Por que não consigo selecionar os registros na opção "Gerar Lançamentos" da rotina de Conciliação Automática?: mudanças entre as edições
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Essas informações devem estar cadastradas de forma idêntica aos dados presentes no extrato. Caso não haja correspondência, o sistema não conseguirá associar o movimento a um modelo de lançamento, impedindo sua seleção na opção '''Gerar Lançamentos'''. | Essas informações devem estar cadastradas de forma idêntica aos dados presentes no extrato. Caso não haja correspondência, o sistema não conseguirá associar o movimento a um modelo de lançamento, impedindo sua seleção na opção '''Gerar Lançamentos'''. | ||
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Este exemplo tem como finalidade demonstrar o comportamento da rotina quando o extrato bancário é importado sem que existam parametrizações cadastradas para as categorias identificadas. | |||
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Inicialmente será demonstrada a importação do extrato, ocasião em que os registros não poderão ser selecionados na opção Gerar Lançamentos, pois não há configuração correspondente cadastrada. | |||
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Na sequência, será realizado o cadastro das categorias em [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]] > Botão '''Conciliação''', criando a associação entre os dados recebidos no extrato e os modelos de lançamento. | |||
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Este exemplo tem como objetivo demonstrar uma conciliação automática para categorias que já possuem parametrização de geração de lançamentos configurada no portador. | |||
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A configuração é realizada em [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]] > Botão '''Conciliação''', onde são cadastradas as regras que relacionam os movimentos identificados no extrato bancário aos respectivos modelos de lançamento. | |||
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Para que a geração automática ocorra, o cadastro deve considerar os dados recebidos no extrato importado, como '''Código do Banco, Categoria, Descrição e Histórico Banco'''. A seguir, será demonstrado um exemplo de como essa parametrização foi realizada: | |||
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==Atenção== | |||
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<p><strong>Nem todos os bancos enviam as informações Descrição e Histórico Banco no arquivo de extrato. Em alguns casos, apenas o campo Histórico Banco é disponibilizado.<br> | |||
Dessa forma, a parametrização da categoria deve considerar os dados efetivamente recebidos no extrato importado. Quando ambas as informações (Descrição e Histórico Banco) forem enviadas pelo banco, as duas deverão ser consideradas no cadastro da regra de conciliação. Quando apenas o Histórico Banco for informado, a parametrização deverá ser realizada com base nesse campo.</strong> | |||
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Edição atual tal como às 20h03min de 8 de outubro de 2026
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Por que não consigo selecionar os registros na opção "Gerar Lançamentos" da rotina de Conciliação Automática?
Palavras-Chave
Conciliação. Banco. Bancário. Conciliar. Importação. Extrato. Extrato Bancário. Conciliação 2.0. Conciliação. Portador. Criar. Lançar. Lançamentos. Histórico. Descrição. Selecionar. Marcar. Gerar Lançamentos. Registros.
Por que não consigo selecionar os registros na opção "Gerar Lançamentos" da rotina de Conciliação Automática?
Na rotina Conciliação Automática, a opção Gerar Lançamentos permite criar lançamentos financeiros automaticamente com base nos modelos de lançamento previamente parametrizados.
Caso os registros apresentados não possam ser selecionados (marcados) para geração, verifique se existe uma parametrização válida para o lançamento no cadastro de portadores.
A configuração é realizada em:
Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores > Botão Conciliação.
Para que o lançamento seja identificado e disponibilizado para seleção, deve existir um registro configurado com os dados correspondentes aos recebidos no extrato bancário importado, considerando:
- Código do Banco
- Categoria
- Descrição
- Histórico Banco
Essas informações devem estar cadastradas de forma idêntica aos dados presentes no extrato. Caso não haja correspondência, o sistema não conseguirá associar o movimento a um modelo de lançamento, impedindo sua seleção na opção Gerar Lançamentos.
Exemplos 1
Este exemplo tem como finalidade demonstrar o comportamento da rotina quando o extrato bancário é importado sem que existam parametrizações cadastradas para as categorias identificadas.
Inicialmente será demonstrada a importação do extrato, ocasião em que os registros não poderão ser selecionados na opção Gerar Lançamentos, pois não há configuração correspondente cadastrada.
Na sequência, será realizado o cadastro das categorias em Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores > Botão Conciliação, criando a associação entre os dados recebidos no extrato e os modelos de lançamento.
Por fim, será apresentada uma nova execução da rotina após a parametrização, demonstrando que os registros passam a ficar disponíveis para seleção e geração automática dos lançamentos:
Antes da parametrização:
Cadastro realizado no menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores > Botão Conciliação:
Seleção disponível, após cadastro realizado:
Exemplo 2
Este exemplo tem como objetivo demonstrar uma conciliação automática para categorias que já possuem parametrização de geração de lançamentos configurada no portador.
A configuração é realizada em Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores > Botão Conciliação, onde são cadastradas as regras que relacionam os movimentos identificados no extrato bancário aos respectivos modelos de lançamento.
Para que a geração automática ocorra, o cadastro deve considerar os dados recebidos no extrato importado, como Código do Banco, Categoria, Descrição e Histórico Banco. A seguir, será demonstrado um exemplo de como essa parametrização foi realizada:
