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| [[AZ_Parâmetros|Parâmetros]] > [[AZ_Objeto de Contrato|Objeto de Contrato]] | | [[AZ_Parâmetros|Parâmetros]] > [[AZ_Objeto de Contrato|Objeto de Contrato]] |
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| Todo o contrato deve ter um bem ou serviço envolvido para que o mesmo seja caracterizado como negócio. Utilize este cadastro para informar ao sistema os objetos que estarão sujeitos à geração de contratos para os mesmos. Neste cadastro também serão cadastradas as informações para faturamento.
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| | As informações sobre este registro estão contidas em '''Finanças > Contratos > Cadastros > [[CT_Objetos de Contratos|Objetos de Contratos]].''' |
| <center>'''Cadastro do Objeto do Contrato'''
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| [[Arquivo:AZ-ObjetoContrato.png|750x500px|semmoldura|Cadastro_Objeto_Contrato]]
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| <br></center>
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| '''Código do Objeto:''' informe um código para o objeto de contrato. O código é alfa-numérico, portanto você poderá digitar letras e números, usando-o da melhor forma que lhe convier.
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| '''Descrição:''' informe a descrição do objeto de contrato.
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| '''Objeto:''' Informe a descrição do objeto para fins de geração de relatórios e textos legais.
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| '''Valor:''' informe o valor do objeto a constar do contrato.
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| '''Modalidade:''' Informe se os vencimentos das parcelas referentes a este objeto devem ser:
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| *'''Retroativo:''' considera o valor da parcela como do período em curso.
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| Antecipado: este campo influenciará diretamente nos vencimentos, pois considera que o valor da parcela se refere ao período anterior (ex.: contas de serviços públicos, como: Telefone, Energia Elétrica, etc...).
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| *'''Intermédio:''' será disponibilizado o campo ‘numero de dias vencimento’, onde o novo vencimento será a Data de Emissão da Nota mais o número de dias do vencimento informado no contrato.
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| Se não for informado o número de dias no contrato para esta modalidade, será mantido o vencimento original da parcela.
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| *'''Pro Rata (retroativo):''' quando selecionada esta modalidade, os campos Tipo, Natureza, Periodicidade e Controle Periodicidade por item, passam a ficar desabilitados.
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| '''Tipo:''' será ajustado para ‘1 Mensalidade’;
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| '''Natureza:''' igual a Cobrança;
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| '''Periodicidade:''' como a cobrança sempre será no mês seguinte e o cálculo do valor se dá pela quantidade de dias do mês, sempre será ‘1 Mensal’;
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| '''Controla Periodicidade por item:''' fica desabilitado para esta modalidade devido a ser um tipo de controle que também está atribuído ao item.
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| '''Periodicidade:'''
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| Informe a periodicidade que deve ser usada como sugestão nos contratos em que este objeto for usado.
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| Esta pode ser:
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| "Quinzenal", "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Quadrimestral", "Semestral", "Anual", "Bianual", "Trianual", "Quadrianual", ou "Quinquenal" (60 meses).
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| '''Conta:''' informe uma conta para que seja associada ao objeto. Esta será apresentada no Cadastro de Contratos por default (como sugestão), no caso de você escolher este objeto de contrato.
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| '''Histórico:''' informe um histórico para que seja associado ao objeto de contrato e seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.
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| '''Código do Item:''' informe o Código associado a este objeto. Este código será usado na descrição de item na geração de Notas Fiscais.
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| '''Portador de Efetivação:''' informar portador para efetivação para as Notas fiscais ou movimento financeiros gerados através da efetivação das parcelas.
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| '''Seleção Múltipla Efetivação:''' com essa funcionalidade é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a efetivação das parcelas do Contrato.
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| '''Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio'''
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| '''1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:'''
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| Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.
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| 2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.
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| Portador de Previsão
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| Informar portador de previsão para as parcelas do contrato.
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| '''Seleção Múltipla Previsão:''' para previsão também é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a criação das parcelas a serem geradas.
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| Este portador também é utilizado para as parcelas de liquidação das baixas parciais que ocorrem quando utilizado a funcionalidade da “Múltiplas Notas”.
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| Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio
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| '''1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:'''
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| Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.
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| 2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.
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| '''Índice:''' informe o índice a ser utilizado para este objeto. Tecle para acessar o cadastro de índices (moedas).
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| '''Tipo:''' informe o tipo de contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.
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| '''Controla Periodicidade por Item:''' caso esse campo seja selecionado, os Contratos com esse Objetos passam a solicitar a '''Periodicidade''' por Item na '''‘Parcela Padrão’'''.
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| '''Múltiplas Notas:''' opção válida somente para registros cuja Natureza for igual “Pagamento” e gerem “Faturamento”.
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| Quando marcada possibilita gerar múltiplas notas para uma mesma parcela do contrato, realizando baixas parciais nesta parcela.
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| Mais informações sobre esta funcionalidade '''(Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento.)'''
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| '''Inverter sequência de busca do Histórico:''' quando selecionado esta opção, será utilizado o Hitórico do Objeto de Contrato nas parcelas, quando desmarcada, buscará o Histórico da Condição de Pagamento informada no momento da geração das parcelas.
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| '''Portador Glosa:''' informar portador que será utilizado para as glosas aplicadas nas parcelas do contrato.
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| '''Tipo de Cobrança:''' informe o tipo de cobrança do contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos:
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| *'''Data Definida:''' quando utilizado o valor de padronização será cobrado conforme as datas parametrizadas na capa do Contrato.
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| *'''Umidade:''' quando utilizado o valor de padronização será cobrado através das tabelas de Entrada ou Saída.
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| '''Natureza:''' informe a natureza do objeto para ser apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.
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| '''Valores Fixos nas Comissões:''' ao selecionar esta opção, os valores de comissões gravados na Parcela Padrão não sofrerão ajustes de base (descontos referentes à impostos), tanto nas previsões, quanto nas efetivações.
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| '''Reserva de Espaço:''' opção válida para contratos de agronegócio, quando selecionado tem como funcionalidade cobrar a reserva de espaço do cliente mesmo que o cliente não tenha utilizado totalmente o espaço reservado, sendo controlado nas rotinas de efetivação.
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| '''Permitir redistribuição de valores de parcela:''' esta funcionalidade somente válida para Contratos de Pagamento, tem como funcionalidade permitir redistribuir valores de uma parcela entre as demais parcelas do contrato sem alterar o valor total do contrato contratado.
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| Permitindo redistribuir para mais ou para menos.
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| ===Dados para Faturamento===
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| <br>
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| <center>'''Dadaos para Faturamento'''
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| [[Arquivo: png|750x500px|semmoldura|Dados_para_Faturamento]] | |
| <br></center>
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| '''Deve Gerar:''' opção responsável para determinar a geração das parcelas a nível de gerar "Nota Fiscal" (Faturamento), "Lançamento" ou se não deve gerar "nada" (Nenhum).
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| '''Tipo de Pagamento:''' informe o Tipo de Pagamento que será utilizado para este Objeto de Contrato.
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| '''Incluir Itens da Parcela na NF:''' selecione este campo se você deseja incluir os itens adicionados a parcela a qual foi gerada no contrato, caso essa opção não conste marcada será levado somente o item da ‘Parcela Padrão’ para o contrato.
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| '''Adiantar Parcelas no Retorno da Cobrança:''' está opção é utilizada para que no Retorno de Cobrança o Lançamento Financeiro passe para um Lançamento de Entrada/Vale Adiantamento. Esta funcionalidade deve somente ser utilizada para este processo.
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| '''Modalidade de Vencimento:'''
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| *'''Prazo:''' ao informar esta opção, ao gerar um contrato com essa informação no objeto será possível visualiza-la na guia Financeiro do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Prazo’ e ‘Vencimento Original’ igual à data estipulada para cada parcela.
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| *'''Apresentação:''' ao informar esta opção, além de poder visualizar na guia ‘Financeiro’ do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Apresentação’ e ‘Vencimento Original’ igual a ‘Zero’.
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| '''Forma de Cobrança:''' hábilita somente quando a opção "Deve gerar" estiver igual "Lançamento".
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| * '''Padrão'''
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| * '''1.Doação - com valor mínimo'''
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| * '''2.Doação - sem valor mínimo'''
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| '''Tipo de Operação:''' informe um tipo de operação que será utilizado na geração da Nota Fiscal.
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| '''Número de dias Vencimento:''' habilita somente quando o campo "Deve Gerar" for igual "Financeiro" e a Modalidade for igual "Intermedio".
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| '''Índice somente reajuste:''' quando selecionado esta opção o índice informado será a nível apenas para reajuste.
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| '''Índice somente reajuste:''' quando selecionada, será gerada nova parcela na efetivação caso a data de início e de término do contrato sejam diferentes (prazo determinado) e a data da nova parcela esteja dentro deste período. Para contratos com datas iguais (prazo indeterminado) será gerada nova parcela independente desta opção.
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| ===Guia Complemento===
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| '''Grupo Complemento da Nota'''
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| <br>
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| <center>'''Grupo Complemento da Nota'''
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| [[Arquivo:Guia_Complemento_Grupo_ComplementoNota2.png|750x500px|semmoldura|Grupo Complemento da Nota]]
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| <br></center>
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| '''Complemento Nota:''' define o complemento da Nota Fiscal utilizando as relações das informações do Contrato. Válido somente para o primeiro item da parcela.
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| '''* 1 Nenhum:''' quando selecionado não considera nada para o Complemento da Nota Fiscal.
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| '''* 2 Objeto:''' quando selecionado considera o Código do Objeto do Contrato para o Complemento da Nota Fiscal.
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| '''* 3 Comp.Hist.:''' quando selecionado considera o Complemento do Histórico parametrizado no campo "Complemento Histórico" do Cadastro do Código do Objeto para o Complemento da Nota Fiscal.
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| '''* 4 Objeto + Comp.Hist.:''' é a concatenação das informações entre o item 2 + 3, nesta ordem sequencial.
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| '''* 5 Comp.Hist + Objeto:''' é a concatenação das informações entre o item 3 + 2, nesta ordem sequencial.
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| '''Complemento Histórico:''' através deste campo será realizado a montagem do Complemento do Histórico que será gerado no Financeiro. Esta montagem pode ser feita com os seguintes campos:
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| '''@I - Data Inicial:''' referente a cada parcela, lista a Data Inicial do Contrato.
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| '''@F - Data Final:''' referente a cada parcela, lista a Data Final do Contrato.
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| '''@C - Contrato:''' lista o Código do Contrato.
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| '''@N - Pedido:''' lista o Código do Pedido.
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| '''@P- Parcela:''' lista o número da parcela do Contrato.
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| '''@M - Mês:''' referente a cada parcela, lista o mês da parcela.
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| '''@W - Total Parc:''' lista o Total da Parcela do Contrato.
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| '''@L - Nome Contratante:''' lista o nome do Contratante.
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| '''@E - Nome Cliente:''' lista o nome do Cliente.
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| '''@D - Descrição:''' lista a Descrição informada na capa do Contrato.
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| '''@Q - Quantidade Original:''' lista a quantidade original da parcela.
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| '''Salvar em:''' esta opção possibilita setar em quais locais serão salvo as informações do Complemento da Nota, sendo elas:
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| *'''Item Nota Fiscal:''' quando selecionado salva apenas nos Itens da Nota Fiscal gerada.
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| *'''Observação NF:''' quando selecionado salva apenas nas Observações da Nota Fiscal gerada.
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| *'''Todos:''' quando selecionado lista ambas informações Item Nota Fiscal + Observação NF.
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| ===Dados para Faturamento Agronegócio===
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| <center>'''Dados para Faturamento Agronegócio'''
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| [[Arquivo:Dados para Faturamento Agronegocio.png|750x500px|semmoldura|Dados_para_Faturamento_Agronegocio]]
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| <br></center>
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| ===Grupo Padronização===
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| '''Padronização Por:''' através desta opção será considerado o validador referente a padronização do produto (material), podendo ser:
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| * '''Quantidade Líquida:''' opção para considerar faixa de pesagem da 1º Pesagem.
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| * '''Quantidade Bruta:''' opção para considerar faixa de pesagem da 2º Pesagem.
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| '''Valor Taxa de Padronização:''' valor considerado para calcular a taxa de padronização quando utilizado o Tipo de Cobrança “Data Definida”.
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| '''Material:''' sugestão de material a ser utilizado para Faturamento Agronegócio.
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| ===Armazenamento===
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| '''Valor Dia Armazenamento:''' referente ao valor dia do Armazenamento como sugestão para Contrato.
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| *'''Material:''' sugestão de material referente ao campo “Valor dia Armazenamento”.
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| '''Valor Taxa Reserva Espaço:''' referente ao valor da Taxa da Reserva de Espaço como sugestão para Contrato.
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| *'''Material:''' sugestão de material referente ao campo “Valor Taxa Reserva Espaço”.
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| ===Multa/Desconto===
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| '''Valor Multa por Saca:''' referente ao valor de multa por saca como sugestão para Contrato.
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| '''Material Multa por Saca:''' sugestão de material referente ao campo “Valor Multa por Saca”.
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| '''Dias Carência Desconto:''' referente aos dias de carência com desconto como sugestão para Contrato.
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| '''Valor Desconto por Saca:''' valor de desconto por saca referente ao dias campo “Dias Carência Desconto”.
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