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Extrato Bancário

Extrato Bancário

Grupo Filtros

Portador: indica o Portador que se pretende cadastrar Movimentos de Extrato Bancário, deve obrigatoriamente ser informado.

Banco: indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado.

Data: indica o período de Movimentação inicial e final que se pretende cadastrar. Caso não seja informada uma 'Data' inicial, o Sistema pesquisa por Movimentos do 'Portador' informado, em ordem decrescente de Data, e utiliza como 'Data' inicial a Data do primeiro Movimento encontrado do 'Tipo' igual a "Saldo", se houver, ou o primeiro dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado. Na pesquisa da 'Data' inicial, se não houver uma 'Data' final informada, é utilizada como 'Data' final o último dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado.

Botões

Botão CNABFebrabam:

Botão CANAB Personalizado:

Botão Conc.Bancário:

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Funcionalidade Extrato Bancário

Extrato Bancário

A tela para cadastro de Extrato Bancário permite Criar, Modificar, Excluir, Localizar e fazer Faixa em movimentos de Extrato Bancário. O título da tela de cadastro mostra o período de 'Data' inicial e final informado na tela inicial ou resultante de pesquisa, no formato: 'Extrato Bancário: DD/MM/AA - DD/MM/AA'. Importante: quando o arquivo não possuir cabeçalho, é necessário indicar esta situação para que a rotina desconsidere a validação da existência do cabeçalho. Neste caso deverá ser indicado o termo “#” e os demais parâmetros conforme o quadro abaixo.

Extrato Bancário

Campos

Seqüência: indica a Seqüência de cadastro do Movimento de Extrato Bancário, é única para cada Movimento.

Portador:indica o Portador informado na tela inicial.

Banco: indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado.

Última Seqüência: indica a última 'Seqüência' de Movimento cadastrado.

UN:

Data Movimento: indica a Data em que foi feito o Movimento de Extrato Bancário.

Tipo: indica se o Movimento é de "Débito", com 'Valor' negativo, "Crédito", com 'Valor' positivo, ou "Saldo", com 'Valor' negativo ou positivo. O Movimento de "Saldo" sempre será em primeiro dia de mês e não pode ser repetido na mesma 'Data Movimento'.

Valor: indica o Valor do Movimento, é representado em vermelho quando negativo e azul quando positivo.

Categoria: indica a finalidade do Movimento através de código definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco. É importado pela rotina de CNAB do Sistema.

Documento: indica o Documento a que se refere o Movimento, é apenas informativo e não é utilizado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.

Cheque/Lote: indica um Cheque que gerou o Movimento, é utilizado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.

Saldo: indica o Saldo do 'Valor' de Movimentação até a 'Data' final.

Filtro Branco:' indica, quando marcado, que o 'Valor' do Movimento deve ser considerado para fechamento com o Saldo nos Lançamentos, ou seja, que deve ser considerado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.

Grupos Dados da Conta Corrente

Histórico: indica o Histórico do Movimento através de código e descrição definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco. É importado pela rotina de CNAB do Sistema.

Complemento do Histórico: exibe as informações complementares sobre o histórico, tendo a possibilidade de alteração se a opção ‘Solicitar Complemento’ estiver marcada no cadastro de “Modelos de Lançamentos”.

Natureza: indica a origem do Movimento através de código definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.

Tipo Complemento: indica o Tipo de Informação Complementar do Movimento através de código definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.

CPMF Isento: indica, quando marcado, que o Movimento possui isenção de CPMF, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.

Data Contábil: indica a Data Contábil do Movimento, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.

CNAB Importado: indica, quando marcado, que o Movimento foi importado pela rotina de CNAB do Sistema.

Grupos Conciliação Bancária

Conciliado: indica, quando marcado, que o Movimento foi conciliado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema e a Data no Sistema que foi conciliado.
Data: indica a Data de Criação e de última Modificação do Movimento no Sistema.

Vinculação: indica o tipo de vinculação realizada pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Lançamento: abre uma nova tela de consulta de Lançamentos vinculados ao Movimento, apenas um Movimento conciliado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema possui Lançamentos vinculados.

Botão Gerar Lançamento:

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Manuais Referenciados

• Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú
• Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0
• Portadores
• Divergências na Conciliação Bancária Automatizada
• Como excluir a linha de um extrato bancário?