GF – Fluxo de Caixa - Histórico de revisão

Aline.cardoso em 18h44min de 12 de março de 2026

2026-03-12T18:44:46Z

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			<br><br>
			=Palavras-Chave=
			Fluxo de caixa no BI. Fluxo de caixa do BI. Dashboards. Painel. Contas a Receber. Contas a Pagar. Saldo. Portador. Portadores.

			=Fluxo de Caixa - BI=
			<br>
	[[Arquivo:FluxoBI.png\|center\|semmoldura\|750px\|FluxoBI]]		[[Arquivo:FluxoBI.png\|center\|semmoldura\|750px\|FluxoBI]]
			<br>
	<P align="justify">O Dashboard de Fluxo de Caixa possibilita o acompanhamento e análise das movimentações financeiras da empresa em um período de 30 dias, partindo da data atual. Ele fornece uma visão clara dos indicadores-chave, como Saldo Inicial, Receber, Pagar e Saldo Final, permitindo uma gestão eficaz do fluxo de caixa. Além disso, o dashboard apresenta um gráfico com a variação de pagamentos e recebimentos ao longo do período, bem como um saldo diário acumulado desde o saldo inicial. Também inclui uma grade detalhada que mostra os valores por dia e dois indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento, considerando os últimos 180 dias.		<P align="justify">O Dashboard de Fluxo de Caixa possibilita o acompanhamento e análise das movimentações financeiras da empresa em um período de 30 dias, partindo da data atual. Ele fornece uma visão clara dos indicadores-chave, como Saldo Inicial, Receber, Pagar e Saldo Final, permitindo uma gestão eficaz do fluxo de caixa. Além disso, o dashboard apresenta um gráfico com a variação de pagamentos e recebimentos ao longo do período, bem como um saldo diário acumulado desde o saldo inicial. Também inclui uma grade detalhada que mostra os valores por dia e dois indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento, considerando os últimos 180 dias.
	<P align="justify">Utilizamos uma metodologia base em todo o seu bloco de Receber/Pagar. Esta metodologia diz respeito à avaliação apenas dos portadores com TIPO CONTROLE (imagem abaixo) iguais a “CARTEIRA”, ela visa definir quais os portadores em que estão os lançamentos em aberto na sua base de dados.		<P align="justify">Utilizamos uma metodologia base em todo o seu bloco de Receber/Pagar. Esta metodologia diz respeito à avaliação apenas dos portadores com TIPO CONTROLE (imagem abaixo) iguais a “CARTEIRA”, ela visa definir quais os portadores em que estão os lançamentos em aberto na sua base de dados.

Yuri.chassot em 16h14min de 1 de abril de 2024

2024-04-01T16:14:48Z

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	<P align="justify">''Os dados demonstrados neste dashboard são '''consultados diretamente da base oficial''' (on line), ou seja, '''não necessitando de uma sincronização''' para o seu efetivo uso.''		<P align="justify">''Os dados demonstrados neste dashboard são '''consultados diretamente da base oficial''' (on line), ou seja, '''não necessitando de uma sincronização''' para o seu efetivo uso.''
	~~<br>~~		=Filtros do Dashboard=
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	~~<big>'''~~Filtros do Dashboard~~'''</big>~~
	<P align="justify">Este painel possui três filtros por:		<P align="justify">Este painel possui três filtros por:
	*Unidade de Negócio;		*Unidade de Negócio;
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	*O Prazo Médio de Recebimento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para receber o pagamento de suas vendas ou serviços prestados. Ele é uma métrica importante para avaliar a eficiência da empresa em converter suas vendas em receita de forma ágil. Quanto menor for o prazo médio de recebimento, melhor será a saúde financeira da empresa, pois isso significa que ela está recebendo o dinheiro de suas operações mais rapidamente.		*O Prazo Médio de Recebimento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para receber o pagamento de suas vendas ou serviços prestados. Ele é uma métrica importante para avaliar a eficiência da empresa em converter suas vendas em receita de forma ágil. Quanto menor for o prazo médio de recebimento, melhor será a saúde financeira da empresa, pois isso significa que ela está recebendo o dinheiro de suas operações mais rapidamente.
	*Prazo Médio de Pagamento: O Prazo Médio de Pagamento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para efetuar o pagamento de suas obrigações financeiras, como fornecedores, contas a pagar, entre outros. Assim como o Prazo Médio de Recebimento, ele é calculado considerando os movimentos financeiros dos últimos 180 dias anteriores à data atual. Esse indicador auxilia na gestão do fluxo de caixa e nas negociações com fornecedores, permitindo identificar se a empresa está pagando suas obrigações de maneira pontual ou se está estendendo demasiadamente os prazos. É importante manter um prazo médio de pagamento equilibrado para evitar problemas de liquidez e preservar o relacionamento com os fornecedores.		*Prazo Médio de Pagamento: O Prazo Médio de Pagamento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para efetuar o pagamento de suas obrigações financeiras, como fornecedores, contas a pagar, entre outros. Assim como o Prazo Médio de Recebimento, ele é calculado considerando os movimentos financeiros dos últimos 180 dias anteriores à data atual. Esse indicador auxilia na gestão do fluxo de caixa e nas negociações com fornecedores, permitindo identificar se a empresa está pagando suas obrigações de maneira pontual ou se está estendendo demasiadamente os prazos. É importante manter um prazo médio de pagamento equilibrado para evitar problemas de liquidez e preservar o relacionamento com os fornecedores.
	~~<br>~~		=Detalhamentos/Atalhos:=
	~~<big>'''~~Detalhamentos/Atalhos:~~'''</big>~~
	<br>		<br>
	*'''Indicador de Saldo Inicial:'''		*'''Indicador de Saldo Inicial:'''
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	[[Arquivo:FluxoBI16.png\|center\|semmoldura\|750px\|FluxoBI16]]		[[Arquivo:FluxoBI16.png\|center\|semmoldura\|750px\|FluxoBI16]]
	<P align="justify">Ao acionar o botão “...” do dia, será aberto uma janela, com o detalhamento destes lançamentos, do dia posicionado na Grid.		<P align="justify">Ao acionar o botão “...” do dia, será aberto uma janela, com o detalhamento destes lançamentos, do dia posicionado na Grid.
	~~<br>~~		=Dicas de Conferências:=
	~~<big>'''~~Dicas de Conferências:~~'''</big>~~
	*'''Saldo de Portadores'''		*'''Saldo de Portadores'''
	<P align="justify">Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Saldo de Portadores”:		<P align="justify">Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Saldo de Portadores”:

Yuri.chassot em 10h52min de 1 de novembro de 2023

2023-11-01T10:52:24Z

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	<P align="justify">Utilizamos uma metodologia base em todo o seu bloco de Receber/Pagar. Esta metodologia diz respeito à avaliação apenas dos portadores com TIPO CONTROLE (imagem abaixo) iguais a “CARTEIRA”, ela visa definir quais os portadores em que estão os lançamentos em aberto na sua base de dados.		<P align="justify">Utilizamos uma metodologia base em todo o seu bloco de Receber/Pagar. Esta metodologia diz respeito à avaliação apenas dos portadores com TIPO CONTROLE (imagem abaixo) iguais a “CARTEIRA”, ela visa definir quais os portadores em que estão os lançamentos em aberto na sua base de dados.
	[[Arquivo:FluxoBI2.png\|center\|semmoldura\|750px\|FluxoBI2]]		[[Arquivo:FluxoBI2.png\|center\|semmoldura\|750px\|FluxoBI2]]
	<P align="justify">Os dados demonstrados neste dashboard são consultados diretamente da base oficial (on line), ou seja, não necessitando de uma sincronização para o seu efetivo uso.		<P align="justify">''Os dados demonstrados neste dashboard são '''consultados diretamente da base oficial''' (on line), ou seja, '''não necessitando de uma sincronização''' para o seu efetivo uso.''
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Palomara.dagort em 17h46min de 17 de outubro de 2023

2023-10-17T17:46:34Z

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[[BI]] > [[BI Dashboards|BI Dashboards]] > [[ BI Financeiro| BI Financeiro]] > [[GF – Fluxo de Caixa|GF – Fluxo de Caixa]]
[[Arquivo:FluxoBI.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI]]
O Dashboard de Fluxo de Caixa possibilita o acompanhamento e análise das movimentações financeiras da empresa em um período de 30 dias, partindo da data atual. Ele fornece uma visão clara dos indicadores-chave, como Saldo Inicial, Receber, Pagar e Saldo Final, permitindo uma gestão eficaz do fluxo de caixa. Além disso, o dashboard apresenta um gráfico com a variação de pagamentos e recebimentos ao longo do período, bem como um saldo diário acumulado desde o saldo inicial. Também inclui uma grade detalhada que mostra os valores por dia e dois indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento, considerando os últimos 180 dias.
Utilizamos uma metodologia base em todo o seu bloco de Receber/Pagar. Esta metodologia diz respeito à avaliação apenas dos portadores com TIPO CONTROLE (imagem abaixo) iguais a “CARTEIRA”, ela visa definir quais os portadores em que estão os lançamentos em aberto na sua base de dados.
[[Arquivo:FluxoBI2.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI2]]
Os dados demonstrados neste dashboard são consultados diretamente da base oficial (on line), ou seja, não necessitando de uma sincronização para o seu efetivo uso.
 
<big>'''Filtros do Dashboard'''</big>
Este painel possui dois filtros por:
*Unidade de Negócio;
*Considerar Previsões;
Lembre-se de considerá-los em sua avaliação:
[[Arquivo:FluxoBI3.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI3]]
 
'''1.Saldo Inicial:'''
[[Arquivo:FluxoBI4.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI4]]
*O Saldo Inicial é o valor disponível em caixa no início do período de 30 dias.
*Ele é controlado por portadores, que são responsáveis por gerenciar o saldo (Estar com a opção “listar no relatório de saldos” marcada, no cadastro do Portador).
[[Arquivo:FluxoBI5.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI5]]
 
'''2.Receber:'''
[[Arquivo:FluxoBI6.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI6]]
*A seção Receber registra os lançamentos financeiros referentes a valores a receber durante o período de 30 dias.
*Os lançamentos devem ser associados a portadores específicos que estão previamente configurados como “Carteira”.
*Esses valores representam receitas previstas para o período e devem refletir a entrada de dinheiro na empresa.
 
'''3.Pagar:'''
[[Arquivo:FluxoBI7.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI7]]
*A seção Pagar registra os lançamentos financeiros referentes a valores a pagar durante o período de 30 dias.
*Os lançamentos devem ser associados a portadores específicos que estão previamente configurados como “Carteira”.
*Esses valores representam despesas previstas para o período e devem refletir saídas de dinheiro da empresa.
 
'''4.Saldo Final:'''
[[Arquivo:FluxoBI8.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI8]]
*O Saldo Final é o valor resultante após a consideração de todas as movimentações de receber e pagar durante o período de 30 dias.
*Ele é calculado subtraindo-se o total dos lançamentos de Pagar do total dos lançamentos de Receber do Saldo Inicial.
 
'''5.Gráfico de variação de Pagar e Receber:'''
[[Arquivo:FluxoBI9.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI9]]
*O gráfico apresenta visualmente a variação dos valores a pagar e receber ao longo do período de 30 dias.
*Ele permite uma rápida compreensão das tendências de entrada e saída de dinheiro.
*Os lançamentos devem ser associados a portadores específicos que estão previamente configurados como “Carteira”.
'''6.Saldo Diário Acumulado:'''
*O saldo diário acumulado é calculado a partir do Saldo Inicial e das movimentações de receber e pagar.
*Para cada dia do período de 30 dias, o saldo diário acumulado é obtido somando-se as movimentações do dia ao saldo do dia anterior.
 
'''7.Grid de detalhamento por dia:'''
[[Arquivo:FluxoBI10.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI10]]
*A grid de detalhamento apresenta os valores de receber e pagar para cada dia do período de 30 dias.
*Ela fornece uma visão mais granular das movimentações financeiras ao longo do tempo.
'''8.Indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento:'''
[[Arquivo:FluxoBI11.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI11]]
*Os indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento consideram os movimentos dos últimos 180 dias anteriores à data atual.
*Recebimentos: Lançamentos de ‘Entrada’ considerando a data de última liquidação;
*Pagamentos: Lançamentos “Pago” considerando a data da última liquidação;
 
'''Prazo Médio de Recebimento e Pagamento'''
*O Prazo Médio de Recebimento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para receber o pagamento de suas vendas ou serviços prestados. Ele é uma métrica importante para avaliar a eficiência da empresa em converter suas vendas em receita de forma ágil. Quanto menor for o prazo médio de recebimento, melhor será a saúde financeira da empresa, pois isso significa que ela está recebendo o dinheiro de suas operações mais rapidamente.
*Prazo Médio de Pagamento: O Prazo Médio de Pagamento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para efetuar o pagamento de suas obrigações financeiras, como fornecedores, contas a pagar, entre outros. Assim como o Prazo Médio de Recebimento, ele é calculado considerando os movimentos financeiros dos últimos 180 dias anteriores à data atual. Esse indicador auxilia na gestão do fluxo de caixa e nas negociações com fornecedores, permitindo identificar se a empresa está pagando suas obrigações de maneira pontual ou se está estendendo demasiadamente os prazos. É importante manter um prazo médio de pagamento equilibrado para evitar problemas de liquidez e preservar o relacionamento com os fornecedores.
<big>'''Detalhamentos/Atalhos:'''</big>
'''*Indicador de Saldo Inicial:'''
A partir do clique no indicador, será aberto uma janela com os detalhamentos dos Saldos do Dia, conforme imagem abaixo.
[[Arquivo:FluxoBI12.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI12]]
Sendo considerado sempre a “Data Atual” e o Saldo dos Portadores.
*Saldo Inicial, sendo o valor do início do dia;
*Saldo Atual, sendo o valor atual/corrente deste portador com as movimentações do dia;
*Indicador “Receber e Pagar”:
A partir do clique nestes indicadores, será aberto uma nova guia com os detalhamentos dos lançamentos Receber e Pagar, conforme imagem abaixo.
[[Arquivo:FluxoBI13.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI13]]
[[Arquivo:FluxoBI14.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI14]]
Este detalhamento, irá demonstrar os totais Receber e Pagar do Período, um gráfico com a variação por dia entre Receber e Pagar, a distribuição por conta financeira e o detalhamento destes lançamentos por dia.
Existe a possibilidade de selecionar os dias exibidos na GRID, clicando no gráfico.
Quando o dashboard é aberto dentro do contexto CIGAM (por item de menu), é possível abrir o lançamento financeiro pelo botão “...” disponível.
*Botão, “Abrir Painel Financeiro”:
[[Arquivo:FluxoBI15.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI15]]
[[ BI Financeiro|Clique aqui para abrir o painel financeiro]]
*Detalhamento de Fluxo de Caixa:
[[Arquivo:FluxoBI16.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI16]]
Ao acionar o botão “...” do dia, será aberto uma janela, com o detalhamento destes lançamentos, do dia posicionado na Grid.
<big>'''Dicas de Conferências:'''</big>
'''*Saldo de Portadores'''
Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Saldo de Portadores”:
[[Arquivo:FluxoBI17.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI17]]
Observe as opções de filtro referente a Unidade de Negócio e “Somente Saldo”, pois o dashboard, por padrão demonstra o saldo dos portadores que controlam saldo (Opção “Somente Saldo”).
'''*Pagar:'''
Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Pagar”:
[[Arquivo:FluxoBI18.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI18]]
Com os seguintes filtros:
[[Arquivo:FluxoBI19.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI19]]
'''*Receber:'''
Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Receber”:
[[Arquivo:FluxoBI20.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI20]]
Com os seguintes filtros:
[[Arquivo:FluxoBI21.png|center|semmoldura|750px|FluxoBI21]]