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Objetos de Contratos

Todo o contrato deve ter um bem ou serviço envolvido para que o mesmo seja caracterizado como negócio. Utilize este cadastro para informar ao sistema os objetos que estarão sujeitos à geração de contratos para os mesmos. Neste cadastro também serão cadastradas as informações para faturamento.

Cadastro do Objeto do Contrato

Código do Objeto:
Informe um código para o objeto de contrato. O código é alfa-numérico, portanto você poderá digitar letras e números, usando-o da melhor forma que lhe convier.

Descrição:
Informe a descrição do objeto de contrato.

Objeto:
Informe a descrição do objeto para fins de geração de relatórios.

Valor:
Informe o valor do objeto a constar do contrato.

Modalidade:
Informe se os vencimentos das parcelas referentes a este objeto devem ser:

• Retroativo: este campo influenciará diretamente nos vencimentos, pois considera que o valor da parcela se refere ao período anterior (ex.: contas de serviços públicos, como: Telefone, Energia Elétrica, etc...).

• Antecipado: considera o valor da parcela como do período em curso.

• Intermédio: será disponibilizado o campo ‘numero de dias vencimento’, onde o novo vencimento será a Data de Emissão da Nota mais o número de dias do vencimento informado no contrato.

Se não for informado o número de dias no contrato para esta modalidade, será mantido o vencimento original da parcela.

• Pro Rata (retroativo): quando selecionada esta modalidade, os campos Tipo, Natureza, Periodicidade e Controle Periodicidade por item, passam a ficar desabilitados.

Tipo: será ajustado para ‘1 Mensalidade’; Natureza: igual a Cobrança; Periodicidade: como a cobrança sempre será no mês seguinte e o cálculo do valor se dá pela quantidade de dias do mês, sempre será ‘1 Mensal’; Controla Periodicidade por item: fica desabilitado para esta modalidade devido a ser um tipo de controle que também está atribuído ao item.

Periodicidade:
Informe a periodicidade que deve ser usada como sugestão nos contratos em que este objeto for usado. Esta pode ser: "Quinzenal", "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Quadrimestral", "Semestral", "Anual", "Bianual", "Trianual", "Quadrianual", ou "Quinquenal" (60 meses).

Conta:
Informe uma conta para que seja associada ao objeto. Esta será apresentada no Cadastro de Contratos por default (como sugestão), no caso de você escolher este objeto de contrato.

Histórico:
Informe um histórico para que seja associado ao objeto de contrato e seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.

Código do Item:
Informe o Código associado a este objeto. Este código será usado na descrição de item na geração de Notas Fiscais.

Portador de Efetivação:
Informar portador para efetivação para as Notas fiscais ou movimento financeiros gerados através da efetivação das parcelas.

Seleção Múltipla Efetivação:
Com essa funcionalidade é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a efetivação das parcelas do Contrato.

Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio

1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:
Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.

2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.

Portador de Previsão:
Informar portador de previsão para as parcelas do contrato.

Seleção Múltipla Previsão:
Para previsão também é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a criação das parcelas a serem geradas. Este portador também é utilizado para as parcelas de liquidação das baixas parciais que ocorrem quando utilizado a funcionalidade da “Múltiplas Notas”.

Índice:
Informe o índice a ser utilizado para este objeto. Tecle para acessar o cadastro de índices (moedas).

Tipo:
Informe o tipo de contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos, dentre as Opções:
- Assessoria
- Consultoria
- Locação
- Manutenção
- Venda: Neste tipo, o valor da parcela padrão é divido entre a quantidade de parcelas do contrato.
- Suporte
- 1 Mensalidade
- 2 Serviço
- 3 Compra
- 4 Beneficiamento
- 5 Industrialização

Controla Periodicidade por Item:
Caso esse campo seja selecionado, os Contratos com esse Objetos passam a solicitar a Periodicidade por Item na ‘Parcela Padrão’.

Múltiplas Notas:
Opção válida somente para registros cuja Natureza for igual “Pagamento” e gerem “Faturamento”. Quando marcada possibilita gerar múltiplas notas para uma mesma parcela do contrato, realizando baixas parciais nesta parcela. Mais informações sobre esta funcionalidade (Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento.)

Inverter sequência de busca do Histórico:
Quando selecionado esta opção, será utilizado o Histórico do Objeto de Contrato nas parcelas, quando desmarcada, buscará o Histórico da Condição de Pagamento informada no momento da geração das parcelas.

Portador Glosa:
Informar portador que será utilizado para as glosas aplicadas nas parcelas do contrato.

Tipo de Cobrança:
Informe o tipo de cobrança do contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos:

• Data Definida: Quando utilizado o valor de padronização será cobrado conforme as datas parametrizadas na capa do Contrato.

• Umidade: Quando utilizado o valor de padronização será cobrado através das tabelas de Entrada ou Saída.

Natureza:
Informe a natureza do objeto para ser apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos. Define se o lançamento criado na parcela será um Pagamento ou um Recebimento (Pagar ou Receber).

Valores Fixos nas Comissões:
Ao selecionar esta opção, os valores de comissões gravados na Parcela Padrão não sofrerão ajustes de base (descontos referentes à impostos), tanto nas previsões, quanto nas efetivações.

Reserva de Espaço:
Opção válida para contratos de agronegócio, quando selecionado tem como funcionalidade cobrar a reserva de espaço do cliente mesmo que o cliente não tenha utilizado totalmente o espaço reservado, sendo controlado nas rotinas de efetivação.

Permitir redistribuição de valores de parcela:
Esta funcionalidade somente válida para Contratos de Pagamento, tem como funcionalidade permitir redistribuir valores de uma parcela entre as demais parcelas do contrato sem alterar o valor total do contrato contratado. Permitindo redistribuir para mais ou para menos.

Dados para Faturamento

Dados para Faturamento

Deve Gerar:
Opção responsável para determinar a geração das parcelas a nível de gerar:

• Faturamento: Para gerar Nota Fiscal no faturamento;
• Lançamento: Indica que no faturamento, irá oficializar o lançamento (desmarcar a previsão) e não haverá geração de nota fiscal. Em relação a geração de retenções, nesta opção não serão criados lançamentos de retenção (apenas quando gerado Faturamento);
• Nenhum: Não será gerado nem Lançamento, nem Faturamento.

Tipo de Pagamento:
Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado para este Objeto de Contrato.

Incluir Itens da Parcela na NF:
Selecione este campo se você deseja incluir os itens adicionados a parcela a qual foi gerada no contrato. Se marcado, levará todos os itens da parcela para a NF. Se desmarcado, levará apenas o primeiro item com o valor total dos itens da parcela para a NF.

Adiantar Parcelas no Retorno da Cobrança:
Está opção é utilizada para que no Retorno de Cobrança o Lançamento Financeiro passe para um Lançamento de Entrada/Vale Adiantamento. Esta funcionalidade deve somente ser utilizada para este processo.

Modalidade de Vencimento:

• Prazo: ao informar esta opção, ao gerar um contrato com essa informação no objeto será possível visualiza-la na guia Financeiro do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Prazo’ e ‘Vencimento Original’ igual à data estipulada para cada parcela.

• Apresentação: ao informar esta opção, além de poder visualizar na guia ‘Financeiro’ do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Apresentação’ e ‘Vencimento Original’ igual a ‘Zero’.

Forma de Cobrança:
Habilita somente quando a opção "Deve gerar" estiver igual "Lançamento".

• Padrão

• 1.Doação - com valor mínimo

• 2.Doação - sem valor mínimo

Tipo de Operação:
Informe um tipo de operação que será utilizado como sugestão na criação dos itens do contrato. Quando existirem múltiplos itens, com TOs diferentes, ao realizar o faturamento, o TO da capa da NF, será aquele informado no último item da parcela que estará sendo faturada.

Número de dias Vencimento:
Habilita somente quando o campo "Deve Gerar" for igual "Financeiro" e a Modalidade for igual "Intermédio".

Índice somente reajuste:
Quando selecionado esta opção o índice informado será a nível apenas para reajuste.

Gerar nova parcela ao efetivar contratos com prazo determinado:
Quando selecionada, será gerada nova parcela na efetivação caso a data de início e de término do contrato sejam diferentes (prazo determinado) e a data da nova parcela esteja dentro deste período. Para contratos com datas iguais (prazo indeterminado) será gerada nova parcela independente desta opção.

Guia Complemento

Grupo Complemento da Nota

Grupo Complemento da Nota

Complemento Nota:
Define o complemento da Nota Fiscal utilizando as relações das informações do Contrato. Válido somente para o primeiro item da parcela.

• 1 Nenhum: quando selecionado não considera nada para o Complemento da Nota Fiscal.

• 2 Objeto: quando selecionado considera o Código do Objeto do Contrato para o Complemento da Nota Fiscal.

• 3 Comp.Hist.: quando selecionado considera o Complemento do Histórico parametrizado no campo "Complemento Histórico" do Cadastro do Código do Objeto para o Complemento da Nota Fiscal.

• 4 Objeto + Comp.Hist.: é a concatenação das informações entre o item 2 + 3, nesta ordem sequencial.

• 5 Comp.Hist + Objeto: é a concatenação das informações entre o item 3 + 2, nesta ordem sequencial.

Complemento Histórico:
Através deste campo será realizado a montagem do Complemento do Histórico que será gerado no Financeiro. Esta montagem pode ser feita com os seguintes campos:

• @I - Data Inicial: referente a cada parcela, lista a Data Inicial do Contrato.
• @F - Data Final: referente a cada parcela, lista a Data Final do Contrato.
• @C - Contrato: lista o Código do Contrato.
• @N - Pedido: lista o Código do Pedido.
• @P- Parcela: lista o número da parcela do Contrato.
• @M - Mês: referente a cada parcela, lista o mês da parcela. Mês gerado em texto, com a primeira letra Maiúscula e restante minúscula. Exemplo: Janeiro, Fevereiro.
• @W - Total Parc: lista o Total da Parcela do Contrato.
• @L - Nome Contratante: lista o nome do Contratante.
• @E - Nome Cliente: lista o nome do Cliente.
• @D - Descrição: lista a Descrição informada na capa do Contrato.
• @Q - Quantidade Original: lista a quantidade original da parcela.

Salvar em:
Esta opção possibilita setar em quais locais serão salvo as informações do Complemento da Nota, sendo elas:

• Item Nota Fiscal: quando selecionado salva apenas nos Itens da Nota Fiscal gerada.

• Observação NF: quando selecionado salva apenas nas Observações da Nota Fiscal gerada.

• Todos: quando selecionado lista ambas informações Item Nota Fiscal + Observação NF.

Dados para Faturamento Agronegócio

Dados para Faturamento Agronegócio

Grupo Padronização

Padronização Por:
Através desta opção será considerado o validador referente a padronização do produto (material), podendo ser:

• Quantidade Líquida:
  

Opção para considerar faixa de pesagem da 1º Pesagem.

• Quantidade Bruta:
  

Opção para considerar faixa de pesagem da 2º Pesagem.

Valor Taxa de Padronização:
Valor considerado para calcular a taxa de padronização quando utilizado o Tipo de Cobrança “Data Definida”.

Material:
Sugestão de material a ser utilizado para Faturamento Agronegócio.

Armazenamento

Valor Dia Armazenamento:
Referente ao valor dia do Armazenamento como sugestão para Contrato.

• Material: sugestão de material referente ao campo “Valor dia Armazenamento”.

Valor Taxa Reserva Espaço:
Referente ao valor da Taxa da Reserva de Espaço como sugestão para Contrato.

• Material: sugestão de material referente ao campo “Valor Taxa Reserva Espaço”.

Multa/Desconto

Valor Multa por Saca:
Referente ao valor de multa por saca como sugestão para Contrato.

Material Multa por Saca:
Sugestão de material referente ao campo “Valor Multa por Saca”.

Dias Carência Desconto:
Referente aos dias de carência com desconto como sugestão para Contrato.

Valor Desconto por Saca:
Valor de desconto por saca referente ao dias campo “Dias Carência Desconto”.