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Balancete

O balancete é um relatório contábil que apresenta, de forma sintética ou analítica, os saldos das contas do plano de contas em determinado período. Nele são demonstrados o saldo inicial, as movimentações a débito e a crédito ocorridas no período e o saldo final de cada conta.

Seu principal objetivo é disponibilizar informações sobre as contas contábeis e seus respectivos saldos, permitindo verificar se os registros a débito e a crédito estão em conformidade com o método das partidas dobradas, além de acompanhar a evolução das contas ao longo do período.

O balancete também evidencia a apuração dos saldos de todas as contas patrimoniais e de resultado, servindo como instrumento de conferência da escrituração contábil e como base para a elaboração das demonstrações contábeis.

Filtros

Unidade de Negócio: Informar a unidade da qual deseja gerar o relatório, lembrando que ao deixar as unidades em branco, irá respeitar o Ativa unidade de negócio, e trará informações de todas as unidades ativadas no parâmetro.

Apuração: A Forma de apuração pode ser Diário ou Mensal.

Plano de contas: Informar o plano de contas que deseja visualizar no Balancete. Há duas opções, Plano original ou alternativo.

Selecionar Contas:Neste filtro podemos selecionar se desejamos ver todas as contas do Plano de contas ou selecionar apenas um grupo em especifico ou intervalo, são três opções disponíveis : Todas/Múltiplas (TG)/Intervalo.

TG: Informar a TG que deseja visualizar .O campo TG fica habilitado caso o campo “Selecionar Contas” esteja como “Múltiplas Contas (TG). No campo é possível selecionar uma TG já préviamente cadastrada com suas respectivas contas.

Tipo de Lote:São três opções de Lote : Bloqueado, liberado e ambos.

Plano de contas Alternativo: Caso seja selecionado no filtro que o plano de contas a ser visualizado é o Alternativo, é necessário informar neste campo qual plano alternativo deseja utilizar. Essa definição é necessária, pois podem existir múltiplos planos de contas alternativos cadastrados.

Intervalo de ContasPara habilitar o campo deve ser informado o Selecionar contas como Intervalo, habilita somente para essa opção.

Tipo Conta:Informar se deseja visualizar contas contábeis, gerenciais ou ambas.

Classificação Conta: Informar a classificação da conta que deseja visualizar , como por exemplo de Conta X.X.X.XX a conta Y.Y.Y.YY, (onde listará apenas o intervalo ou conta Y.Y.Y.YY a Y.Y.Y.YY (onde listará apenas a conta determinada).

Código Reduzido:Informar o Código reduzido da conta contábil.

Visualização

Balancete:Analítico ou sintético , gerando analítico traz toda a estrutura de contas, e sintético apenas as contas sintéticas.

Imprimir Total:São 4 opções, Na Conta, Fim Conta, ao lado e verificação.

Imprimir Código:Classificação, Reduzido, Alternativo ou nenhum

Tipo de Contas:São duas opções: Ambas ou Sintéticas, campo habilitado apenas quando o Checkbox da aba configuração LISTAR CONTA ZERADA estiver marcado

Página Inicial:Informar o número da página inicial do Balancete que será gerado no cabeçalho.

Livro Inicial: Informar o número do livro inicial do Balancete que será gerado no cabeçalho.

Não Listar a partir do nível: válida somente níveis sintéticos, caso esteja selecionado como balancete analítico as contas analíticas após o nível solicitado serão listadas, se for balancete sintético, será listado somente até o nível informado.

Título Cabeçalho:Campo descritivo aberto

Carimbo Empresa:Habilita campo apenas para os tipos de relatório Gráfico, Texto e personalizado

Carimbo Contador Habilita campo apenas para os tipos de relatório Gráfico, Texto e personalizado.

Tipo de relatório: Permite escolher o tipo de relatório a ser impresso, sendo eles: texto, personalizado (relatório merge), gráfico (A4 ou carta), e gráfico zebrado (conforme PDC).

Tipo de folha:A4 ou Carta

Listar:São três opções: Ant Deb CR Atu: mostra o saldo anterior, débitos, créditos e saldo atualizado.
Saldo atual: apenas o saldo atual das contas, não apresenta saldo anterior e movimentos.
Movimento: não traz o saldo inicial nem final das contas, apresenta os débitos e créditos do período e saldo de movimento delas.

Moeda: Informar o número do livro inicial do Balancete que será gerado no cabeçalho.

Configurações

Quebra de página do Grupo:Quebrará a página por Grupo de contas, ou seja, cada página terá a visualização de um grupo patrimonial, como por exemplo,Ativo em uma página, Passivo em outra página e assim sucessivamente, não quebrando a página as informações são geradas na Sequência.

Somente contas com saldo diferente de zero: Caso ativo, somente as contas com saldos (anterior e atual) diferentes de zero. Opção válida somente para Contas Analíticas. Contas Sintéticas serão sempre mostradas se houver algum tipo de movimentação.

Separar contas analíticas por Unidade de Negócio:Demonstra os valores das contas contábeis separadas por unidade de negócio, trazendo o código da unidade na frente da descrição da conta. Válido para todos os tipos de relatório.

Consistir Saldo Encerramento: Caso ativo, irá demonstrar os valores das contas de resultado e seus gerenciais (Caso utilize saldos contábeis x gerenciais) antes de todos os encerramentos do ano do período informado.

Visualizar em PDF:Gera o Balancete no formato PDF

Descrição Composição Fixa:Inicio da Posição de descrição da conta

Totalizar por Grupo Contábil:A opção tem a função de trazer em tela o totalizador do Grupo Contábil, total do Ativo, Passivo e Resultado por exemplo.

Conversão da moeda de apresentação pela CPC02: Ao selecionar está opção os valores do relatório irão ser convertidos de acordo com o CPC vigente (CPC 02 que regulamenta a demonstração contábil em moeda estrangeira). Só pode ser selecionado caso a moeda escolhida tiver a periodicidade diária, também deve existir cotação para a data final do relatório e a moeda oficial informada na configuração ‘CG - 80140’ for diferente da moeda informado no campo moeda. As contas do ativo e passivo serão convertidas pela cotação da moeda do dia do encerramento, caso não existir encerramento será pela cotação do último dia do relatório e irá listar no cabeçalho do relatório “MOVIMENTO CONTABIL SEM ENCERRAMENTO”. As contas de resultados serão convertidas pela data do lançamento.

Inverter sinal das contas de resultado: Altera o sinal das contas de resultado, conforme a definição da Configuração 80168.

Listar data do sistema no relatório: Lista a data da geração do Balancete. A data e a hora apresentadas no relatório são obtidas conforme o ambiente em que o CIGAM está sendo executado no momento da geração:
Terminal Server (TS): utiliza a data e a hora configuradas no servidor TS.
Máquina local: utiliza a data e a hora configuradas no computador do usuário.

Listar conta zerada: Caso ativo, irá listar as contas com valores (saldo anterior, movimento débito, movimento crédito e saldo atual) zerados.

Posição antes do encerramento: Caso ativo, irá demonstrar as contas de lucro/prejuízo, informados no encerramento, com os valores antes do encerramento.

Imprimir em arquivo CSV:Exportação de dados do Balancete no formato CSV, é necessário que o ambiente tenha aplicação para abrir o arquivo CSV.Preferencialmente no EXCEL ou similar

Cabeçalho Config:Válido para opção Texto, ao marcar esse Checkbox é habilitado a opção Cabeçalho ao lado esquerdo da tela do Balancete, onde é possível Configurar o cabeçalho com campos automáticos, sendo possível personalizar o cabeçalho do relatório.

Linha em branco: Deixa uma linha em branco entre os grupos de contas, opção válida para tipo Gráfico, Texto e Zebrado.

Imprimir asterisco: Imprimi em asteriscos o final da Página, opção Habilitada para tipo de relatório Texto e Gráfico, deve ser utilizada com a opção Quebra de página no grupo marcada

Conta sintética destacada: Caso ativo, irá destacar as contas sintéticas em negrito, somente disponível no tipo de relatório gráfico zebrado.

Suprimir Contas: tem por finalidade ocultar as contas de nível abaixo da conta selecionada, por exemplo se o plano de contas tiver uma conta analítica para cada cliente, ao emitir um balancete de simples conferência o usuário pode utilizar esta funcionalidade e selecionar a conta sintética de clientes, assim as contas analíticas não serão listadas no relatório. Caso escolha uma conta acima de clientes como direitos realizáveis a curto prazo, todas as contas abaixo disto não serão listadas (tanto sintéticas e analíticas).

Opções do Menu

Alterar Perfil: Permite salvar os dados que estão na tela em um perfil, sendo possível criar vários perfis.

Manuais Referenciados

• FAQs Balancete
• Por que o valor do Balancete varia conforme o tipo de apuração (Diária ou Mensal)?
• Lançamentos Bloqueados e Lançamentos Liberados, qual a diferença?