PM Criar Verbas em Lote: mudanças entre as edições
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*'''Contábil:''' criará o planejamento para todas as contas analíticas a partir das contas filtradas no campo 'Conta Contábil'. Podem ser informadas contas analíticas ou sintéticas, e todos os subníveis dessas contas serão incluídos na geração do planejamento. Pode-se, opcionalmente, informar uma conta gerencial para o planejamento, mas apenas a conta informada será utilizada, e a mesma deve ser analítica. | |||
*'''Cruzado:''' criará o planejamento cruzando todas as contas gerenciais com todas as contas contábeis, sendo assim, para cada conta gerencial encontrada, será criado um planejamento para cada contábil que se encaixe nos filtros informados. | |||
'''Contábil:''' criará o planejamento para todas as contas analíticas a partir das contas filtradas no campo 'Conta Contábil'. Podem ser informadas contas analíticas ou sintéticas, e todos os subníveis dessas contas serão incluídos na geração do planejamento. Pode-se, opcionalmente, informar uma conta gerencial para o planejamento, mas apenas a conta informada será utilizada, e a mesma deve ser analítica. | *'''Gerencial:''' semelhante a ' Contábil', permite a criação do planejamento, porém baseando-se nas contas gerenciais informadas. Podem ser informadas contas analíticas ou sintéticas, e todos os subníveis das contas informadas terão seu planejamento criado. Pode-se, opcionalmente, informar uma conta contábil, que deve ser analítica, para ser utilizada no planejamento. | ||
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'''Cruzado:''' criará o planejamento cruzando todas as contas gerenciais com todas as contas contábeis, sendo assim, para cada conta gerencial encontrada, será criado um planejamento para cada contábil que se encaixe nos filtros informados. | |||
'''Gerencial:''' semelhante a ' Contábil', permite a criação do planejamento, porém baseando-se nas contas gerenciais informadas. Podem ser informadas contas analíticas ou sintéticas, e todos os subníveis das contas informadas terão seu planejamento criado. Pode-se, opcionalmente, informar uma conta contábil, que deve ser analítica, para ser utilizada no planejamento. | |||
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O planejamento pode ser criado em um intervalo de meses, e o número de planejamentos dependerá do número de meses informados, multiplicado pela conta gerencial ou contábil para as duas metodologias, ou será multiplicado pelo número de contas gerenciais vezes o número de contas contábeis, para a metodologia 'Cruzado'. | O planejamento pode ser criado em um intervalo de meses, e o número de planejamentos dependerá do número de meses informados, multiplicado pela conta gerencial ou contábil para as duas metodologias, ou será multiplicado pelo número de contas gerenciais vezes o número de contas contábeis, para a metodologia 'Cruzado'. | ||
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Após gerar o Financeiro em uma Ordem de Compra, NFE ou pelo programa de Lançamentos, o sistema irá avaliar se a verba da Conta Contábil e Gerencial possui saldo para atender o documento. | Após gerar o Financeiro em uma Ordem de Compra, NFE ou pelo programa de Lançamentos, o sistema irá avaliar se a verba da Conta Contábil e Gerencial possui saldo para atender o documento. | ||
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Quando não possuir e o documento for uma Ordem de Compra, o sistema irá manter os lançamentos de previsão e o Controle da Ordem de Compra será atualizado com o Controle de Verba Ultrapassada. | Quando não possuir e o documento for uma Ordem de Compra, o sistema irá manter os lançamentos de previsão e o Controle da Ordem de Compra será atualizado com o Controle de Verba Ultrapassada. | ||
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Se o Documento for um lançamento manual ou de NFE, o sistema mantém o registro, mas irá alterá-lo para “Previsão”. | Se o Documento for um lançamento manual ou de NFE, o sistema mantém o registro, mas irá alterá-lo para “Previsão”. | ||
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Em todos os casos o sistema envia um e-mail para os usuários configurados. | Em todos os casos o sistema envia um e-mail para os usuários configurados. | ||
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Uma conta financeira pode ser informada também, se assim se fizer necessário. | |||
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'''Valor''':<br> | |||
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Edição atual tal como às 17h00min de 5 de agosto de 2025
Finanças > Orçamento e Verbas > Movimentos > Criar Verbas em Lote
Criar Verbas em Lote
Rotina utilizada para facilitar ao usuário criar o planejamento de suas verbas de despesas. Apresenta três metodologias para a geração do planejamento. São elas:
Opções
Unidade de Negócio:
Uma unidade de negócio cadastrada é requerida, bem como o valor a ser disponibilizado para cada planejamento.
Período:
Será possível escolher o mês atual, fechando até 18 meses da data atual.
Gerar Planejamento para:
- Contábil: criará o planejamento para todas as contas analíticas a partir das contas filtradas no campo 'Conta Contábil'. Podem ser informadas contas analíticas ou sintéticas, e todos os subníveis dessas contas serão incluídos na geração do planejamento. Pode-se, opcionalmente, informar uma conta gerencial para o planejamento, mas apenas a conta informada será utilizada, e a mesma deve ser analítica.
- Cruzado: criará o planejamento cruzando todas as contas gerenciais com todas as contas contábeis, sendo assim, para cada conta gerencial encontrada, será criado um planejamento para cada contábil que se encaixe nos filtros informados.
- Gerencial: semelhante a ' Contábil', permite a criação do planejamento, porém baseando-se nas contas gerenciais informadas. Podem ser informadas contas analíticas ou sintéticas, e todos os subníveis das contas informadas terão seu planejamento criado. Pode-se, opcionalmente, informar uma conta contábil, que deve ser analítica, para ser utilizada no planejamento.
O planejamento pode ser criado em um intervalo de meses, e o número de planejamentos dependerá do número de meses informados, multiplicado pela conta gerencial ou contábil para as duas metodologias, ou será multiplicado pelo número de contas gerenciais vezes o número de contas contábeis, para a metodologia 'Cruzado'.
Após gerar o Financeiro em uma Ordem de Compra, NFE ou pelo programa de Lançamentos, o sistema irá avaliar se a verba da Conta Contábil e Gerencial possui saldo para atender o documento.
Quando não possuir e o documento for uma Ordem de Compra, o sistema irá manter os lançamentos de previsão e o Controle da Ordem de Compra será atualizado com o Controle de Verba Ultrapassada.
Se o Documento for um lançamento manual ou de NFE, o sistema mantém o registro, mas irá alterá-lo para “Previsão”.
Em todos os casos o sistema envia um e-mail para os usuários configurados.
Contas
Conta Contábil:
Conta Gerencial:
Outros
Conta Financeira:
Uma conta financeira pode ser informada também, se assim se fizer necessário.
Valor:
Débito/Crédito:
Botões
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