GF Contas a Pagar p/Emissão: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 13h53min de 28 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Pagar > Contas a Pagar p/Emissão
Contas a Pagar p/ Emissão
Emite um relatório de Contas a Pagar, baseado nos lançamentos cadastrados que estão com a situação ‘Aberto’ e com tipo ‘Pagar’. A ordem dos lançamentos está por data de emissão.
Grupo Filtros
Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.
Data Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Nota Fiscal: informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Fatura: informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Cheque:' informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
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Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.
Atenção: Quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM INDICE *'.
Grupo Opções
Mostrar Razão Social:' informe Sim se você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa do seu Fornecedor, e Não para que apareça somente o Nome Fantasia.
Subtotalizar Vencimento: informe Sim se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de vencimento.
Informar a Data Entrada na coluna Vencimento: caso esteja marcada, o relatório mantém a coluna ‘Entrada’ no relatório. Caso esteja desmarcada, o relatório passa a imprimir a coluna ‘Vencimento’ no lugar da coluna ‘Entrada’ e no rodapé do relatório serão apresentadas as legendas: ‘Vencimento - Vencimento negociado ou considerando final de semana e feriado. ’ e ‘Dias de atraso considerando o vencimento original.’
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
