Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento
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Como cadastrar uma conta corrente
[editar]O cadastro é realizado na barra lateral do cadastro de Empresas, no registro Complemento > Contas Correntes. Deve-se acessar a empresa em modo modificar, para que seja possível realizar o registro. Atenção a configuração GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente, pois quando marcada, não será possível editar o cadastro de contas correntes.
O acesso ao cadastro do fornecedor poderá ser realizado através do menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas. Para realizar o cadastro, deve-se acessar a empresa em modo modificar.
É possível cadastrar uma ou mais contas, e há a opção de manter uma delas como Padrão. Manter uma conta como padrão não é obrigatório, apenas uma opção:
Já o campo ordem, servirá para indicar dentro do lançamento financeiro, qual conta utilizar:
Transferências via CNAB de Pagamento
[editar]Inicialmente, para realizar um pagamento por transferência, deve-se haver uma ou mais contas correntes cadastradas para o fornecedor.
As contas correntes sugerida nos lançamentos financeiros a pagar, serão aquelas cadastradas no cadastro da empresa, neste caso, do fornecedor para quem se deseja efetuar o pagamento.
No lançamento, as contas são consultadas através do menu Lateral Registros> Conta Corrente:
E o campo “Ordem Conta Corrente”, está disponível na Guia Complemento:
Abaixo alguns exemplos de cadastro a preparação de pagamentos, variando a conta a ser utilizada na remessa de pagamento.
Cenário 1: Fornecedor com 3 contas correntes parametrizadas e a conta de ordem 1 marcada como padrão
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Criado lançamento 230674 com a primeira conta corrente marcada como padrão e sem vincular a ordem na aba Complemento:
Gerado segundo lançamento 260675 marcando a segunda conta corrente como padrão e sem vincular a ordem na aba Complemento:
Se consultar a conta corrente padrão no cadastro da empresa, é possível observar que a conta da ordem 2 ficou marcada como padrão. Inicialmente o cadastro estava com a conta ordem 1 como padrão. Isto ocorre, pois ao acessar o cadastro da Conta Corrente através do Lançamento Financeiro, acessará o cadastro de Contas do Fornecedor e toda edição feita ali é a que passará a valer para este cadastro de empresa:
Sendo assim, a remessa de pagamento será gerada com a conta corrente selecionada como padrão, já que os lançamentos não tiveram a “Ordem Conta Corrente” vinculada aos lançamentos:
Cenário 2: Fornecedor com 3 contas correntes parametrizadas e a conta da Ordem 2 marcada como padrão
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Vinculado o lançamento 230674 a ordem 1 mesmo estando a ordem 2 como padrão no cadastro de conta corrente:
Na remessa gerada, os lançamentos buscaram a informação de contas diferentes. Lançamento 230674 conforme a ordem vinculada e lançamento 230675 buscou a conta padrão pois não foi vinculada uma ordem diferente, então sempre irá buscar a conta padrão:
Cenário 3: Fornecedor com 3 contas correntes parametrizadas e nenhuma ordem marcada como padrão
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Ao criar um novo lançamento, estando o cadastro desta forma, nenhuma ordem será apresentada no campo “Ordem Conta Corrente” e não há nenhuma ordem marcada como padrão:
Ao executar a rotina para gerar remessa de pagamento, será apresentada a mensagem:
Empresas com problemas no cadastro da Conta Corrente.
Importante:
Essa remessa foi gerada sem os lançamentos das empresas abaixo, caso queira incluí-los, é necessário gerar novamente a remessa após a correção dos dados.”
A mensagem indica que não há nenhuma conta marcada como padrão e no lançamento não foi indicado qual ordem conta utilizar, sendo assim, não há definição de qual conta gerar na remessa.
Neste caso, revise o lançamento, para escolha da conta a ser utilizada:
- Defina a conta padrão, ou
- Indique a Ordem Conta Corrente no lançamento
