LF - Como Fazer - Relatório Conciliação Apuração PIS COFINS X EFD Contribuições
Conciliação Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições
[editar]Este manual visa orientar a geração do relatório de Conciliação Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições. O Relatório de Conciliação compara os arquivos gerados pela Apuração de PIS COFINS e pela rotina EFD Contribuições, ao efetuar a comparação, é gerado um relatório indicando as divergências encontradas entre os arquivos.
Como gerar os arquivos do EFD Contribuições que serão comparados?
[editar]Na tela da rotina do EDF Contribuições, na guia Relatório, deve ser marcada a opção “Gerar arquivo de conferência”, e informar o caminho onde serão gravados os arquivos gerados. Os arquivos gerados pela rotina EFD Contribuições irão conter todas as notas fiscais, e seus respectivos itens, geradas nos registros A100/ A170, C100/C170, C500, D100, D500 e D600.
Como gerar os arquivos da Apuração de PIS/COFINS que serão comparados?
[editar]Na tela da rotina do EDF Contribuições, na guia Relatório, deve ser marcada a opção “Gerar arquivo de conferência”, e informar o caminho onde serão gravados os arquivos gerados. Os arquivos gerados pela rotina EFD Contribuições irão conter todas as notas fiscais, e seus respectivos itens geradas nos registros.
Onde esta o relatório de conciliações no menu?
[editar]O relatório está no menu no seguinte caminho: Fiscal - Escrita fiscal – Relatórios – Operacionais – Conferência - Relatório de Conciliação – Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições.
Como comparar os arquivos da Apuração de PIS/COFINS com os do EFD Contribuições?
[editar]No relatório de conciliação de Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições deverão ser informados os arquivos gerados previamente.
Tipo da comparação: Neste campo deve ser selecionado qual o tipo de arquivo que será comparado para a geração do relatório. As opção são: Ambos, Notas Fiscais, Itens das Notas Fiscais.
Quadro: Caminho/Nome dos arquivos para comparação
Notas Fiscais – EFD Contribuições: Informe o caminho do arquivo de Notas Fiscais gerado pela rotina EFD Contribuições.
Notas Fiscais – Apuração PIS COFINS: Informe o caminho do arquivo de Notas Fiscais gerado pela Apuração PIS/COFINS (Antiga).
Itens das Notas Fiscais – EFD Contribuições: Informe o caminho do arquivo de Itens das Notas Fiscais gerado pela rotina EFD Contribuições.
Itens das Notas Fiscais – Apuração PIS COFINS: Informe o caminho do arquivo de Itens das Notas Fiscais gerado pela Apuração PIS/COFINS (Antiga).
Será apresentado um relatório com as inconsistências encontradas, conforme exemplo:
