Exibir código-fonte para Qual é a principal validação que deve ser realizada antes de utilizar os painéis Financeiro e Fluxo de Caixa do BI CIGAM?

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_BI]] > [[FAQ BI Dashboards|Dashboards]] > [[Qual é a principal validação que deve ser realizada antes de utilizar os painéis Financeiro e Fluxo de Caixa do BI CIGAM?]]
<br><br>
== '''Palavras-Chave''' ==
Dashboard Financeiro, Fluxo de Caixa, Portadores, Tipo Controle, Carteira, Contas a Receber, Contas a Pagar, Saldo Bancário.
<p align="justify">
== Antes de analisar os números, confira os Portadores! ==
Os painéis '''Financeiro''' e '''Fluxo de Caixa''' utilizam as configurações dos portadores para identificar corretamente quais lançamentos devem compor os indicadores apresentados.
Por esse motivo, a primeira validação recomendada é verificar se o campo '''Tipo Controle''' está configurado corretamente no cadastro dos portadores.
<p align="justify">
Caminho:
<p align="justify">
'''Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores'''
<br>
[[Image:painelfinanceiroFAQ3.png|550px|centro|Cadastro de Portadores]]
<br>
== Por que essa validação é tão importante? ==
<p align="justify">
A configuração do portador influencia diretamente a composição dos valores apresentados nos painéis, como:
<p align="justify">
* ✅ Contas a Receber
<p align="justify">
* ✅ Recebimentos em Atraso
<p align="justify">
* ✅ Contas a Pagar
<p align="justify">
* ✅ Pagamentos em Atraso
<p align="justify">
* ✅ Projeções do Fluxo de Caixa
<p align="justify">
Se a configuração estiver incorreta, poderão ocorrer divergências entre os valores apresentados no BI e os relatórios financeiros do ERP.
<p align="justify">
== Quais portadores devem utilizar o Tipo Controle = Carteira? ==
<p align="justify">
Os portadores utilizados para controlar títulos financeiros em aberto devem possuir:
'''Tipo Controle = Carteira'''
<p align="justify">
Essa configuração informa ao sistema que os lançamentos vinculados ao portador devem participar dos cálculos financeiros dos painéis.
<p align="justify">
💡 Em outras palavras, é ela que determina quais títulos serão considerados nos indicadores de recebimentos e pagamentos.
<p align="justify">
== O que pode acontecer quando a configuração está incorreta? ==
<p align="justify">
Quando um portador deveria estar configurado como '''Carteira''' e não está, os painéis podem:
* Não considerar determinados lançamentos;
<p align="justify">
* Apresentar valores diferentes dos relatórios financeiros;
<p align="justify">
* Exibir totais menores ou maiores que o esperado;
<p align="justify">
* Gerar divergências em análises de fluxo de caixa;
<p align="justify">
* Impactar a confiabilidade das informações gerenciais.
<p align="justify">
== E os portadores de saldo bancário? ==
<p align="justify">
<br>
[[Image:painelfinanceiroFAQ4.png|550px|centro|Portadores de Saldo]]
<br>
Os portadores utilizados para controle de:
<p align="justify">
* Conta Corrente;
<p align="justify">
* Banco;
<p align="justify">
* Caixa;
<p align="justify">
* Saldo Bancário;
<p align="justify">
não devem ser classificados como '''Carteira'''.
<p align="justify">
Para que sejam apresentados corretamente nos quadros de saldo, recomenda-se que:
<p align="justify">
* ✅ Possuam controle de saldo habilitado;
<p align="justify">
* ✅ Estejam disponíveis para consulta de saldo;
<p align="justify">
* ✅ Utilizem um tipo de controle compatível com a sua finalidade.
<p align="justify">
== Checklist rápido antes de analisar o painel ==
<p align="justify">
☑ Os portadores de recebimento estão configurados como '''Carteira'''?
<p align="justify">
☑ Os portadores de pagamento estão configurados como '''Carteira'''?
<p align="justify">
☑ Os portadores de saldo não estão classificados como '''Carteira'''?
<p align="justify">
☑ Os filtros de Unidade de Negócio e Previsão estão corretos?
<p align="justify">
== Dicas==
<p align="justify">
🔎 Grande parte das divergências reportadas nos painéis Financeiro e Fluxo de Caixa tem origem na configuração dos portadores.
<p align="justify">
Por isso, antes de iniciar qualquer análise dos valores apresentados, recomenda-se validar o cadastro dos portadores e, principalmente, o campo '''Tipo Controle'''.
<p align="justify">
 Essa simples conferência costuma ser o caminho mais rápido para identificar inconsistências e garantir uma análise financeira confiável.
<br>
'''Saiba mais:'''
* [[GF - Painel Financeiro]]
<p align="justify">
* [[GF – Fluxo de Caixa]]
<p align="justify">
* [[GF_Parâmetros_Portadores]]
<p align="justify">