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Posição de Empresas

Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a pagar de fornecedores e a receber dos clientes, com isso, serão considerados os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “P”-pagar, “d”-pago, “R”-receber e “c”-recebido. Seus principais objetivos é a conciliação contábil e também apresentar o saldo financeiro que o fornecedor/cliente tem com a empresa naquele momento.

Quando houver estorno o relatório considerará a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.

Importante: Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.

Guia Filtros

Grupo Geral

Unidade de Negócio: quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro:

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Guia Configurações

Grupo Impressão

Imprimir resumo final considerando: quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro.

Há duas formas distintas para considerar os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' no 'Resumo Final'.

• Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros.
• Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório.

Grupo Considerar

Somente títulos abertos: selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado.

Listar Lançamentos de situação monetária: quando a opção ‘Somente títulos abertos’ estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo ‘Situação’ igual a “Monetário”.

Títulos de terceiros: quando selecionada, passam a serem considerados, no relatório, os Lançamentos independentes do campo ‘Sacador/Avalista’. Caso contrário, apenas são considerados os títulos sem ‘Sacador/Avalista’. O relatório passa a exibir o ‘Saldo Inicial’ separado das colunas ‘Débito’ e ‘Crédito’.

Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada: o objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre o lançamento de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, no entanto o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada. Esta nova opção não é tratada para o filtro de Unidade de Negócio.

Botões

Botão Seleciona Perfil:

Botão Confirmar:

Botão Cancelar:

Manuais Referenciados

• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes
• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores
• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes
• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores
• Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
• CC - Como Fazer - Novo Cadastro de Perfil para os Relatórios de DIÁRIO E POSIÇÃO