GF Liberar para Contabilidade

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Liberar para Contabilidade

Esta rotina gera todas as movimentações contábeis previamente configuradas no sistema.

Caso a configuração GF - GE - 488 - Integração Contábil estiver selecionada como “Nenhum” indica que não existe integração com a Contabilidade exibindo mensagem de aviso e saindo da rotina. Já se as configurações GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil ou GF – VC – 1714 - Versão componente gravação Contábil estiverem igual a “0”, o sistema não irá permitir gerar a rotina emitindo uma mensagem bloqueando a geração.

Filtros

Data: Informe a data inicial e final que deseja executar a rotina.

UN: Informe a unidade de negócio inicial e final que deseja executar a rotina.

Tipo de Lote Contábil: Informe se o lote deve ser criado como "Bloqueado" ou "Liberado". A alteração deste campo deve ser realizada através da tela "Opções de Contabilização" .

Guia Financeiro

Liberar para Contabilidade

Informe os filtros para acessar os lançamentos financeiros.

Não há distinção sobre os lançamentos financeiros estarem conciliados ou não conciliados, se existirem, estiverem dentro dos filtros, serão listados na prévia contábil.

Campos

Lançamento: Informe um ou uma faixa de lançamentos se desejar aplicar este filtro.

Série: Informe uma série ou uma faixa de séries se desejar aplicar este filtro.

Portador: Informe um ou uma faixa de portadores se desejar aplicar este filtro.

Histórico: Informe um ou uma faixa de históricos se desejar aplicar este filtro.

Tipo: Filtrar "Ambos", "Recebimentos" ou "Pagamentos" se desejar aplicar este filtro.

Tipo: Filtrar "Ambos", "Competência" ou "Efetivos" se desejar aplicar este filtro.

Lote Contábil: É possível digitar um lote ou ainda escolher um lote já existente através do zoom no campo. Se não for informado ou selecionado nenhum lote, ao liberar para a contabilidade, ele será criado automaticamente seguindo a regra de composição do sistema. Instruções consulte a FAQ Como é composto o Lote, no Libera Contábil, quando o usuário não informa?.

Grupo Opções

Filtrar pela Data de Vencimento: O lançamento será filtrado com base na data informada, buscando esta data no campo Vencimento do Lançamento e não mais do campo Data do Lançamento.

Grupo Opções de Contabilizações

Considerar Documentos: este campo estará habilitado quando a opção ‘Importar arquivo padrão’ estiver desmarcada, o usuário possuir o direito ‘GERENTE CONTÁBIL’ e o campo ‘Metodologia de Contabilização’ estiver preenchido com a opção ‘Filtros’.

Ao liberar para contabilidade Notas Fiscais de Entrada, o sistema passa a verificar as retenções de PIS, COFINS e CSLL não levando em consideração a quantidade de itens da NFE.

Bloquear Histórico em ‘branco’: quando marcado este campo será validado o histórico branco, aparecendo à seguinte legenda M-Histórico Inválido no campo Situação na tela ‘Lançamentos a Contabilizar’. Selecione os campos de acordo com a forma de contabilização desejada.

Considerar Nulo como erro: selecione para identificar o lançamento nulo, ou seja, com conta nula, apresentando-o como erro. Caso contrário não será tratado como erro.

Gerar Lançamentos Gerenciais: Quando houver relacionamento Contábil x Gerencial e o movimento possuir conta gerencial, a conta gerencial será listada para contabilização. Caso o movimento possua conta gerencial, mas não possua relacionamento Contábil x Gerencial, entre a contábil utilizada e a gerencial do movimento, mesmo que marcado para Gerar Lançamentos Gerenciais, estes não serão listados.

Tipo de Contabilização:

• Cigam
• Exportação
• Importação
• Layout de Exportação

Guia Notas Fiscais de Saída

Liberar para Contabilidade

Informe os filtros para acessar as notas fiscais de saída.

Campos

Contabilizar Retenção de PIS/COFINS/CSLL: quando houver retenções de PIS/COFINS/CSLL nas notas fiscais de saída deverá ser marcada esta opção para que sejam contabilizadas de acordo com as respectivas regras contábeis.

Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.

Liberar CMCV: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Saída’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.

Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.

Para que, na guia Notas Fiscais de Saída, as opções Tipo de Operação Item e CFOP Item fiquem disponíveis, é necessário que a configuração 2981 esteja habilitada.

Guia Notas Fiscais de Entrada

Liberar para Contabilidade

Informe os filtros para acessar as notas fiscais de entrada.

Campos

Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.

Liberar CMCV: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Entrada’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.

Importante: o Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.

Da mesma forma que as notas fiscais de saída, para que, na guia Notas Fiscais de Entrada, as opções Tipo de Operação Item e CFOP Item fiquem disponíveis, é necessário que a configuração 2981 esteja habilitada.

Guia de Estoque

Liberar para Contabilidade

Informe os filtros para acessar os movimentos de estoque.

Campos

Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.

Liberar CMCV/Custo Mov.: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Estoque’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV/Custo Mov.’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação, bem como a necessidade de contabilizar o movimento apenas com o custo. Neste caso contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Ctb.’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.

Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015).

Guia Resumo

Liberar para Contabilidade

Informação para a contabilização dos resumos de apuração.

Guia Fechamento de Custos

Liberar para Contabilidade

Prévia Contábil

Opção Complemento no Libera:

Neste menu, é possível visualizar os lançamentos Contábeis analíticos e gerenciais, além de reprocessar os documentos.
Nos lançamentos analíticos, é possível ver detalhadamente a regra contábil parametrizada no tipo de operação, sem a necessidade de acessar o cadastro de regras contábeis para pesquisa. A consulta ou visualização pode ser feita diretamente por esta opção.
Já nos lançamentos gerenciais, é possível visualizar os gerenciais envolvidos na operação. A opção "Reprocessa" tem a função de reprocessar o documento selecionado.

Opção Listagem no Libera:

Nesta opção de menu, é possível gerar uma listagem que funciona como um relatório da prévia contábil. A listagem oferece várias opções, como listar apenas os erros da prévia, apenas os itens sem erros, ou todos os registros. Além disso, é possível escolher a visualização em formato de gráfico ou CSV. Essa função é útil para visualizar os dados da prévia, permitindo a conciliação ou a identificação de situações na prévia contábil que precisam ser ajustadas. A opção fica disposta no menu , no formato de uma impressora.

Opção Origem e Listar no Libera:

A opção "Origem" indica a fonte de origem do documento, como, por exemplo, financeiro, notas de entrada, notas de saída, entre outras.

Colunas do Grid

Origem:

Correlação:

Data:

Crédito: Refere-se a conta contábil de crédito da operação que está sendo contabilizada.
Quando o usuário possuir o direito GERENTE CONTÁBIL e a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. estiver desmarcada, será possível editar a conta crédito. Para manter a integridade desta integração, recomendamos que a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. seja mantida marcada.

Débito: Refere-se a conta contábil de crédito da operação que está sendo contabilizada.
Quando o usuário possuir o direito GERENTE CONTÁBIL e a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. estiver desmarcada, será possível editar a conta débito. Para manter a integridade desta integração, recomendamos que a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. seja mantida marcada.

Valor: Refere-se ao valor do movimento ou rubrica que está sendo contabilizado.
Quando usuário possuir o direito GERENTE CONTÁBIL e a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. estiver desmarcada, será possível editar o valor. Para manter a integridade desta integração, recomendamos que a configuração CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. seja mantida marcada.

Histórico:

Legenda:

Situações/Legenda

1 - Débito em branco
Instruções consulte a FAQ Ao gerar o Libera contábil ocorre a legenda Débito em branco (Situação 1), quais cadastros e parâmetros podemos avaliar?.

5 - Crédito em branco
Instruções consulte a FAQ Ao gerar o Libera contábil ocorre a legenda Crédito em branco (Situação 5), quais cadastros e parâmetros podemos avaliar?.

13 - Histórico Inválido
Verifique se existe histórico contábil vinculado ao movimento. O Histórico Contábil é parametrizado no cadastro do histórico financeiro. No histórico financeiro, no botão 'Contábil', informamos o código correspondente ao histórico contábi

17 - Problemas com gerenciais
Aponta divergências gerenciais. Quando há uma parametrização que vincula a conta contábil a um gerencial específico, se o movimento liberado não estiver em conformidade com esse parâmetro pré-definido, ocorrerão divergências gerenciais. Essas divergências devem ser avaliadas e ajustadas diretamente na origem. Instruções consulte a FAQ Durante a geração do Libera Contábil, ocorre a Divergência Situação 17 Problemas com Gerenciais.

18 - Problemas com Correlatos
O correlato refere-se à correlação dos documentos que estão sendo liberados. Quando a correlação, por exemplo, é 1.1 ou 1.2, isso indica que os documentos estão associados ao mesmo documento de origem.

19 - Débitos e Créditos Iguais
Libera Contábil não permite débitos e creditos iguais devido aos procedimentos contábeis.

20 - Diferença entre Débito e Crédito Geral
Instruções consulte a FAQ Como localizar o registro que está causando a situação 20 – Diferença entre Débito e Crédito Geral na Prévia Contábil.

31 - Regra Contábil não cadastrada
As regras contábeis são parâmetros essenciais que definem como a contabilização dos documentos será realizada. Elas incluem as contas de débito e crédito, além dos históricos contábeis associados. Revise se o Tipo de operação utilizado no documento fiscal contém regra contábil criada. LF Parâmetros Regras Contàbeis

35 - Data fora do Limite Permitido:
É necessário revisar os Limites Permitidos, através do menu Contábil > Contabilidade > Parâmetros de modo a estar com a data desejada, dentro dos limites. Mais instruções, consulte o manual Limites Permitidos.
Além disto, as datas das configurações CC - MO - 80005 - Data inicial do movimento contábil e CC - MO - 80006 - Data final do movimento contábil também devem ser revisadas, pois devem compreender o período que se deseja liberar os movimentos para a contabilidade. Mais instruções podem ser consultadas no manual Como liberar o movimento contábil na rotina “Liberar para Contabilidade”, quando apresenta mensagem "Data inicial fora do período contábil"?.

Boas Práticas

Durante a execução da rotina do Libera Contábil, os registros a serem contabilizados não podem ser modificados.

A alteração simultânea de registros que estão sendo contabilizados, poderá acarretar em inconsistência nos movimentos de origem ou destino.

Regras Contábeis

Para instruções quanto as regras contábeis, consulte a seção Regras Contábeis.

Manuais Referenciados

• FAQs Regras Contábeis e Libera Contábil
• Como Fazer - Libera Contábil - Migração para a versão 3.0
• Na rotina libera contábil quando utilizada a opção Tipo de contabilização Layout Exportação, qual a funcionalidade dos campos Grava Lançamentos Gerenciais e Grava Contábil proporcional ao gerencial?
• Como habilitar Tipo de Contabilização igual a Layout de Exportação no Liberar para Contabilidade versão 3.0?
• Regras Contábeis
• Resumos de Apurações (Resumo de Apuração), onde parametrizar as regras contábeis e como contabilizar?
• Anteriormente, era possível corrigir lançamentos contábeis após a integração, mas agora o sistema exibe a mensagem: Lançamento integrado, alteração bloqueada