorias parametrizadas bem como os Modelos de Lançamentos para cada Categoria. | ||
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Este cadastro é apenas uma demonstração de parametrização, neste cadastro é possível parametrizar vários registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização. | Este cadastro é apenas uma demonstração de parametrização, neste cadastro é possível parametrizar vários registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização. | ||
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É através do campo | É através do campo '''Histórico Banco''' que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados. | ||
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Essa descrição deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado. | Essa descrição deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado. | ||
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É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados. | É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados. | ||
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'''Portador:''' informar o Portador desejado ou apenas deixar em Branco para criar um registro genérico. A parametrização para outros Portadores, pode ser realizada no próprio Cadastro de Configuração de Bancos. | '''Portador:''' informar o Portador desejado ou apenas deixar em Branco para criar um registro genérico. A parametrização para outros Portadores, pode ser realizada no próprio Cadastro de Configuração de Bancos. | ||
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Edição das 16h09min de 16 de outubro de 2026
O que é a Conciliação Automática do CIGAM?
A Conciliação Automática nada mais é que uma rotina facilitadora para auxiliar no processo financeiro de conferência do Extrato Bancário. Através desta rotina é possível bater as informações dos débitos e créditos do Extrato do Banco com os registros (Lançamentos da base ou fazer a criação deles através da rotina). Este manual tem como objetivo demonstrar como é realizado o processo de criação do Lançamento Financeiro através da rotina.
Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática”?
• Módulo Gestão Financeira;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria?
OBSERVAÇÃO: A rotina não atende arquivos OFX.
Para utilizar esta funcionalidade é necessário possuir no Cadastro do Portador as Categorias parametrizadas bem como os Modelos de Lançamentos para cada Categoria.
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
Este cadastro é apenas uma demonstração de parametrização, neste cadastro é possível parametrizar vários registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.
É através do campo Histórico Banco que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados.
Essa descrição deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado.
É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.
Portador: informar o Portador desejado ou apenas deixar em Branco para criar um registro genérico. A parametrização para outros Portadores, pode ser realizada no próprio Cadastro de Configuração de Bancos.
Banco: informar o código do Banco a ser configurado.
Categoria: informar o código de Categoria conforme o layout Febraban ou o próprio Layout do Banco.
Histórico Banco: informar a codificação passada pelo Banco.
Descrição: informar a codificação passada pelo Banco.
Modelo: informar a codificação passada pelo Banco.
Como é realizado esse processo da Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria ?
Após realizado a parametrização será demonstrado como sistema se comporta para a busca da variação dos Modelos de Lançamentos para os registros importados de mesma Categoria.
Acessar o Menu:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Extrato Bancário Personalizado
Nesta tela é necessário informar o Modelo do Portador, juntamente com EDI parametrizado.
Informar o arquivo txt a ser importado no campo "Arquivo Importar" e confirmar a operação.
Confirmar a operação nesta mensagem:
Nesta tela será listado os Portadores encontrados com Status na "cor verde" e para seguir o processo, basta confirmar a operação.
Nesta etapa sistema lista o que já foi identificado, caso já seja a primeira importação não será listado como status vermelho, mas se for a segunda importação e o registro constar em ambos arquivos, sistema informa com status em vermelho, alertando se deseja excluir e importar novamente, ou simplesmente não excluir e importar.
Após importação e confirmação o sistema passa a identificar através das parametrizações realizadas da mesma Categoria variando os Modelos de Lançamento buscando através do campo "Histórico do Banco" conforme descrição do arquivo a ser importado.
Através deste processo que os registros que não estão criado no sistema, a rotina irá criar conforme os Modelos de Lançamentos.
