GF - Como Fazer - Regras Conceito para Cadastro de Empresa
O que é Regras de Conceito para Cadastro de Empresa?
[editar]Regras de Conceito tem por objetivo classificar uma Empresa, neste caso, Clientes, de acordo com regras que envolvem os Pedidos, Notas Fiscais e movimentações Financeiras:
- Pedidos: Número de Pedidos Cancelados.
- Nota Fiscal: Valor e Quantidade de itens para notas devolvidas.
- Financeiro: Valor Duplicata, Total de Recebimentos, Atrasos.
A atualização do Conceito pode ser manual ou via rotina. Somente serão conceituadas as Empresas que se enquadrarem totalmente em uma das regras, caso contrário, manterá a regra atual.
Utilizando a rotina, é muito importante cadastrar a ordem nas regras de conceito, da mais abrangente para a menos abrangente.
Cada Regra de Conceito pode bloquear o acesso aos cadastros de Pedidos, Notas Fiscais, Ordens de Serviços e Orçamentos.
Ao cadastrar uma Nota Fiscal, por exemplo, é identificado o Conceito da Empresa informada, se o Conceito bloqueia a criação da Nota então é solicitado senha, e somente com esta senha, que é permitido continuar o cadastramento da Nota.
Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Regras de Conceito?
[editar]- Módulo Gestão Financeira;
- Módulo Faturamento/Pedidos;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade Regras de Conceito?
[editar]Para utilizar esta funcionalidade é necessário realizar o Cadastro das Regras Conceitos.
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Conceitos e Regras
Conceitos e Regras - Conceito - A
Conceitos e Regras - Conceito - B
Conceitos e Regras - Conceito - C
Conceitos e Regras - Conceito - D
Conceitos e Regras - Conceito - E
Datas e Valores zerados não são considerados na avaliação da Regra Quantidades, informar o intervalo mínimo e máximo de eventos ocorridos, se zero, também não considera.
Conceito:
Código único, identifica uma Regra
Ordem:
Ordena a busca da Regra no momento de Conceituar a Empresa. Se existirem duas regras iguais prevalecerá a de maior Ordem.
Bloqueia Pedido
Neste campo você define como será o tratamento ao cliente que tiver este conceito quando você estiver cadastrando um pedido. As opções são: “Não” que libera o pedido ao cliente com este conceito, “Prazo” que bloqueia os pedidos com pagamento a prazo e “Sim” que bloqueia os pedidos com pagamentos a prazo e à vista.
Bloqueia NF Saída
Neste campo você define como será o tratamento ao cliente que tiver este conceito quando você estiver cadastrando uma Nota Fiscal. As opções são: “Não” que libera o cadastro de Nota Fiscal ao cliente com este conceito, “Prazo” que bloqueia o cadastro das Notas Fiscais com pagamento a prazo, para clientes com este conceito e “Sim” que bloqueia o cadastro das Notas Ficais com pagamentos a prazo e à vista, para clientes com este conceito.
Bloqueio O.S
Neste campo você define como será o tratamento ao cliente que tiver este conceito quando você estiver cadastrando uma Ordem de Serviço. As opções são: “Não” que libera a Ordem de Serviço ao cliente com este conceito, “Prazo” que bloqueia a Ordem de Serviço com pagamento a prazo e Sim que bloqueia as Ordens de Serviço com pagamentos a prazo e à vista.
Bloqueia Orçamento
Neste campo você define como será o tratamento ao cliente que tiver este conceito quando você estiver cadastrando um orçamento. As opções são: “Não” que libera o orçamento ao cliente com este conceito, “Prazo” que bloqueia os orçamentos com pagamento a prazo e “Sim” que bloqueia os orçamentos com pagamentos a prazo e à vista.
Senha para Liberação do Conceito
Neste campo você cadastra uma senha que será solicitada quando você estiver cadastrando um Pedido, Ordem de Serviço, Nota Fiscal ou Orçamento para clientes com este conceito. Somente usuários com o direito Gerente do Sistema podem cadastrar a senha para liberação.
Lembre-se: somente use senha para liberação de conceito, caso você necessite que, pessoas sem o direito e com conhecimento da senha possam liberar o crédito para o cliente que apresentou restrição no processo que você está cadastrando.
Guia Parâmetros
Cliente Desde
Considera empresas com ‘Cliente desde’ igual ou maior que esta data. Se data ‘00/00/00’ na regra ou na empresa, a Empresa fica válida para esta regra.
Maior Valor de Duplicata
Considera somente se os Valores dos Lançamentos forem superiores ao da Regra.
Último Pagamento Maior que
Considera somente se a Data dos Lançamentos efetivos forem superiores ao da Regra.
Último Pagamento anterior a
Considera somente se a Data dos Lançamentos forem inferiores ao da Regra.
Último Venda anterior a
Será avaliado a última Venda da Empresa.
Duplicatas em aberto
O controle de atualização de conceitos passa a considerar este campo, podendo atribuir um determinado Conceito a uma Empresa conforme a condição de possuir duplicatas em aberto configuradas e aplicando os bloqueios que este Conceito impor. As opções são: "Não considerar", "Possui" e "Não possui".
Guia Pagamentos
Pagamento à Vista
Total de lançamentos Tipo=’E’ e C_Part=0 ou (Tipo=’R’ ou Tipo=’c’ e Data=Vencimento).
Informe a faixa de pagamentos à vista (quantidade) que o cliente efetuou para que ele seja enquadrado nesta regra de conceito.
Pagamento a Prazo
Total de lançamentos Tipo=’c’ ou Tipo=’R’ e Data<>Vencimento.
Informe a faixa de pagamentos a prazo (quantidade) que o cliente efetuou para que ele seja enquadrado nesta regra de conceito.
Pagamento pontuais
Se a última liquidação que zera o saldo ocorreu até a data do Vencimento.
Informe a faixa de pagamentos pontuais(quantidade), isto é, que o cliente efetuou até o dia do vencimento.
Pagamento atrasados
Se ainda existe saldo e a data de verificação for maior que o Vencimento ou se a última liquidação que zera o saldo ocorreu após o vencimento.
Informe a faixa de pagamentos atrasados (quantidade) que o cliente efetuou para que ele seja enquadrado nesta regra de conceito.
Pagamento em Cartório
Situação = “C”.
Informe a faixa de limite dos números de lançamentos pagos em cartório, para que ele seja enquadrado neste conceito.
Pagamento em Protesto
Situação = “P”.
Informe a faixa de limite do número de lançamentos que foram protestados a clientes, dentro da qual eles serão enquadrados para este conceito.
Pagamento judiciais
Situação = “E”.
Informe a faixa limite de lançamentos que foram cobrados judicialmente de clientes, dentro da qual eles serão enquadrados para este conceito.
Pagamento devolvidos
Situação = “D”.
Informe a faixa limite de cheques que retornaram de pagamentos de clientes, dentro da qual eles serão enquadrados para este conceito.
Guia Atraso/Cancelamento/Devolução
Atraso Médio liquidados
Pagamentos Atrasados Pagos / Dias Atrasados Pagos.
Atraso Médio não liquidados
Pagamentos Atrasados Abertos + Dias Atrasados Abertos.
Atraso Médio Geral
Pagamentos Atrasados / (Dias Atrasados Pagos + Dias Atrasados Abertos.
Valor Pago Atrasado
Notas Fiscais Devolvidas
Considera somente ‘Espécie Nota’ = “Saída” e Tipo Operação(Espécie Estoque) = “D”.
Informe a faixa limite de notas que clientes devolvem, dentro da qual eles serão enquadrados.
Pedidos Cancelados
Situação Pedido = “C.
Informe a faixa limite de pedidos que clientes cancelaram, dentro da qual os mesmos serão enquadrados para este conceito.
Quantidade Vendida
Considera somente ‘Espécie Nota’ = “Saída” e Tipo Operação (Espécie Estoque) = “D”.
Informe a faixa de quantidades vendidas a clientes para que eles sejam enquadrados nesta regra de conceito.
Valor vendido
Informe a faixa de valor vendido para clientes para que os mesmos sejam enquadrados nesta faixa de conceito.
Atenção: não é necessário que você preencha todos os campos com as faixas de limite, pois você poderá criar a regra que melhor lhe convier para situar seus clientes nos conceitos, ou seja, você poderá cadastrar as informações de maior relevância para seu negócio.
No cadastro de Empresa na guia “Geral” tem um campo “Conceito”, esses exemplos de Cadastro de Empresa, estarão sem Conceito, para demonstrar a utilização da funcionalidade de atualizar o Conceito das Empresas.
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Conceitos e Regras.
Como movimentar o histórico de utilização da Empresa?
[editar]Para prosseguir com o processo e movimentar o Conceito da Empresa é necessário então simular utilização para esta Empresa.
Neste exemplo vamos criar Lançamentos Financeiros simulando um para cada situação de Conceito conforme as regras parametrizadas.
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Acessar a rotina para criar os Lançamentos para cada Empresa e simulando as Regras de Conceito.
Movimentação dos Lançamentos Financeiros
Como alterar o Conceito da Empresa?
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Esta rotina irá avaliar as regras para cada Empresa conforme o filtro e atualizá-la. O conceito não é avaliado em tempo real, deve ser executado periodicamente.
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Atualizar Conceitos
Atualizar Conceitos
Lançamentos
- Não considera Previsões
- Considera Vencimentos com tolerância
- Considera os Lançamentos de Competência cRecebido, Receber ou Entrada com C_Partida = 0
Notas Fiscais – Faturamento
- Considera somente ‘Espécie Nota’ = “Saída”
- Total de Notas Devolvidas = Tipo Operação (Espécie Estoque) = “D”
- Total Valor Vendido = Total NF
- Quantidade Vendida = Total de Quantidades dos Movimentos de saída na Nota
Pedido
Considera somente Pedidos Cancelados – Situação = “C”
Identificação do Conceito
A rotina abre todos os registros de Regras de Conceitos.
Para cada registro testa todas as regras ordenadas pelo campo Ordem.
Cada regra é testada e se todas forem verdadeiras então a empresa é qualificada com este novo conceito.
Se forem identificadas mais de uma regra para a empresa, prevalecerá a regra de maior Ordem.
Neste exemplo foi testada as regras parametrizadas e aplicando-as conforme a movimentação dos Lançamentos criadas.
Resumo das Alterações
Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas
Ao acessar o Cadastro de Empresa após rodado a rotina de Atualização de Conceitos, sistema aplicou o Conceito conforme a Regra, considerando o histórico de movimentação.
Cadastro Empresa Valida Conceito – A
Cadastro Empresa Valida Conceito – B
Cadastro Empresa Valida Conceito – C
Cadastro Empresa Valida Conceito – D
Cadastro Empresa Valida Conceito – E
Como é avaliado o Conceito no momento da Venda?
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Após alterado o Conceito através do Cadastro de Empresa sendo conceituado conforme as regras parametrizadas, caso a regra bloqueie Pedidos, Notas etc...então ao tentar realizar uma movimentação relativo a estes processos o sistema não permitirá emitindo mensagem, alertando sobre o conceito e através disso será solicitado para liberar através de senha.
