Exibir código-fonte para GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

=='''O que é a Conciliação Automática do CIGAM?'''==

A Conciliação Automática nada mais é que uma rotina facilitadora para auxiliar no processo financeiro de conferência do Extrato Bancário.
Através desta rotina é possível bater as informações dos débitos e créditos do Extrato do Banco com os registros (Lançamentos da base ou fazer a criação deles através da rotina).
Este manual tem como objetivo demonstrar como é realizado o processo de criação do Lançamento Financeiro através da rotina.

=='''Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática”?'''==

• Módulo Gestão Financeira;

=='''Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Funcionalidade Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria?'''==
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'''OBSERVAÇÃO:''' A rotina não atende arquivos OFX.
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Para utilizar esta funcionalidade é necessário possuir no Cadastro do Portador as Categorias parametrizadas bem como os Modelos de Lançamentos para cada Categoria.
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'''Menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]]'''.
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Este cadastro é apenas uma demonstração de parametrização, neste cadastro é possível parametrizar vários registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.
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É através do campo '''Histórico Banco''' que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados.
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Essa descrição deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado. 
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É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.
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<center>'''Cadastro de Portador botão "Conciliação"'''</center>
[[Arquivo:Cadastro Portador Botão Conciliação1.png|750px|centro]]
[[Arquivo:Cadastro Portador Botão Conciliação2.png|750px|centro]]
<br>
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'''Portador:''' informar o Portador desejado ou apenas deixar em Branco para criar um registro genérico. A parametrização para outros Portadores, pode ser realizada no próprio Cadastro de Configuração de Bancos.
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'''Banco:''' informar o código do Banco a ser configurado.
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'''Categoria:''' informar o código de Categoria conforme o layout Febraban ou o próprio Layout do Banco.
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'''Histórico Banco:''' informar a codificação passada pelo Banco.
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'''Descrição:''' informar a codificação passada pelo Banco.
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'''Modelo:''' informar a codificação passada pelo Banco.

=='''Como é realizado esse processo da Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria ?'''==
<P align="justify"> Após realizado a parametrização será demonstrado como sistema se comporta para a busca da variação dos Modelos de Lançamentos para os registros importados de mesma Categoria.
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Acessar o Menu:
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'''Menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Rotinas|Rotinas]] > [[GF_Rotinas_EDI|EDI]] >
[[GF_Rotinas_EDI_Recebe|Recebe]] > [[GF_Extrato Bancário Personalizado|Extrato Bancário Personalizado]]'''.
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Nesta tela é necessário informar o Modelo do Portador, juntamente com EDI parametrizado.
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Informar o arquivo txt a ser importado no campo "Arquivo Importar" e confirmar a operação.
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<center>'''CNAB Retorno Extrato Bancário -Personalizado"'''</center>
[[Arquivo:CNAB Retorno Extrato Bancário - Personalizado.png|750x500px|semmoldura|nenhum|CNAB Retorno Extrato Bancário - Personalizado]]
<br>
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Confirmar a operação nesta mensagem:
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<center>'''CNAB Retorno Extrato Bancário -Personalizado_Mensagem'''</center>
[[Arquivo:1-Mensagem Extrato Bancario.png|750px|centro]]
<br>
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Nesta tela será listado os Portadores encontrados com Status na "cor verde" e para seguir o processo, basta confirmar a operação.
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<center>'''Portadores Encontrados'''</center>
[[Arquivo:Portadores Encontrados.png|750px|centro]]
<br>
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Nesta etapa sistema lista o que já foi identificado, caso já seja a primeira importação não será listado como status vermelho, mas se for a segunda importação e o registro constar em ambos arquivos, sistema informa com status em vermelho, alertando se deseja excluir e importar novamente, ou simplesmente não excluir e importar.
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<center>'''Registros Extrato'''</center>
[[Arquivo:Registros Extrato.png|750px|centro]]
<br>
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Após importação e confirmação o sistema passa a identificar através das parametrizações realizadas da mesma Categoria variando os Modelos de Lançamento buscando através do campo "Histórico do Banco" conforme descrição do arquivo a ser importado.
Através deste processo que os registros que não estão criado no sistema, a rotina irá criar conforme os Modelos de Lançamentos.
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<center>'''Criação de Lançamentos Extrato'''</center>
[[Arquivo:Criação de Lançamentos Extrato.png|750px|centro]]

=Manuais Referenciados=
*[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0|Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]]
*[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú|Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]]