PM Planejamento Financeiro

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Planejamento Financeiro

Planejamento financeiro

Para o funcionamento do controle de verbas devem ser preenchidas as contas contábeis de gerenciais ou somente Gerencial. O sistema sugere o tipo de verba “Normal” e a situação “Autorizado”.

Nesta tela, somente é possível incluir verbas do tipo “Normal”

As verbas do tipo “Suplementar” também estarão registradas nesta tela, mas sua criação é efetuada na rotina de ‘Liberação de Verbas’.

Verba Normal é a verba planejada pelo usuário Responsável da Conta.

Quando uma compra exceder a verba planejada (“Normal”), esta diferença pode ser liberada via rotina de ‘Liberação de Verbas’. Quando isso ocorrer, cria-se um registro de “Verba Suplementar”.

• Se metodologia for Contábil deve ser informado o reduzido contábil ou conta financeira.

• Se metodologia for Gerencial o reduzido Contábil não é obrigatório.

Quanto ao campo situação, sendo este com a informação sugerida, na tela de preenchimento de previsões não será possível alterar valores. Para que isto ocorra deve ser lançado com a situação ‘Pendente’.

O valor a ser lançado deve ser da natureza devedora, portanto o mesmo deve ser indicado ‘Débito’.

Serão apresentados os dados de data e usuário, de criação e modificação.

Grupo Gerencial

Unidade de Negócio:
Lista a Unidade de Negócio do Planejamento Financeiro.

Mês/Ano ou Ano:
Lista o período conforme a PM - GE - 2886 - Critério para a periodicidade no Controle de Verbas do Planejamento Financeiro.

Gerencial:
Lista a Conta Gerencial do Planejamento Financeiro.

Descrição:
Lista a descrição da Conta Gerencial.

Contábil:
Lista a Conta Contábil do Planejamento Financeiro.

Descrição:
Lista a descrição da Conta Contábil.

Não Validar Verba:
Opção para selecionar em tela, quando marcada a opção o registro referente ao planejamento financeiro passa não validar verba.

Botões

Botão Planejar:

Controle de Verba:

Botão Transferência:

Grupo Planejamentos

Sequência:
Lista a sequência que o sistema cria automático conforme o tipo de verba do Planejamento Financeiro.

Tipo de Verba:
Lista o Tipo de Verba do Planejamento Financeiro.

Conta:
Lista a Conta Financeira do Planejamento Financeiro. Esta Conta Financeira é meramente informativa, não sendo validada.

Índice:
Lista o índice do Planejamento Financeiro.

Valor indexado:
Lista o valor indexado do Planejamento Financeiro.

Situação:
Lista a situação do Planejamento Financeiro.

• Autorizado
• Pendente

Cores:
As cores tem a seguinte legenda:

Legenda

Botões

Botão justificativa:

Grupo Totalizadores

Verba suplementada:

Verba contingenciada:

Transferido entrada:

Transferido saída:

Verba normal:

Saldo da verba:

Botões

Ajustar em Lote:

Sair:

Botões

Botão Ajustar em Lote:
Esta rotina permite que seja alterado um intervalo de contas planejadas de uma única vez. Informando uma Unidade de Negócio, contas gerenciais e contábeis, pode se atualizar o planejamento aumentando ou diminuindo em percentual, ou atribuindo um novo valor específico.

Botão Sair:

Funcionalidade Ajustamento em Lote

Ajusta Planejamento Em Lote

Filtros

U.N.:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".

Data:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".

Conta Contábil:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".

Conta Gerencial:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".

Grupo Valores a Atualizar

Valor
Poderá ser informado se o "Valor Indexado" for igual a zero.

Valor Indexado:
Poderá ser informado se o "Índice" for diferente de "branco".

Situação:
Poderá ser informado se o "Tipo de Verba" for igual a "Normal".

Botão Repetir:
Estará habilitado em modo "Criar" ou "Modificar", se "Conta Financeira", "Conta Contábil" ou "Conta Gerencial" diferentes de "branco", "Valor" diferente de zero e "Tipo de Verba" igual a "Normal".

Botão Alçadas:
Estará habilitado quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial" e em modo "Criar" ou "Modificar", se "Conta Gerencial" diferente de "branco", "Valor" diferente de zero e "Tipo de Verba" igual a "Normal", ou quando existir "Alçadas" cadastradas.

Botões

Botão Confirmar:

Botões Cancelar:

Tela de criação do Planejamento

Ao executar o comando de criação, é aberta a tela que permite criar um registro de Planejamento.

Os campos obrigatórios de preenchimento, são aqueles marcados em vermelho, sendo que a obrigatoriedade dos campos Contábil e Conta Gerencial vão variar de acordo com a opção selecionada na configuração PM - GE - 1993 - Controlar Verbas por:

É possível criar o planejamento de suas verbas conforme os períodos, contas e valores desejados. A natureza do saldo indicada ao que se refere o planejamento. Quando crédito, representa uma receita (valor positivo). Quando débito, representa uma despesa (valor negativo).

Botões

Botão Repetir:

Gerar:

• Dividir: Gera um novo planejamento, dividindo o valor pelo número de vezes que for informado. Quando a opção Considerar o planejamento informado na divisão estiver marcada, então o planejamento selecionado será transformado para ser a primeira parcela da divisão. Quando a opção Considerar o planejamento informado na divisão estiver desmarcada, o planejamento selecionado será mantido e um ou mais novos serão criados considerando a quantidade de vezes selecionada e o valor copiado do planejamento selecionado e divido entre as vezes escolhidas.

• Repetir: Cria um novo planejamento, com os mesmos dados daquele que está selecionado.

Opções:

• Considerar o planejamento informado na divisão: O planejamento selecionado será transformado para ser a primeira parcela da divisão.

Manuais Referenciados

• GF - Como Fazer - Orçamento e Verbas
• Responsáveis Setor
• Mensagem CGM-308: Usuário sem direito para alterar liberação de verbas
• GF - Como Fazer - Validar Verbas na Solicitação de Viagem