GF Diário Auxiliar Clientes: mudanças entre as edições
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Imprimir resumo final considerando: quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro. | <P align="justify"> | ||
'''Imprimir resumo final considerando:''' quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro. | |||
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* Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros. | * Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros. | ||
* Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório. | * Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório. | ||
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'''Texto Cabeçalho:''' poderá ser informado um texto livre que será exibido no cabeçalho do relatório. | |||
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'''Somente títulos abertos:''' selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado. | '''Somente títulos abertos:''' selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado. | ||
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'''PIS e COFINS de Aberturas:''' os valores dos lançamentos de débito, de tipo 'c Recebido' gerados a partir de PIS e COFINS de Notas Fiscais de Saída serão somados nos valores de seus Lançamentos originais para fins de conferência de saldo, quando esta opção for selecionada. | '''PIS e COFINS de Aberturas:''' os valores dos lançamentos de débito, de tipo 'c Recebido' gerados a partir de PIS e COFINS de Notas Fiscais de Saída serão somados nos valores de seus Lançamentos originais para fins de conferência de saldo, quando esta opção for selecionada. | ||
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=Manuais Referenciados= | |||
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]] | |||
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]] | |||
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]] | |||
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]] | |||
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]] | |||
*[[CC - Como Fazer - Novo Cadastro de Perfil para os Relatórios de DIÁRIO E POSIÇÃO]] | |||
Edição atual tal como às 18h24min de 7 de outubro de 2025
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Legais >
Diário Auxiliar Clientes
Diário Auxiliar de Clientes
Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a receber de clientes, com isso, serão considerados e listados somente os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “R”-receber e “c”-recebido, de forma analítica, ou seja, nas datas em que os fatos ocorreram. Seus principais objetivos são a conciliação contábil e também apresentar o histórico financeiro que o cliente tem com a empresa naquele momento.
Quando houver estorno o relatório considerará a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.
Exemplo:
Original: “c Recebido” de R$ 100,00
Liquidação: Entrada de R$ 100,00
Estorno: Saída de R$ 100,00
Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.
Guia Filtros
Grupo Perfil
Grupo Geral
Unidade de Negócio: quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro:
Grupo Empresa
Grupo Financeiro
Guia Configurações
Grupo Impressão
Imprimir resumo final considerando: quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro.
Há duas formas distintas para considerar os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' no 'Resumo Final'.
- Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros.
- Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório.
Texto Cabeçalho: poderá ser informado um texto livre que será exibido no cabeçalho do relatório.
Grupo Empresa
Grupo Considerar
Somente títulos abertos: selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado.
Listar Lançamentos de situação monetária: quando a opção ‘Somente títulos abertos’ estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo ‘Situação’ igual a “Monetário”.
Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada: o objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre o lançamento de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, no entanto o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada. Esta nova opção não é tratada para o filtro de Unidade de Negócio
PIS e COFINS de Aberturas: os valores dos lançamentos de débito, de tipo 'c Recebido' gerados a partir de PIS e COFINS de Notas Fiscais de Saída serão somados nos valores de seus Lançamentos originais para fins de conferência de saldo, quando esta opção for selecionada.
Grupo Outros
Botões
Selecionar Perfil:
Confirma:
Cancelar:
Manuais Referenciados
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores
- Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
- CC - Como Fazer - Novo Cadastro de Perfil para os Relatórios de DIÁRIO E POSIÇÃO
