Exibir código-fonte para GF Posição de Fornecedores

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==Posição de Fornecedores==
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Este relatório apresenta a situação dos lançamentos financeiros gerados no sistema a partir das contas a pagar de fornecedores, com isso, serão considerados somente os lançamentos com o campo ‘tipo’ nas opções “P”-pagar e “d”-pago. Seus principais objetivos é a conciliação contábil e também apresentar o saldo financeiro que o fornecedor tem com a empresa naquele momento.
Quando houver estorno o relatório passa a considerar a inversão, desde que estes Lançamentos de Saída estejam com o campo ‘Tipo de Documento’ da guia Complementar igual a “9 Estorno Liquidação”.
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Exemplo: 
Original: “d Pago” de R$ 100,00 
Liquidação: Saídas de R$ 100,00 
Estorno: Entrada de R$ 100,00
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'''Importante:''' Essa funcionalidade independente da configuração ‘GE – EM – 1622 – Inverter "Contábil Empresa" para NF com Tipo Nota Devolução’ estar selecionada ou não.
===Guia Filtros===
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[[Image:LegaisPosicaoFornecedorGF.png|center|semmoldura|550px|Posição de Fornecedores]]
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A rotina verifica se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado.
Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.
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Observações:
No histórico temos a Contábil Abertura, para os lançamentos de competência e a Contábil Liquidação para os lançamentos efetivos. Durante a verificação do contábil no histórico, a rotina irá avaliar de qual campo validar a conta.
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Quanto ao Contábil da empresa, a rotina permanece validando a Contábil Cliente e Contábil Fornecedor conforme o tipo do lançamento.
====Grupo Perfil====
====Grupo Geral====
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'''Unidade de Negócio:''' quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro:
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[[Image:PosicaoFornecedorLegaisGf12.png|center|semmoldura|550px]]
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[[Image:PosicaoFornecedorLegaisGf13.png|center|semmoldura|550px]]

====Grupo Empresa====
====Grupo Financeiro====

===Guia Configurações===
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[[Image:LegaisPosicaoFornecedorGF2.png|center|semmoldura|550px|Posição de Fornecedores]]
====Grupo Impressão====
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'''Imprimir resumo final considerando:''' quando esta opção estiver selecionada o sistema trará um resumo dos lançamentos a vencer, vencidos e de apresentação conforme dados informados no filtro.
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Há duas formas distintas para considerar os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' no 'Resumo Final'.
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*	Considerar Data Filtro: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores ‘Vencidos’ e ‘a Vencer’ do resumo é a data final do período informado na tela de filtros.

*	Considerar Data Atual: com essa opção selecionada, a data a ser considerada para os valores 'Vencidos' e 'a Vencer' do resumo é a data de emissão do relatório.

====Grupo Considerar====
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'''Somente títulos abertos:''' selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado.
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'''Listar Lançamentos de situação monetária:''' quando a opção ‘Somente títulos abertos’ estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo ‘Situação’ igual a “Monetário”.
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'''PIS e COFINS de Aberturas:''' os valores dos lançamentos de débito, de tipo 'c Recebido' gerados a partir de PIS e COFINS de Notas Fiscais de Saída serão somados nos valores de seus Lançamentos originais para fins de conferência de saldo, quando esta opção for selecionada.
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'''Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada:''' o objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre o lançamento de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, no entanto o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada. Esta nova opção não é tratada para o filtro de Unidade de Negócio'''.Para clientes que utilizam rotina de unificações, sugerimos o uso desmarcado deste checkbox .
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====Grupo Outros====

==Botões==
'''Botão Selecionar perfil:'''
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'''Botão Alterar Modelo:'''
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'''Botão Confirmar:'''
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'''Botão Cancelar:'''
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=Manuais Referenciados=
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[CC - Como Fazer - Novo Cadastro de Perfil para os Relatórios de DIÁRIO E POSIÇÃO]]