GF - Como Fazer - Remessa Débito em Conta Configurável
Remessa Débito em Conta Configurável?
É possível realizar este processo através da evolução que o sistema sofreu para atender este processo.
De que forma?
Alguns Bancos necessitam de Autorização prévia para realizar o Cadastro de Débito Automático, porém outros não há esta necessidade, então o sistema tem esta possibilidade de gerar os arquivos para determinado assunto.
Para isso a rotina dispõe de duas opções de Tipo de Remessa, “Autorização” e “Débito”.
Em casos que o Banco necessite de Autorização prévia o sistema gera um arquivo específico de Débito em Conta solicitando Autorização para o cliente. Caso neste mesmo arquivo o cliente possua mais registros o sistema irá gerar apenas um deles o maior no caso para solicitar a Autorização e irá gravar essa informação na tabela de Ocorrências do Cadastro de Empresa, possível de visualizar através do botão “Ocorrências”.
Já para o arquivo gerado de “Débito” o sistema gera todos os registros conforme o filtro informado.
Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar Remessa Débito em Conta Configurável?
- Módulo Gestão Financeira;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Remessa Débito em Conta Configurável?
Cadastrar os Títulos de Acompanhamento através do Menu abaixo:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Título Acompanhamento.
Configurações envolvidas:
| Descrição | Dado |
|---|---|
| GF - GE - 2957 - Ocorrência para clientes com débito em conta autorizado | 00 (Zoom na Pesquisa Título
Acompanhamento) |
| GF - GE - 2958 - Ocorrência para envio de autorização para débito em conta | AT (Zoom na Pesquisa Título
Acompanhamento) |
Para gerar o arquivo de Remessa Débito em Conta foi disponibilizado a rotina Remessa Débito em Conta Configurável. Rotina responsável por gerar o arquivo de Remessa de Autorização ou Débito de Cobranças Bancárias.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Remessa Cobranças Bancárias > Remessa Débito em Conta Configurável.
Modelo de Relatório:
Para realizar o cadastro dos Modelos de Relatórios, basta acessar o botão de engrenagem assinalado na imagem abaixo:
Nesta tela é possível realizar a importação de arquivo EDI como também realizar a exportação do mesmo.
Para adicionar novas variáveis ao Layout desejado é necessário acessar o botão “Layout”, através dele é possível verificar todas variáveis que foram importadas e adicionar novas também.
Grupo Filtros:
Unidade de Negócio: informar a Unidade de Negócio desejada para realizar o filtro para geração do arquivo de remessa.
Data: informar o período desejado no filtro de busca para geração do arquivo.
Vencimento: informar o período desejado no filtro de Vencimento para geração do arquivo.
Lançamento: informar número do Lançamento especifico ou uma faixa de Lançamentos no filtro de busca para geração do arquivo.
Tipo de Pagamento: informar o Tipo de Pagamento especifico ou uma faixa de Tipos de Pagamentos no filtro de busca para geração do arquivo.
Série: informar a Série especifica ou uma faixa de Séries no filtro de busca para geração do arquivo.
Nota Fiscal: informar o número da Nota Fiscal especifica ou uma faixa de Notas no filtro de busca para geração do arquivo.
Conta Financeira: informar a Conta Financeira especifica ou uma faixa de Contas no filtro de busca para geração do arquivo.
Empresa: informar o código de Empresa especifico ou uma faixa de códigos de Empresas no filtro de busca para geração do arquivo.
Cobrança: informar o código de Empresa da Cobrança especifico ou uma faixa de códigos de Empresas no filtro de busca para geração do arquivo.
Grupo Parâmetros:
Tipo de Remessa: através desta opção é possível gerar 2 tipos de arquivo de Remessa Débito.
- Autorização: esta opção Tipo de Remessa gera um arquivo específico para autorização do Débito em Conta.
Quando se tratar de mais registros para mesma Empresa o sistema para esta opção irá considerar apenas o registro maior, ou seja, se caso tenha vários Lançamentos para mesma empresa irá considerar o Lançamento maior, gerando apenas um registro em vez de gerar todos os Lançamentos. Pois este arquivo se trata de um arquivo de autorização, então a mesma é realizada por Empresa e não por movimento no caso por Lançamento.
Uma vez gerado o arquivo de Autorização o sistema grava no cadastro de empresa esse registro, sinalizando que esta empresa esta autorizada. É possível verificar esse registro acessando o Cadastro de Empresa através do botão “Ocorrências”.
Com isso ao tentar gerar o arquivo com os mesmos filtros o sistema não listará nada, pois uma vez gerado o arquivo o sistema registra a autorização no cadastro de Empresa.
NÃO ESCOPO
Caso seja necessário retirar o Débito automático do cadastro do cliente (Empresa), será necessário acessar o cadastro de empresa e através do botão “Ocorrências” retirar o registro que foi autorizado para Débito Automático.
- Débito: esta opção Tipo de Remessa gera um arquivo específico para Débito em Conta. Alguns bancos não é necessário o ter o registro de Autorização, então para esses casos utiliza-se esta opção ao qual irá gerar todos os registros conforme o filtro realizado.
Como gerar Remessa Débito em Conta Configurável com Tipo de Remessa igual Débito sem Autorização?
Para exemplificar o processo da funcionalidade será demonstrado o passo a passo.
Exemplos de Lançamentos que serão considerados na geração do arquivo.
Foram criados 3 Lançamentos para mesma empresa e 2 Lançamentos para outra empresa diferente.
Lançamentos para mesma empresa: 3 Lançamentos
Lançamentos para mesma empresa: 2 Lançamentos
Acessar a rotina de Remessa Débito em Conta Configurável através do Menu:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Remessa Cobranças Bancárias > Remessa Débito em Conta Configurável.
Após a parametrização do Modelo de Relatório do Portador para remessa, informar os filtros desejados para busca dos registros.
O campo ‘Tipo Remessa’ deve ser igual “Débito”:
Modelo do Arquivo gerado listando todos os Lançamentos conforme o filtro realizado.
Como gerar Remessa Débito em Conta Configurável com Tipo de Remessa igual Autorização?
Para exemplificar o processo da funcionalidade será demonstrado o passo a passo.
Exemplos de Lançamentos que serão considerados na geração do arquivo.
Foram criados 3 Lançamentos para mesma empresa e 2 Lançamentos para outra empresa diferente.
Lançamentos para mesma empresa: 3 Lançamentos
Lançamentos para mesma empresa: 2 Lançamentos
Acessar a rotina de Remessa Débito em Conta Configurável através do Menu:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Remessa Cobranças Bancárias > Remessa Débito em Conta Configurável.
Após a parametrização do Modelo de Relatório do Portador para remessa, informar os filtros desejados para busca dos registros.
O campo ‘Tipo Remessa’ deve ser igual “Autorização”:
Modelo do Arquivo gerado listando apenas um registro de cada Lançamento da mesma empresa listando a numeração maior.
Esta autorização gerada pela rotina é gravado no Cadastro de Empresas:
Cadastro de Empresa, acessar o botão ‘Ocorrências’:
Este registro é provindo do Cadastro da Configuração GF - GE - 2958 - Ocorrência para envio de autorização para débito em conta ao qual foi parametrizado
Segunda Empresa listada no arquivo:
Após o processo de autorização do Banco solicitando ao cliente autorização para o Débito Automático e o mesmo tenha sido positivo.
Próxima etapa é a geração do arquivo de Débito já autorizado pelo cliente.
Acessar a rotina novamente de Remessa, porém agora com o Tipo de Remessa igual “Débito”:
Rotina gerou o arquivo com todos os registros que estão autorizados para o envio ao banco:
