Exibir código-fonte para Qual é a principal validação que deve ser realizada antes de utilizar os painéis Financeiro e Fluxo de Caixa do BI CIGAM?

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== '''Palavras-Chave''' ==
Dashboard Financeiro, Fluxo de Caixa, Portadores, Tipo Controle, Carteira, Contas a Receber, Contas a Pagar, Saldo Bancário.
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== Antes de analisar os números, confira os Portadores! ==
Os painéis '''Financeiro''' e '''Fluxo de Caixa''' utilizam as configurações dos portadores para identificar corretamente quais lançamentos devem compor os indicadores apresentados.
Por esse motivo, a primeira validação recomendada é verificar se o campo '''Tipo Controle''' está configurado corretamente no cadastro dos portadores.
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Caminho:
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'''Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores'''
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[[Image:painelfinanceiroFAQ0.png|550px|centro|Cadastro de Portadores]]
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== Por que essa validação é tão importante? ==
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A configuração do portador influencia diretamente a composição dos valores apresentados nos painéis, como:
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* ✅ Contas a Receber
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* ✅ Recebimentos em Atraso
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* ✅ Contas a Pagar
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* ✅ Pagamentos em Atraso
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* ✅ Projeções do Fluxo de Caixa
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Se a configuração estiver incorreta, poderão ocorrer divergências entre os valores apresentados no BI e os relatórios financeiros do ERP.
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== Quais portadores devem utilizar o Tipo Controle = Carteira? ==
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Os portadores utilizados para controlar títulos financeiros em aberto devem possuir:
'''Tipo Controle = Carteira'''
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Essa configuração informa ao sistema que os lançamentos vinculados ao portador devem participar dos cálculos financeiros dos painéis.
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💡 Em outras palavras, é ela que determina quais títulos serão considerados nos indicadores de recebimentos e pagamentos.
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== O que pode acontecer quando a configuração está incorreta? ==
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Quando um portador deveria estar configurado como '''Carteira''' e não está, os painéis podem:
* Não considerar determinados lançamentos;
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* Apresentar valores diferentes dos relatórios financeiros;
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* Exibir totais menores ou maiores que o esperado;
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* Gerar divergências em análises de fluxo de caixa;
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* Impactar a confiabilidade das informações gerenciais.
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== E os portadores de saldo bancário? ==
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[[Image:painelfinanceiroFAQ1.png|550px|centro|Portadores de Saldo]]
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Os portadores utilizados para controle de:
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* Conta Corrente;
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* Banco;
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* Caixa;
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* Saldo Bancário;
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não devem ser classificados como '''Carteira'''.
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Para que sejam apresentados corretamente nos quadros de saldo, recomenda-se que:
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* ✅ Possuam controle de saldo habilitado;
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* ✅ Estejam disponíveis para consulta de saldo;
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* ✅ Utilizem um tipo de controle compatível com a sua finalidade.
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== Checklist rápido antes de analisar o painel ==
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☑ Os portadores de recebimento estão configurados como '''Carteira'''?
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☑ Os portadores de pagamento estão configurados como '''Carteira'''?
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☑ Os portadores de saldo não estão classificados como '''Carteira'''?
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☑ Os filtros de Unidade de Negócio e Previsão estão corretos?
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== Dicas==
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🔎 Grande parte das divergências reportadas nos painéis Financeiro e Fluxo de Caixa tem origem na configuração dos portadores.
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Por isso, antes de iniciar qualquer análise dos valores apresentados, recomenda-se validar o cadastro dos portadores e, principalmente, o campo '''Tipo Controle'''.
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 Essa simples conferência costuma ser o caminho mais rápido para identificar inconsistências e garantir uma análise financeira confiável.
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'''Saiba mais:'''
* [[GF - Painel Financeiro]]
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* [[GF – Fluxo de Caixa]]
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* [[GF_Parâmetros_Portadores]]
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