No encerramento do exercício, meus centros de custo/gerenciais não estão zerando. O que verificar?
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Palavras-Chave
[editar]Encerramento gerenciais. Encerramento centros de custo. Configuração 80217. Configuração 80103. Contas de resultado. Divergências gerenciais. Contas Gerenciais com saldos. Não encerrou contas gerenciais.
Definição
[editar]No encerramento de exercício contábil, além das contas contábeis de resultado, o ERP CIGAM também deve encerrar as contas gerenciais (centros de custo) vinculadas a essas contas contábeis, desde que o cliente utilize esses recursos.
Caso, no momento do encerramento, as configurações 80217 e 80103 estejam desmarcadas, o ERP CIGAM interpreta que não há controle gerencial ativo e, portanto, realiza o encerramento apenas das contas contábeis de resultado, sem incluir as contas gerenciais.
Possível Cenário
[editar]Essa situação é comum quando existem divergências gerenciais no ambiente (parametrizações incorretas, lançamentos indevidos etc.). Para conseguir concluir o encerramento contábil sem impacto dessas divergências, alguns clientes optam por desmarcar as configurações 80217 e 80103 temporariamente. Contudo, ao fazer isso, os gerenciais não são encerrados e os saldos acabam sendo carregados de um período para o outro.
O que verificar?
[editar]- Confirme se as configurações 80217 e 80103 estão marcadas.
- Se estiverem desmarcadas avalie o motivo pelo qual essas configurações estão desmarcadas, normalmente, para contornar divergências gerenciais como paliativos.
- O mais indicado é corrigir as divergências gerenciais antes de encerrar, evitando impactos futuros.
Para verificar se seu ambiente possui divergências gerenciais acesse o relatório Contábil > Contabilidade > Relatórios > Operacionais > Análise Dados > Situação Lançamento
Este relatório tem como objetivo auditar os lançamentos contábeis e gerenciais, apontando eventuais inconsistências, incluindo divergências gerenciais. Identifique as divergências e realize os ajustes necessários, sempre efetuando a correção na origem. Ou seja, descontebilize o lançamento, informe o gerencial correto e contabilize novamente.
