GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

Disponibilizada rotina que integra os módulos Planejamento e Controle Orçamentário, desta forma agora é possível realizar o cadastro dos planejamentos mensais ou anuais, utilizar as funcionalidades de cadastramento de N peças orçamentárias e suas versões, para que, ao oficializá-las, exportá-las para o módulo Controle Orçamentário, sem a necessidade de inserção manual.

A rotina está localizada em: Finanças > Controle Orçamentário >> Rotinas >> Operacionais >> Importar registros do Planejamento Orçamentário

A rotina funciona de modo simples e objetivo, onde incialmente filtramos o período a ser importado. No quadrante inferior da tela são apresentadas as configurações que regem o formato do controle de verbas, a fim de evidenciar ao usuário qual a parametrização utilizada na base.

Campo disponível em tela:
Período a Importar = Deve ser informado um intervalo de data que consiste no período da criação dos planejamentos.

Depois de executar a rotina através do botão “Confirmar” da tela de filtros, será apresentada a tela abaixo, nela temos duas guias, sendo “Válidos” e “Divergentes”.

Guia “Válidos” – São apresentados os registros que a rotina filtrou e entendeu que não há nenhum impeditivo de entrar no Controle Orçamentário. Os registros são apresentados por Data, UN, Conta Gerencial, Conta Contábil, Valor do Planejamento, Tipo de Verba e Ação ao Importar.

• Data – Quando o planejamento for “Mensal” será apresentado sempre a data do dia 01 do mês correspondente, e se for anual será apresentado apenas o ano.
  
• UN – Unidade de negócio referente ao planejamento criado.
  
• Conta Gerencial - Conta correspondente ao planejamento (Exigência sempre será conforme config 1993).
  
• Conta Contábil - Conta correspondente ao planejamento (Exigência sempre será conforme config 1993). Exemplo: Quando a config 1993 for igual a “Gerencial” não se faz obrigatório informar uma conta contábil para o planejamento, e vice-versa.
  
• Valor – Valor do registro de planejamento criado a ser importado.
  
• Tipo Verba – Tipo de verba criada a ser importada.
  
• Importar – Neste combo definimos qual a ação a ser tomada com o registro, podendo ele ser “Importar” ou “Não Importar”.
  

Ao final da revisão dos registros por parte do usuário e de ter apontado quais planejamentos de fato serão importados ou não, deve ser marcado o checkbox “Registros válidos e revisados”. Isto indica que o usuário percorreu todos os registros disponibilizados em tela e direcionou, conforme sua definição, as ações que serão tomadas para seguir com a importação. A marcação deste checkbox é obrigatória para que a rotina prossiga com a execução.

Guia “Divergentes” – São apresentados os registros que a rotina filtrou e entendeu que há algum impeditivo de entrar no Controle Orçamentário. As divergências nestes casos não são consideradas problemas com os registros, mas sim alertas que indicam duas situações:
P – Planejamento já informado para o período
V – Existe Verba em uso no período a importar

P – Planejamento já informado para o período: Significa que já existe um registro de planejamento para esta verba (conta) para o período filtrado a ser importado.
V – Existe Verba em uso no período a importar: Igualmente ao motivo citado acima, significa que existe um registro de planejamento para esta verba (Conta Gerencial/Contábil) para o período filtrado a ser importado, mas que além de existir já foi consumida em algum momento.

É importante que a rotina identifique esses cenários, pois eles podem impactar no planejamento atual já criado e que está em andamento. Para isso a tela permite que o usuário ao decidir “Importar” ou “Não Importar” o planejamento, opte também por “Excluir” ou “Não excluir” o planejamento atual já criado.
Exemplo: O usuário está importando um registro que foi classificado como “Divergente” com a legenda “P”, neste caso opte por importar este registro e excluir o planejamento atual, constará apenas o registro da nova importação. Caso opte pela não exclusão, e seguir a importação do registro “Divergente” com a legenda “P”, teremos um novo planejamento para aquela verba (Conta Gerencial/Contábil) sendo acrescentado como uma nova linha ao já existente. A mesma regra vale para os planejamentos “Divergentes” identificados com a legenda “V”.

Seguindo para parte inferior da tela, temos o quadrante denominado “Planejamentos cadastrados no período a importar e que não constam na lista de importação”. A ação destes combos permite gerir movimentos criados no Cigam manualmente ou importações anteriores no Controle Orçamentário, mas que não fazem parte da rotina no sentido de migração do planejado para o controlado.
Exemplo: Um usuário criou manualmente um registro de verba no módulo Controle Orçamentário, que pertence ao período filtrado na importação, mas que não faz parte da peça orçamentária em questão, por isso não é apresentado na rotina de importação. Estes registros poderão ser excluídos no momento da importação do Planejamento Orçamentário para o Controle Orçamentário. Ou seja, permite ao usuário que está fazendo a manutenção e importação limpar aquilo que ele não reconhece como parte da migração do Planejado para o Controlado.

Por fim, seguindo a mesma lógica na guia “Válidos” temos o checkbox “Registros divergentes revisados” que visa indicar que o usuário percorreu todos os registros disponibilizados em tela e direcionou, conforme sua definição, as ações que serão tomadas para seguir com a importação. A marcação deste checkbox é obrigatória para que a rotina prossiga com a execução.