Qual é a principal validação que deve ser realizada antes de utilizar os painéis Financeiro e Fluxo de Caixa do BI CIGAM?

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Palavras-Chave

Dashboard Financeiro, Fluxo de Caixa, Portadores, Tipo Controle, Carteira, Contas a Receber, Contas a Pagar, Saldo Bancário.

Antes de analisar os números, confira os Portadores!

Os painéis GF - Painel Financeiro e GF – Fluxo de Caixa utilizam as configurações dos portadores para identificar corretamente quais lançamentos devem compor os indicadores apresentados.

Por esse motivo, a primeira validação recomendada é verificar se o campo Tipo Controle está configurado corretamente no cadastro dos portadores.

Caminho:

Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores

Cadastro de Portadores

Por que essa validação é tão importante?

A configuração do portador influencia diretamente a composição dos valores apresentados nos painéis, como:

• ✅ Contas a Receber

• ✅ Recebimentos em Atraso

• ✅ Contas a Pagar

• ✅ Pagamentos em Atraso

• ✅ Projeções do Fluxo de Caixa

Se a configuração estiver incorreta, poderão ocorrer divergências entre os valores apresentados no BI e os relatórios financeiros do ERP.

Quais portadores devem utilizar o Tipo Controle = Carteira?

Os portadores utilizados para controlar títulos financeiros em aberto devem possuir:

Tipo Controle = Carteira

Essa configuração informa ao sistema que os lançamentos vinculados ao portador devem participar dos cálculos financeiros dos painéis.

💡 Em outras palavras, é ela que determina quais títulos serão considerados nos indicadores de recebimentos e pagamentos.

O que pode acontecer quando a configuração está incorreta?

Quando um portador deveria estar configurado como Carteira e não está, os painéis podem:

• Não considerar determinados lançamentos;

• Apresentar valores diferentes dos relatórios financeiros;

• Exibir totais menores ou maiores que o esperado;

• Gerar divergências em análises de fluxo de caixa;

• Impactar a confiabilidade das informações gerenciais.

E os portadores de saldo bancário?

Portadores de Saldo

Os portadores utilizados para controle de:

• Conta Corrente;

• Banco;

• Caixa;

• Saldo Bancário;

não devem ser classificados como Carteira.

Para que sejam apresentados corretamente nos quadros de saldo, recomenda-se que:

• ✅ Possuam controle de saldo habilitado;

• ✅ Estejam disponíveis para consulta de saldo;

• ✅ Utilizem um tipo de controle compatível com a sua finalidade.

Checklist rápido antes de analisar o painel

☑ Os portadores de recebimento estão configurados como Carteira?

☑ Os portadores de pagamento estão configurados como Carteira?

☑ Os portadores de saldo não estão classificados como Carteira?

☑ Os filtros de Unidade de Negócio e Previsão estão corretos?

Dicas

🔎 Grande parte das divergências reportadas nos painéis Financeiro e Fluxo de Caixa tem origem na configuração dos portadores.

Por isso, antes de iniciar qualquer análise dos valores apresentados, recomenda-se validar o cadastro dos portadores e, principalmente, o campo Tipo Controle.

Essa simples conferência costuma ser o caminho mais rápido para identificar inconsistências e garantir uma análise financeira confiável.

Saiba mais:

• GF - Painel Financeiro

• GF – Fluxo de Caixa

• GF_Parâmetros_Portadores