O que fazer quando a Transferência de Saldos não foi executada por vários exercícios?
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Em Construção.
Palavras-chave
Transferência de saldos. Regularização transferência de saldos. Saldo inicial não aparece. Saldo anterior não aparece. Exercícios sem transferência. Abertura contábil. Lote de abertura. Configuração 80004. Encerramento contábil. Transferência automática de saldos.
Contexto
A Transferência de Saldos é o processo responsável por gerar os saldos de abertura de um exercício com base nos saldos finais do exercício anterior.
Quando esse procedimento deixa de ser realizado por um ou mais exercícios, os balancetes, balanços e demais relatórios contábeis podem apresentar ausência de saldo anterior nos períodos subsequentes, se houver alteração na configuração 80004.
A configuração 80004 deve permanecer parametrizada com o ano da última Transferência de Saldos executada. Caso a configuração esteja informada incorretamente, os saldos de abertura podem não ser gerados conforme esperado.
Como boa prática, recomenda-se realizar a Transferência de Saldos ao final de cada exercício e, em situações onde existam períodos pendentes, efetuar a regularização de forma sequencial, respeitando a ordem cronológica dos exercícios.
Atenção
Esta FAQ destina-se exclusivamente aos casos em que a rotina de Transferência de Saldos deixou de ser executada por vários exercícios e seja necessário realizar a regularização dos períodos pendentes.
Caso as Transferências de Saldos estejam sendo realizadas normalmente e os saldos de abertura dos exercícios estejam corretos, não é necessária nenhuma ação adicional.
Durante o processo de encerramento do exercício, o sistema gera automaticamente a Transferência de Saldos para o exercício seguinte. Portanto, clientes que realizam regularmente o encerramento contábil tendem a manter os saldos de abertura atualizados.
Utilize as orientações desta FAQ apenas quando forem identificados exercícios sem Transferência de Saldos realizada ou quando houver necessidade de regularizar períodos anteriores.
Como identificar
Um dos principais indícios de que a Transferência de Saldos não foi realizada é a ausência de saldo inicial em exercícios posteriores, mesmo existindo movimentação e encerramento dos exercícios anteriores.
Antes de iniciar a regularização, é necessário verificar qual foi o último exercício que possui lote de abertura gerado por meio da Transferência de Saldos.
Para isso, consulte os lançamentos de abertura e identifique o último ano em que a rotina de Transferência de Saldos foi executada.
Para identificar qual foi o último exercício que possui transferência realizada, pesquise os lançamentos do tipo Abertura com data 01/01 de cada exercício. A FAQ abaixo apresenta o passo a passo para realizar essa consulta:
Como pesquisar lançamentos de transferência de saldos de abertura, realizados no módulo Contábil
Como regularizar
É importante que a regularização seja realizada de forma sequencial, respeitando a ordem cronológica dos exercícios. Cada período utiliza como base os saldos de abertura gerados pela transferência do exercício anterior.
Por esse motivo, não é recomendado realizar a Transferência de Saldos apenas para um exercício específico quando existirem vários exercícios sem abertura gerada.
Primeiramente, identifique qual foi o último exercício que possui abertura criada.
Exemplo de um cenário fictício :
- Última abertura realizada em 01/01/2020.
- Não existem transferências de saldos de 2021 em diante.
Nesse cenário, será necessário realizar as transferências sequencialmente:
O processo pode ser executado através da rotina de Transferência de Saldo.
Configuração 80004
Antes de iniciar o processo de Transferência de Saldos, certifique-se de que a configuração 80004 esteja parametrizada com o ano da última transferência realizada.
Exemplo: se a última abertura gerada ocorreu em 01/01/2020, a configuração 80004 deve estar informada com o valor 2020.
Ao executar a rotina de Transferência de Saldos, o sistema utilizará essa informação como referência para gerar a abertura do exercício seguinte. Nesse exemplo, será gerada a abertura em 01/01/2021 e a configuração 80004 será atualizada automaticamente para 2021.
Na próxima execução da rotina, o sistema identificará que a última transferência realizada foi a de 2021, gerando a abertura de 01/01/2022 e atualizando automaticamente a configuração para 2022.
Esse processo deve ser repetido sucessivamente até que todos os exercícios pendentes estejam regularizados.
Ao final da regularização, a configuração 80004 deverá representar o último exercício que possui abertura gerada por meio da Transferência de Saldos.
Como executar a rotina
Acesse:
Contábil > Contabilidade > Rotinas > Legais > Transferência Saldo
Mês/ano encerramento: Corresponde ao exercício que já foi encerrado e que terá seus saldos transferidos para o exercício seguinte.
Transferência para : Informe a data de abertura do exercício que receberá os saldos.
Exemplo:
Exercício encerrado: 2020
Transferência para: 01/01/2021
Configure o exercício correspondente e execute a transferência para o ano seguinte. Após concluir uma etapa, prossiga para o próximo exercício até alcançar o período atual.
