Exibir código-fonte para GF Liquidar Títulos

[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Movimentos|Movimentos]] > [[GF_Liquidar Títulos|Liquidar Títulos]]
<br><br>
=Liquidação de Títulos=
<p align="justify">
Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento '''Receber''' ou '''Pagar'''. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito ''“CADASTRA LANÇAMENTOS”.''
<p align="justify">
Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal.
<br>
[[Image:LiquidarTitulosA.png|semmoldura|center|750px|Liquidar Títulos]]
<br>
[[Image:LiquidarTitulosB.png|semmoldura|center|750px|Liquidar Títulos]]
<br>

==Grupo Filtros==
<p align="justify">
'''Portador:'''
<p align="justify">
'''Empresa:'''
<p align="justify">
'''Vencimento:'''
<p align="justify">
'''Data:'''
<p align="justify">
'''Tipo de Documento:'''
* Geral:
* Pedido:
* Ordem:
* Unificado:
* Documento:
* Contrato:
<p align="justify">
'''Documento:'''
<p align="justify">
'''Tipo:'''
* Todos
* Pagamento
* Recebimento
<p align="justify">
'''Considerar Previsões Financeiras:''' ao marcar Considerar Previsões Financeiras o filtro trará todos os lançamentos e os de previsão naquele período.

==Botões==
<p align="justify">
'''Confirmar:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
<p align="justify">
'''Limpar:'''
<p align="justify">
'''Cancelar:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
<br>

==Browser de Liquidação de Títulos==
<br>
[[Image:LiquidarTitulosB.png|semmoldura|center|750px|Liquidar Títulos]]
<br>
<p align="justify">
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.

===Guia Todos===
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.

===Guia Pagar===
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras a pagar.

===Guia Receber===
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras a receber.

==Botões==
<p align="justify">
'''Liquidar:''' Tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo ''Lancto.'' e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título:
<br>
[[Image:BotaoLiquidarC.png|center|semmoldura|750px|Liquidar Títulos]]
<br>

==Tela Liquidar Títulos==
===Campos===
<p align="justify">
'''Data da Liquidação:''' <br>
Informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando.
<p align="justify">
'''Situação:''' <br>
Informe como ocorreu a liquidação, pode ser:
<br>
* Liquidado    = liquidado simples.
* Cartório     = liquidado em cartório.
* Devolvido    = liquidado com cheque devolvido.
* Protestado   = liquidado depois de protestado.
* Executado    = liquidado por execução judicial
* Inadimplente =
<p align="justify">
'''Tipo de Pagamento:'''
<p align="justify">
'''Portador:'''<br>
Informe o código do portador do lançamento para liquidação.
<p align="justify">
'''Histórico:''' <br>
Informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados.
<p align="justify">
'''Unidade de Negócio:''' <br>
Informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar.
<p align="justify">
'''Espécie de Documento:''' <br>
Campo para informar a espécie de documento referente ao Lançamento Financeiro.
<p align="justify">
'''Conta:''' <br>
Informe a conta do lançamento para liquidação.
<p align="justify">
'''Complemento:'''<br>
Utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado.
<p align="justify">
'''Contabilidade:'''<br>
Não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade.
<p align="justify">
'''Cheque:''' <br>
Informe o número do cheque do lançamento para liquidação.
<p align="justify">
'''Cotação:'''
<p align="justify">
'''Documento:'''
<p align="justify">
'''Boleto:'''<br>
Informe o número do boletos do lançamento para liquidação.
<p align="justify">
'''Cheque/lote:''' <br>
Exemplos: 023 Pago cfe.Cheque e  041 Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo
<br>
Exemplos:4344 ref. corte de grama e Ref. serviços prestados por Carlos Silva.
<p align="justify">
'''Índice:'''
<p align="justify">
'''Empresa:'''<br>
Informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar.
<p align="justify">
'''Cobrança:''' <br>
Informe a cobrança do lançamento para liquidação.
<p align="justify">
'''Tipo:''' 
<p align="justify">
'''Nota Fiscal:''' 
<p align="justify">
'''Duplicata:''' 
<p align="justify">

====Grupo Vencimento====
<p align="justify">
'''Modalidade:'''
<p align="justify">
'''Pagamento:'''
<p align="justify">
''' Venc. Orig.:'''
<p align="justify">
''' Vencimento:'''

====Grupo Dados da Liquidação====
<p align="justify">
'''Valor:'''
<p align="justify">
'''Saldo:'''
<p align="justify">
'''Valor a Liquidar:'''<br>
Informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar.
<p align="justify">
'''Juros:''' <br>
Pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto.
<p align="justify">
'''Multa:'''
<p align="justify">
'''Desconto:''' <br>
Da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação).
<p align="justify">
'''Desconto Antecipação:'''
<p align="justify">
'''Outros Acréscimos:'''
<p align="justify">
'''Total:'''


===Botões===
<p align="justify">
'''Confirmar:'''<br>
Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
<p align="justify">
'''Cancelar:''' <br>
Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
<p align="justify">
''' Botão Múltiplos:'''
<p align="justify">
''' Botão Adiantar:'''
<p align="justify">
''' Botão Adiantamentos:'''
<p align="justify">
''' Botão Retenção:'''