GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria

O que é a Conciliação Automática do CIGAM?

A Conciliação Automática nada mais é que uma rotina facilitadora para auxiliar no processo financeiro de conferência do Extrato Bancário. Através desta rotina é possível bater as informações dos débitos e créditos do Extrato do Banco com os registros (Lançamentos da base ou fazer a criação deles através da rotina). Este manual tem como objetivo demonstrar como é realizado o processo de criação do Lançamento Financeiro através da rotina.

Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática”?

• Módulo Gestão Financeira;

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria?

OBSERVAÇÃO: A rotina não atende arquivos OFX.

Para utilizar esta funcionalidade é necessário possuir no Cadastro do Portador as Categorias parametrizadas bem como os Modelos de Lançamentos para cada Categoria.

Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.

Este cadastro é apenas uma demonstração de parametrização, neste cadastro é possível parametrizar vários registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.

É através do campo Histórico Banco que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados.

Essa descrição deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado.

É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.

Cadastro de Portador botão "Conciliação"

Portador: informar o Portador desejado ou apenas deixar em Branco para criar um registro genérico. A parametrização para outros Portadores, pode ser realizada no próprio Cadastro de Configuração de Bancos.

Banco: informar o código do Banco a ser configurado.

Categoria: informar o código de Categoria conforme o layout Febraban ou o próprio Layout do Banco.

Histórico Banco: informar a codificação passada pelo Banco.

Descrição: informar a codificação passada pelo Banco.

Modelo: informar a codificação passada pelo Banco.

Como é realizado esse processo da Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria ?

Após realizado a parametrização será demonstrado como sistema se comporta para a busca da variação dos Modelos de Lançamentos para os registros importados de mesma Categoria.

Acessar o Menu:

Menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Extrato Bancário Personalizado.

Nesta tela é necessário informar o Modelo do Portador, juntamente com EDI parametrizado.

Informar o arquivo txt a ser importado no campo "Arquivo Importar" e confirmar a operação.

CNAB Retorno Extrato Bancário -Personalizado"

Confirmar a operação nesta mensagem:

CNAB Retorno Extrato Bancário -Personalizado_Mensagem

Nesta tela será listado os Portadores encontrados com Status na "cor verde" e para seguir o processo, basta confirmar a operação.

Portadores Encontrados

Nesta etapa sistema lista o que já foi identificado, caso já seja a primeira importação não será listado como status vermelho, mas se for a segunda importação e o registro constar em ambos arquivos, sistema informa com status em vermelho, alertando se deseja excluir e importar novamente, ou simplesmente não excluir e importar.

Registros Extrato

Após importação e confirmação o sistema passa a identificar através das parametrizações realizadas da mesma Categoria variando os Modelos de Lançamento buscando através do campo "Histórico do Banco" conforme descrição do arquivo a ser importado. Através deste processo que os registros que não estão criado no sistema, a rotina irá criar conforme os Modelos de Lançamentos.

Criação de Lançamentos Extrato

Manuais Referenciados

• Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0
• Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú