GF Rotinas EDI Recebe Retorno Cobranças Bancárias: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 12h22min de 6 de março de 2020
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EDI >
Recebe >
Retorno Cobranças Bancárias
Depois de você remeter para o portador o arquivo de cobrança da sua empresa, o mesmo devolve outro arquivo contendo os dados referentes à liquidação dos títulos. Nesta opção você tem rotinas de alguns portadores, que interpretam estes arquivos e fazem a liquidação automática dos seus lançamentos.
O sistema utiliza as seguintes mensagens de erros, de acordo com a situação apresentada:
- O sistema verifica se o campo "Número do Banco" do arquivo Portador (Portador para a Liquidação) é compatível com o programa utilizado, caso contrário, será mostrada a mensagem: "Portador não apropriado para este CNAB";
- O sistema verifica se o campo "Banco" do arquivo de retorno é compatível com o programa, caso contrário será mostrada a mensagem: "Este arquivo de retorno não pertence a este Banco”;
- O sistema verifica se o arquivo é um Retorno de Cobrança, caso contrário será mostrado à mensagem: "Este não é um arquivo de Retorno de Cobrança".
CNAB 400 - Retorno Personalizado
CNAB 240 - Retorno Personalizado
Listagem de Retorno dos Bancos
AES Sul
Retorno Cobrança 240 posições
CNAB Retorno Débito Automático
