GF Conciliação Financeiro x Contábil: mudanças entre as edições
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==Conciliação Financeiro X Contábil== | |||
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'''Objetivo do relatório:''' | |||
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Identificar lançamentos financeiros contabilizados que constam no financeiro e não constam na contabilidade e vice-versa. | |||
O sistema faz a leitura de lançamentos de abertura e contabilizados conforme os filtros informados na tela e ordena pela empresa do lançamento. Para cada um desses lançamentos é consultada a tabela de movimentos contábeis com a mesma data e documento, serão exibidos lançamentos financeiros que não existam na contabilidade ou que existam com valores diferentes. | |||
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Obs: 1 – Não são listados lançamentos que constam tanto na contabilidade como no financeiro. | |||
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2 – A leitura das informações é feita a partir do financeiro, caso não exista nenhum lançamento financeiro para a empresa XX0001 e seja feito um lançamento contábil para a empresa XX0001, esse caso não será visualizado no relatório. | |||
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Legenda do Código de Erro: | |||
# - Mesmo Documento e data, mas com Valor divergente; | |||
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===Grupo Geral=== | |||
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'''Data:''' Informe o período de datas desejado para filtrar as informações. | |||
===Grupo Empresa=== | |||
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'''Divisão:''' Informe a divisão da Empresa a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Empresa Inicial:''' Informe a Empresa Inicial a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Empresa Final:''' Informe a Empresa Final a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Contábil Cliente:''' Este campo fica habilitado quando utilizado a opção ‘Conciliar por’ = “Cliente”.Informe as contas contábeis a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Contábil Fornec.:''' Este campo fica habilitado quando utilizado a opção ‘Conciliar por’ = “Fornecedor”. | |||
Informe as contas contábeis a qual deseja filtrar as informações. | |||
===Grupo Financeiro=== | |||
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'''U.N:''' Informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações. | |||
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'''Cobrança:''' Informe o código da Empresa de cobrança a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Conta:''' Informe as contas a serem filtradas. | |||
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'''Fatura:''' Informe a numeração das Fatura a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Complemento:''' Informe o complemento da Fatura a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Portador:''' Informe o portador a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Série''' Informe a série a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Projeto:''' Informe o projeto a qual deseja filtrar as informações. | |||
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'''Contabilidade:''' Este campo tem a 3 opções: ‘Ambos’, ‘Abertura’, ‘Contabilizado’.Informa qual opção desejada para filtrar as informações. | |||
===Botões=== | |||
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Edição atual tal como às 19h53min de 2 de março de 2020
Finanças >
Gestão Financeira >
Relatórios >
Operacionais >
Conferências >
Conciliação Financeiro x Contábil
Conciliação Financeiro X Contábil
Objetivo do relatório:
Identificar lançamentos financeiros contabilizados que constam no financeiro e não constam na contabilidade e vice-versa.
O sistema faz a leitura de lançamentos de abertura e contabilizados conforme os filtros informados na tela e ordena pela empresa do lançamento. Para cada um desses lançamentos é consultada a tabela de movimentos contábeis com a mesma data e documento, serão exibidos lançamentos financeiros que não existam na contabilidade ou que existam com valores diferentes.
Obs: 1 – Não são listados lançamentos que constam tanto na contabilidade como no financeiro.
2 – A leitura das informações é feita a partir do financeiro, caso não exista nenhum lançamento financeiro para a empresa XX0001 e seja feito um lançamento contábil para a empresa XX0001, esse caso não será visualizado no relatório.
Legenda do Código de Erro:
- - Mesmo Documento e data, mas com Valor divergente;
- - Não encontrado no contábil nesta data;
- - Não encontrado no financeiro nesta data.
Grupo Geral
Data: Informe o período de datas desejado para filtrar as informações.
Grupo Empresa
Divisão: Informe a divisão da Empresa a qual deseja filtrar as informações.
Empresa Inicial: Informe a Empresa Inicial a qual deseja filtrar as informações.
Empresa Final: Informe a Empresa Final a qual deseja filtrar as informações.
Contábil Cliente: Este campo fica habilitado quando utilizado a opção ‘Conciliar por’ = “Cliente”.Informe as contas contábeis a qual deseja filtrar as informações.
Contábil Fornec.: Este campo fica habilitado quando utilizado a opção ‘Conciliar por’ = “Fornecedor”.
Informe as contas contábeis a qual deseja filtrar as informações.
Grupo Financeiro
U.N: Informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações.
Cobrança: Informe o código da Empresa de cobrança a qual deseja filtrar as informações.
Conta: Informe as contas a serem filtradas.
Fatura: Informe a numeração das Fatura a qual deseja filtrar as informações.
Complemento: Informe o complemento da Fatura a qual deseja filtrar as informações.
Portador: Informe o portador a qual deseja filtrar as informações.
Série Informe a série a qual deseja filtrar as informações.
Projeto: Informe o projeto a qual deseja filtrar as informações.
Contabilidade: Este campo tem a 3 opções: ‘Ambos’, ‘Abertura’, ‘Contabilizado’.Informa qual opção desejada para filtrar as informações.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
