Lançamentos financeiros de Adiantamento – Como o CIGAM define automaticamente as contas contábeis?

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Palavras-chave

Contabilização Adiantamento Financeiro.

Contexto

Ao registrar um lançamento financeiro classificado como Adiantamento (situação Vale/Adiant.), o ERP CIGAM não exibe a tela para seleção manual das contas contábeis.

Isso ocorre porque o sistema realiza a contabilização automática, utilizando as contas previamente configuradas nos cadastros. Portanto, não é necessário (e nem possível) informar manualmente Débito e Crédito no momento do lançamento nesse tipo de lançamento.

Como o CIGAM define as contas contábeis

1. Exemplo: Adiantamento a Fornecedor (Saída)

Quando o lançamento financeiro é um adiantamento de saída (valor antecipado ao fornecedor), o ERP CIGAM define automaticamente as contas contábeis a partir dos seguintes cadastros:

• Cadastro da Empresa → determina a conta de Débito (Conta de Adiantamento a Fornecedores)
• Portador → determina a conta de Crédito (Conta que representa a saída do recurso financeiro)

Isso significa que não será exibida tela para informar as contas durante o lançamento. A contabilização é automática conforme as contas definidas nesses registros.

Passo a passo detalhado para o cadastro de empresa

1. Acesse: Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas e selecione a empresa utilizada no lançamento financeiro.

2. Clique na aba Contábil

3. Verifique o campo Adiantamento Fornecedor

Passo a passo detalhado para o cadastro do Portador

1. Identifique o portador utilizado no lançamento financeiro

2. Acesse: Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores e localize o cadastro do portador utilizado no lançamento financeiro.

3. Na aba Configurações, verifique o campo Contábil

Visualizando a origem das contas

Ao clicar no botão Contábil dentro do lançamento financeiro é possível visualizar a contabilização, o ERP CIGAM apresenta um resumo mostrando de onde vieram as contas utilizadas, veja abaixo:

Se a contabilização não estiver refletindo o resultado esperado, vale revisar os cadastros acima e conferir se as contas contábeis definidas estão corretas para o cenário.

Uma Outra opção de Contabilização

Em regra, a validação padrão das contas utiliza o portador e o cadastro de empresa. No entanto, existe uma alternativa caso você não queira considerar a conta contábil do cadastro de empresa: utilizar o Histórico Financeiro que será utilizado nos lançamentos de adiantamentos.

Acesse: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Histórico Financeiro

Se o campo Conta Contábil de Adiantamento for preenchido, a conta informada será utilizada para débito, substituindo a conta configurada no cadastro de empresa.

A regra é: primeiro verifica-se a conta no Histórico Financeiro; caso não esteja informada, utiliza-se a conta definida no cadastro da empresa.
Ao contabilizar lançamentos financeiros de adiantamento, essa conta substitui a Conta Contábil de adiantamento da empresa( Cliente ou fornecedor).

2. Exemplo: Adiantamento a Cliente (Entrada)

O processo é semelhante ao adiantamento para fornecedor, porém ocorre no sentido contrário.

Quando o lançamento financeiro representa um adiantamento de entrada, os mesmos cadastros são utilizados na contabilização. O que muda é a direção dos débitos e créditos, que passam a olhar para as contas configuradas de forma inversa.

Na movimentação de Entrada

Cadastro da Empresa → define a conta de Crédito (Conta de Adiantamento a Clientes)

Portador → define a conta de Débito (Conta que representa a entrada do recurso financeiro)

O mesmo ocorre para as entradas: caso não queira considerar a conta contábil da empresa, é possível utilizar o Histórico Financeiro. Nesse caso, a conta contábil informada no histórico substituirá a conta do cadastro de empresa para crédito.