Exemplo de liquidação de um Contas a Pagar, com cheque do Contas a Receber
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Palavras-Chave
[editar]Múltiplo. Múltiplos. Cheque. Cheques. Liquidação. Liquidar. Pagar. Receber. Contas. De. Do. Um. Cliente. Fornecedor.
Exemplo de liquidação de um Contas a Pagar, com cheque do Contas a Receber
[editar]Esta FAQ tem como finalidade demonstrar a liquidação de um contas a pagar (Fornecedor), utilizando um cheque recebido de cliente, atrelado a um conta a receber.
Configurações envolvidas
[editar]Neste exemplo as configurações envolvidas estão parametrizadas da seguinte forma:
GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque = Marcada
GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos = Marcada
GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista = Marcada
Lançamentos envolvidos
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Contas a Receber
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Este é o lançamento a receber, que foi recebido um cheque de cliente. Este cheque recebido, será repassado ao fornecedor, para pagamento da dívida:
Conta a Pagar
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Este é o lançamento a pagar, o qual será liquidado utilizando o cheque recebido de cliente (atrelado ao contas a receber):
Processo de Liquidação
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Acesse o lançamento Pagar/Aberto e em seguida, escolha Liquidar:
O tipo de pagamento utilizado para a liquidação, será um que está parametrizado para Exigir Dados Do Cheque:
Informe demais dados desejados e Confirmar:
Ajuste o Vencimento conforme desejado e em seguida, clique em Cheques a receber abertos:
Selecione o cheque do contas a receber que irá utilizar para liquidar o contas a pagar e em seguida, Confirmar:
Será aberta a tela para a geração do contas a pagar do cheque. Preencha conforme necessidade e em seguida, Confirmar:
O cheque de contas a receber, ficará vinculado ao contas a pagar:
Na tela do cheque, Confimar para retornar a tela do lançamento Pagar/Aberto, que agora estará dPago/Liquidado:
Ocorrerá liquidação do contas a receber e a liquidação do contas a pagar, criando um novo lançamento Pagar/Aberto, para aguardar compensação do cheque/sua liquidação:
