LF DCTF Mensal: mudanças entre as edições
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As retenções de impostos irão gerar os registros R10 e R11, referente ao período informado em tela, considerando o fato gerador do imposto (Decendial, Quinzenal, Mensal e Trimestral). | As retenções de impostos irão gerar os registros R10 e R11, referente ao período informado em tela, considerando o fato gerador do imposto (Decendial, Quinzenal, Mensal e Trimestral). | ||
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'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio da Empresa Matriz a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída. Serão obtidas as informações das retenções da Empresa Matriz e de suas filiais com mesmo prefixo (8 dígitos) do CNPJ (Unidade de Negócio informada na tela x Unidade de Negócio das retenções). | |||
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'''Período:''' informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e às Notas Fiscais de Saída. | |||
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'''Cód. imposto:''' Informe o Código do Imposto. Caso não seja informado obtém as retenções de todos os códigos de imposto registrados no Sistema com campo ‘Código Grupo DCTF’ (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de brancos. | |||
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'''Caminho e Nome do arquivo:''' Informe o Caminho e o Nome do Arquivo a ser gerado para a posterior importação no aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R01 – Ficha Dados Iniciais:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R01’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R02 – Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R02’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R03 – Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R03’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R10 – Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R10’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R11 – Ficha Pagamentos com DARF:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R11’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R20 – Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R20’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R21 – Ficha Pagamentos com DARF do Trimestre Anterior:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R21’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R30 – Ficha Quotas:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R30’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
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'''R31 – Ficha Pagamentos com DARF da Quota:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R31’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal. | |||
===Guia Registros=== | |||
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====Guia Header==== | |||
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'''Ano de competência da declaração:''' informe o ano de apuração da declaração. | |||
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'''Tipo de declaração:''' Informe o tipo de declaração, se original 0, se retificadora 1. | |||
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'''Situação:''' Informe se a declaração tiver uma situação especial, caso contrário preencha com o normal. | |||
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'''Mês de competência da declaração:''' Informar o mês de ocorrência dos fatos geradores. | |||
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'''Data de ocorrência do evento:''' Informar somente caso a declaração possua situação especial. | |||
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'''Obs.:''' Ao selecionar a versão '''3.60''' aparece uma mensagem informando que a partir desta versão as empresas Optantes pelo Simples não devem mais gerar o arquivo da DCTF Mensal, conforme determina a legislação. | |||
====Guia R01==== | |||
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'''MOFG – Mês de Ocorrência do Fato Gerador:''' informe o ano de apuração, seguido do respectivo mês. | |||
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'''Declaração retificadora:''' informe “1-Sim” caso deseje gerar um arquivo de retificação, caso contrário informe “0-Não”. | |||
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'''Número do recibo a retificar:''' informe somente se for uma declaração retificadora. | |||
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'''PJ inativa no período anterior à DCTF:''' assinalar este campo caso a empresa tenha permanecida inativa no primeiro semestre do ano apurado, se o semestre apurado for o primeiro do ano, este campo não deve ser informado. | |||
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'''Forma de tributação do lucro:''' informar a forma de tributação adotada para IRPJ e CSLL. | |||
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'''Qualificação da Pessoa Jurídica:''' informe a qualificação da pessoa jurídica. | |||
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'''Houve balanço/balanc. susp. no semestre:''' disponibilizada para a pessoa cuja forma de tributação do lucro seja “Real Estimativa” e que tenha suspendido o pagamento da IRPJ/CSLL por ter levantado Balanço/Balancete de Suspensão. | |||
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'''PJ com Débitos de SCP a declarar:''' assinalar este campo caso a pessoa jurídica como sócia ostensiva de sociedade em conta de participação (SCP) tenha débitos de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e/ou COFINS da SCP a serem declarados. | |||
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'''PJ inativa início sua constituição até mês ant. DCTF:''' assinalar este campo caso a empresa tenha permanecida inativa desde o inicio do ano-calendário, se o mês apurado for o primeiro do ano, este campo não deve ser informado. | |||
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'''PJ entregou DCTF Semestral ano anterior:''' assinalar este campo caso a pessoa jurídica tenha sido obrigada à apresentação da DCTF Mensal no ano-calendário anterior e possua débito de Ajuste Anual ou do 4º trimestre dividido em quotas relativos ao ano-calendário anterior ao desta declaração. | |||
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'''PJ iniciou atividades no mês da declaração:''' assinalar este campo se a pessoa jurídica iniciou suas atividades no mês corrente da declaração. | |||
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'''Critério de reconhecimento das Variações Monetárias:''' regime de Apuração de Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. | |||
====Guia R10==== | |||
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'''Balanço de redução:''' informar caso a empresa tenha optado pela apuração anual da IRPJ/CSLL com base no Balanço/Balancete de redução. | |||
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'''Débito de SCP/INC:''' informar o tipo de débito. | |||
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'''Opções válidas: ''' | |||
0 – Não é SCP nem INC | |||
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1 – SCP | |||
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2 – INC | |||
Débito será dividido em quotas: Será marcada automaticamente quando o período de apuração for trimestral. | |||
==Botões== | |||
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'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, | |||
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro. | |||
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'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações. | |||
Edição atual tal como às 18h55min de 15 de fevereiro de 2023
Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas >
Legais >
GIA >
GIAS Federais >
DCTF Mensal
DCTF Mensal
Arquivo DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), contendo os seguintes Registros:
- Header da Declaração
- Dados Iniciais (R01)
- Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz (R02)
- Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica (R03)
- Débito Apurado e Créditos Vinculados (R10)
- Pagamentos com DARF (R11)
Quando não for informado o campo 'Cód. Imposto' da guia 'Filtros' da tela da DCTF Mensal somente serão consideradas as retenções de impostos que possuírem o campo 'Código Grupo DCTF' (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de branco.
As retenções de impostos irão gerar os registros R10 e R11, referente ao período informado em tela, considerando o fato gerador do imposto (Decendial, Quinzenal, Mensal e Trimestral).
Guia Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio da Empresa Matriz a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída. Serão obtidas as informações das retenções da Empresa Matriz e de suas filiais com mesmo prefixo (8 dígitos) do CNPJ (Unidade de Negócio informada na tela x Unidade de Negócio das retenções).
Período: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e às Notas Fiscais de Saída.
Cód. imposto: Informe o Código do Imposto. Caso não seja informado obtém as retenções de todos os códigos de imposto registrados no Sistema com campo ‘Código Grupo DCTF’ (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de brancos.
Caminho e Nome do arquivo: Informe o Caminho e o Nome do Arquivo a ser gerado para a posterior importação no aplicativo da Receita Federal.
Guia Configurações
R01 – Ficha Dados Iniciais: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R01’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R02 – Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R02’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R03 – Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R03’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R10 – Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R10’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R11 – Ficha Pagamentos com DARF: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R11’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R20 – Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R20’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R21 – Ficha Pagamentos com DARF do Trimestre Anterior: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R21’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R30 – Ficha Quotas: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R30’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R31 – Ficha Pagamentos com DARF da Quota: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R31’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
Guia Registros
Guia Header
Ano de competência da declaração: informe o ano de apuração da declaração.
Tipo de declaração: Informe o tipo de declaração, se original 0, se retificadora 1.
Situação: Informe se a declaração tiver uma situação especial, caso contrário preencha com o normal.
Mês de competência da declaração: Informar o mês de ocorrência dos fatos geradores.
Data de ocorrência do evento: Informar somente caso a declaração possua situação especial.
Obs.: Ao selecionar a versão 3.60 aparece uma mensagem informando que a partir desta versão as empresas Optantes pelo Simples não devem mais gerar o arquivo da DCTF Mensal, conforme determina a legislação.
Guia R01
MOFG – Mês de Ocorrência do Fato Gerador: informe o ano de apuração, seguido do respectivo mês.
Declaração retificadora: informe “1-Sim” caso deseje gerar um arquivo de retificação, caso contrário informe “0-Não”.
Número do recibo a retificar: informe somente se for uma declaração retificadora.
PJ inativa no período anterior à DCTF: assinalar este campo caso a empresa tenha permanecida inativa no primeiro semestre do ano apurado, se o semestre apurado for o primeiro do ano, este campo não deve ser informado.
Forma de tributação do lucro: informar a forma de tributação adotada para IRPJ e CSLL.
Qualificação da Pessoa Jurídica: informe a qualificação da pessoa jurídica.
Houve balanço/balanc. susp. no semestre: disponibilizada para a pessoa cuja forma de tributação do lucro seja “Real Estimativa” e que tenha suspendido o pagamento da IRPJ/CSLL por ter levantado Balanço/Balancete de Suspensão.
PJ com Débitos de SCP a declarar: assinalar este campo caso a pessoa jurídica como sócia ostensiva de sociedade em conta de participação (SCP) tenha débitos de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e/ou COFINS da SCP a serem declarados.
PJ inativa início sua constituição até mês ant. DCTF: assinalar este campo caso a empresa tenha permanecida inativa desde o inicio do ano-calendário, se o mês apurado for o primeiro do ano, este campo não deve ser informado.
PJ entregou DCTF Semestral ano anterior: assinalar este campo caso a pessoa jurídica tenha sido obrigada à apresentação da DCTF Mensal no ano-calendário anterior e possua débito de Ajuste Anual ou do 4º trimestre dividido em quotas relativos ao ano-calendário anterior ao desta declaração.
PJ iniciou atividades no mês da declaração: assinalar este campo se a pessoa jurídica iniciou suas atividades no mês corrente da declaração.
Critério de reconhecimento das Variações Monetárias: regime de Apuração de Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Guia R10
Balanço de redução: informar caso a empresa tenha optado pela apuração anual da IRPJ/CSLL com base no Balanço/Balancete de redução.
Débito de SCP/INC: informar o tipo de débito.
Opções válidas:
0 – Não é SCP nem INC
1 – SCP
2 – INC
Débito será dividido em quotas: Será marcada automaticamente quando o período de apuração for trimestral.
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
