GF Fluxo de Caixa Analítico: mudanças entre as edições
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'''Índice:''' deverá ser informado um índice válido para a conversão dos valores no relatório. Se o índice utilizado for o branco, certifique de que existe apenas um índice branco cadastrado, com data posterior e válida e cotação 1,00. Para mais informações, consulte [[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]. | |||
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Edição atual tal como às 19h10min de 23 de janeiro de 2025
Finanças >
Gestão Financeira >
Relatórios >
Gerenciais >
Fluxo de Caixa Analítico
Fluxo de Caixa Analítico
Gera um relatório contendo o fluxo de caixa de forma analítica, o relatório apresenta uma listagem com os movimentos a pagar e receber ordenando conforme filtros indicados.
Guia Filtros
Campos
Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Histórico: informe o código do histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.
Guia Opções
Campos
Tipo de Impressão: quando for igual a ‘Caractere’ no campo ‘Exibir Valor’ apenas será possível escolher as opções “Indexado” ou “Desindexado” devido ao espaço disponível no relatório. Para a opção “Ambos” será necessário optar pelo tipo “Personalizado”.
Mostrar Razão Social: marque a opção se você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa do seu Cliente ou Fornecedor, e desmarque para que apareça somente o Nome Fantasia, neste caso com ênfase no histórico do lançamento.
Subtotalizar por vencimento: marque a opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de vencimento.
Informar o Saldo Anterior: informe o valor do saldo anterior ao período que você está filtrando. Este valor será acrescentado (ou diminuído) no Saldo Acumulado do relatório. Se você quer apenas verificar o período selecionado não precisa informar o saldo anterior.
Considerar a opção ‘Listar’ do portador para Saldo Inicial: Com esta opção marcada, o Saldo Inicial será calculado tendo como base somente aqueles Portadores que possuem a opção "Listar no relatório de Saldos" marcada.
Grupo Índice
Efetuar dupla conversão: Com esta opção selecionada, os relatórios financeiros que tratam índice ativo, primeiro farão a conversão pelo índice do lançamento e em seguida pelo índice ativo.
Exibir Valor: este campo possui as opções “Indexado”, “Desindexado” e “Ambos”. Caso seja selecionada a opção “Indexado” será convertido o valor dos lançamentos conforme o índice informado na tela.
Índice: deverá ser informado um índice válido para a conversão dos valores no relatório. Se o índice utilizado for o branco, certifique de que existe apenas um índice branco cadastrado, com data posterior e válida e cotação 1,00. Para mais informações, consulte Como cadastrar ou modificar o índice branco?.
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