GF Contas a Pagar / Fornecedor: mudanças entre as edições
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'''Lançamento:''' informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório. | |||
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'''Cheque:''' informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. | |||
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'''Tipo de Pagamento:''' informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório. | |||
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===Guia Parâmetros=== | ===Guia Parâmetros=== | ||
[[Image:RelatorioOperacionaisAbertosApagarContasPagarFornecedorParametrosrGF.png|center|semmoldura|650px|Contas a Pagar / Fornecedor]] | |||
====Grupo Opções==== | |||
'''Considerar previsões financeiras:''' quando não selecionada esta opção, não serão consideradas as previsões financeiras. Caso marcada, passa a considerar também as previsões financeiras. | |||
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'''Sub-totalizar por Vencimento:''' informe Sim se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de vencimento. | |||
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'''Ordem:''' informe se a ordem será por código de empresa ou por nome da empresa. Isso quando o relatório não for totalizado por dia. | |||
====Grupo Índice==== | |||
'''Exibir valor:''' forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos com índice e sem índice no relatório. | |||
Indexado: Apresentará apenas os valores indexados. Caso não tenha índice no lançamento, será listado o saldo total. | |||
Desindexado: Apresentará apenas os valores desindexados. | |||
Ambos: Apresentarão ambos os valores. | |||
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'''Cotação:''' forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos conforme a data informada a qual será utilizada para desindexação. Caso a data informada não conter índice cadastrado, será utilizado à próxima data com índice. | |||
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'''Índice:''' se informado, será considerado para os lançamentos, mesmo aqueles que não possuem índice. Caso não informado, utilizará o índice do lançamento, ou se o lançamento não possuir índice, listará apenas o saldo. | |||
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''Atenção: '' quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM ÍNDICE *'. | |||
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Edição atual tal como às 13h22min de 28 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Pagar > Contas a Pagar / Fornecedor
Contas a Pagar/Fornecedor
Emite um relatório de Contas a Pagar separadas e totalizadas por Fornecedor, baseado nos lançamentos cadastrados que estão com a situação ‘Aberto’ e com tipo ‘Pagar’. A ordem dos lançamentos está por fornecedor e por data de vencimento.
Guia Filtros
Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.
Data de Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Data de Vencimento: informe a data de vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Complemento do Histórico: informe o complemento de histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Cheque: informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.
Guia Parâmetros
Grupo Opções
Considerar previsões financeiras: quando não selecionada esta opção, não serão consideradas as previsões financeiras. Caso marcada, passa a considerar também as previsões financeiras.
Sub-totalizar por Vencimento: informe Sim se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de vencimento.
Ordem: informe se a ordem será por código de empresa ou por nome da empresa. Isso quando o relatório não for totalizado por dia.
Grupo Índice
Exibir valor: forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos com índice e sem índice no relatório.
Indexado: Apresentará apenas os valores indexados. Caso não tenha índice no lançamento, será listado o saldo total.
Desindexado: Apresentará apenas os valores desindexados.
Ambos: Apresentarão ambos os valores.
Cotação: forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos conforme a data informada a qual será utilizada para desindexação. Caso a data informada não conter índice cadastrado, será utilizado à próxima data com índice.
Índice: se informado, será considerado para os lançamentos, mesmo aqueles que não possuem índice. Caso não informado, utilizará o índice do lançamento, ou se o lançamento não possuir índice, listará apenas o saldo.
Atenção: quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM ÍNDICE *'.
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