GF Controle de Adiantamentos

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Controle de Adiantamentos

Este relatório apresenta uma listagem de movimentos de adiantamentos com tipo: entrada ou saída e situação: vale adiantamento, estes dados serão apresentados por empresa e possibilita o usuário visualizar dos adiantamentos pagos a fornecedores e recebidos de clientes.

Guia Filtros

Controle de Adiantamentos

Grupo Geral

Data:
Informe o período que deseja realizar a consulta dos lançamentos financeiros de adiantamento.

Unidade de Negócio:
Quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro.

Grupo Empresa

Contábil Adiantamento Cliente:
A rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil adiantamento informada para adiantamento. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

Contábil Adiantamento Fornecedor:
A rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil adiantamento informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

Grupo Financeiro

Regra de Negócio – Controle de Saldo

O relatório Controle de Adiantamentos possui regra específica para considerar o saldo de adiantamentos de entrada ou saída.

O sistema avalia a parametrização realizada pelo usuário e aplica restrições quanto ao uso de filtros de liquidação e TG (Tag de Seleção).

A finalidade é garantir a consistência do cálculo do saldo de adiantamentos, evitando duplicidade ou conflito de critérios quando da utilização simultânea de filtros que possuem a mesma finalidade de restrição.

Regra Aplicada

O saldo somente será considerado quando uma única das seguintes condições estiver configurada:

1. A flag Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada estiver marcada; ou

2. Uma TG de Conta Financeira estiver informada.

Exceções / Restrições

• O uso simultâneo da flag e da TG não é permitido.
• Caso ambas sejam informadas, a execução será considerada inválida e o saldo não será calculado.

Impacto no Processo

• Garante que o relatório Controle de Adiantamentos apresente informações consistentes.

• Evita resultados incorretos oriundos da sobreposição de critérios de seleção.

• Estabelece um padrão único de parametrização para usuários do módulo de Gestão Financeira.

Filtros

Cobr./Nominal a:
Permite filtrar os títulos conforme a empresa Cobrança ou Nominal.

Conta:
Refere-se a conta financeira que deseja filtrar.

TG Conta:

Categoria:
Refere-se a categoria da TG filtrada. Estará habilitado quando houver uma TG Conta informada.

Fatura:
Refere-se ao número da fatura que deseja filtrar.

Complemento:
Refere-se ao complemento da fatura que deseja filtrar.

Série:
Refere-se à série do lançamento que deseja filtrar.

Portador:
Refere-se ao portador do lançamento que deseja filtrar.

Projeto:
Refere-se ao projeto vinculado ao lançamento que deseja filtrar.

Contabilidade:

• Todos
• a Contabilizar
• Contabilizado
• Abertura
• Não Contabilizar
• 1. a Contabilizar + Contabilizados + Abertura
• 2. a Contabilizar + Contabilizados
• 3. Abertura + Não Contabilizados

Guia Configurações

Controle de Adiantamentos

Grupo Impressão

Ordenação:
Escolha entre:

• Código
• Nome

Tipo de Relatório:
Escolha entre as opções:

• Caracter
• Personalizado

Folha Inicial:

Linhas por página:

Histórico Multilinhas:
Habilitado para Tipo de Relatório Caracter. Desabilitado para Tipo de Relatório Personalizado.

Relatório Sintético:
Habilitado para Tipo de Relatório Caracter. Desabilitado para Tipo de Relatório Personalizado.

Subtotalizar por Empresa:
Habilitado para Tipo de Relatório Caracter.

Imprimir resumo final considerando:
Habilitado para Tipo de Relatório Caracter. Desabilitado para Tipo de Relatório Personalizado. Indica ao sistema qual a data deve ser utilizada para compor o quadro de resumos (vencidos e a vencer). Escolha entre as opções:

• Data Filtro - considera a data final informada no filtro de datas
• Data Atual - considera a data do sistema.

Texto Cabeçalho:

Grupo Empresa

Listar empresas inativas:

Listar empresas sem movimento financeiro:
Ao marcar esta opção, serão listadas as empresas sem movimentos financeiros, desde que haja saldo de lançamentos referentes a períodos anteriores.

Listar Saldo de Empresas sem movimentação no período:
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

Grupo Considerar

Somente títulos abertos:
Selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros de vale adiantamento que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado ou compensado.

Listar Lançamentos de situação monetária:
Quando a opção Somente títulos abertos estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo Situação igual a Monetário.

Títulos de Terceiros:
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

Lançamentos a vista:
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

Juros/descontos:
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

Considerar juros da renegociação:
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

Previsões:
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

PIS e COFINS de Aberturas:

Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada::
O objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre os lançamentos de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, porém o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada, caso contrário não considerará essa situação.
Quando marcado, os filtros serão aplicados sempre aos lançamentos de abertura. Assim, os lançamentos de liquidação somente serão listados caso suas aberturas satisfaçam os filtros. Quando desmarcado, os filtor serão aplicados tanto a lançamento de abertura quanto de liquidações.

Saldo Inicial:
Escolha entre as opções:

• Calcular
• Desconsiderar
• Informar

Adiantamentos:
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois o relatório já tem a finalidade de considerar apenas adiantamentos.

Grupo Outros

Dias de antecipação da liquidação:
Normalmente "zero", apenas informe se houver erros de liquidações que tenham sido feitas antes da data do lançamento original. Caso o valor informado for maior que 35600 dias, o sistema usará 35600 dias para o cálculo de dias da antecipação da liquidação.

Forçar a verificação de saldo (processo lento):

Gravar saldo em tabela:

Considerar devolução na composição do saldo:
Sugerimos que esta opção não seja utilizada pois se trata de uma situação específica de legado do sistema.

Botões

Engrenagem:
Utilizado para indicar o modelo de relatório personalizado, quando o filtro Tipo de Relatório é Personalizado.

Imprimir:
Gera o relatório conforme os filtros informados.

Cancelar:
Encerra a rotina sem gerar o relatório.