Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros

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Palavras-Chave

Diferença de saldo de portador. Diferença de saldo de portadores. Saldo de portadores. Saldo de portador. Extrato de portadores. Movimento de Caixa. Saldo de Portadores. Conciliados. Não conciliados. Conciliação Manual. Saldo Conciliado. Saldo Inicial. Saldo Anterior. Transporte de Saldo. Saldo Anterior Conciliado. Diferença de saldos de portadores. Diferenças de saldos financeiros.

Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros

Está gerando o mesmo relatório mas com filtros diferentes e está apresentado diferença entre saldo final de um dia e inicial do outro?

Ou gerando relatórios diferentes, mas com mesmos filtros e estão apresentado diferença entre os saldos dos portadores?

Elencamos algumas dicas para auxiliar nesta avaliação, sobre possíveis causas que podem gerar estas diferenças.

Saldo inicial no cadastro do portador

Para controle do saldo de forma automática, o portador deve possuir uma data informada para controle do saldo, bem como a criação de um lançamento de saldo inicial se este portador iniciar com saldo diferente de zero. Instruções, consultar a Wiki Como controlar saldo de portadores automaticamente?.

Data da geração do relatório

Uma vez definida a data para controle de saldo no cadastro do portador, para que o saldo seja controlado de forma automática, a data de geração do relatório deve ser igual ou superior a data informada no cadastro do portador.

Ao extrair relatórios com datas anteriores, o saldo poderá apresentar diferenças, já que neste período não era controlado de forma automática pelo sistema.

Rotina Transporte de Saldo

Se você já tem uma data informada no cadastro do portador, não deve mais executar a rotina Transporte de Saldo. Se executá-la, estará criando lançamentos de saldo inicial para cada período gerado e o saldo não estará sendo controlado de forma automática.

Sendo assim, não utilize esta rotina se você tem uma data informada no cadastro do portador, para controle do saldo de forma automática.

Para instruções de como criar um saldo inicial de portadores, para controle automático do saldo, consulte a FAQ Como controlar saldo de portadores automaticamente?.

Lançamento de Saldo Inicial

Revise a data de saldo inicial do portador em relação ao que possui de lançamentos da situação "Saldo Inicial". Entre a data do saldo do portador, até a data final do relatório que está extraindo, deve existir apenas um lançamento de "Saldo Inicial", que será aquele criado com a data informada no portador.

Se naquela data o saldo inicial era zero, então não deverá possuir nenhum lançamento de saldo inicial entre este período.

Para consultar lançamentos de Saldo inicial, acesse a rotina Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Movimentos > Lançamentos - por número, filtre o portador desejado, a data e Situação = Saldo Inicial.

Para instruções de como criar um saldo inicial, consulte a FAQ Como controlar saldo de portadores automaticamente?.

Data de Conciliação

A data de conciliação dos lançamentos deve ser igual ou superior a sua data. Não deve-se utilizar data de conciliação inferior a data do movimento em si.

Exemplo:

Se o lançamento de entrada ou saída é da Data 21/06/2023, a data de conciliação do mesmo deve ser igual ou superior a 21/06/2023. Informando uma data de conciliação inferior a 21/06/2023, os saldos vão apresentar diferenças e não deve-se conciliar com data inferior ao próprio movimento.

Lançamentos Conciliados

Recomendamos que todos lançamentos marcados como conciliados, devem possuir uma data de conciliação.

Operação dos lançamentos

Lançamentos de entrada são positivos e de saída negativos. Revisar a existência de lançamentos de Entrada com valor negativo ou de Saída com valor positivo.

Unidade de Negócio dos Lançamentos

O saldo inicial do portador refere-se a uma única unidade de negócio, logo, ao criar o saldo inicial este será criado atrelado a uma única unidade de negócio (não é possível criar dois ou mais saldos iniciais em um mesmo portador).

Sendo o saldo inicial do portador de uma única unidade de negócio, não recomendamos que este portador seja utilizado para criar movimentos de outras unidades de negócio. Ou seja, entradas e saídas deste portador, todas devem ocorrer para a mesma unidade de negócio indica na criação do saldo inicial do portador.

Se houver a necessidade de liquidar lançamentos de matriz ou filial, em um portador da outra unidade de negócio, revise o uso da configuração GF - GE - 547 - Unidade de negócio para liquidações. Mesmo que a origem do lançamento seja da unidade de negócio diferente daquela informada na criação do saldo inicial do portador, ele pode ser liquidado por este portador, entretanto certifique-se que a liquidação será criada com a unidade de negócio do portador utilizado. Instruções sobre esta configuração, podem ser consultadas em Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?.

Índice Branco

Revise o cadastro do índice branco, deve possuir data posterior e válida e cotação R$ 1,00. Instruções na Wiki Como cadastrar ou modificar o índice branco?.

Unificação

Lançamentos da situação Unificado, devem transitar em portador de Unificação e não portador Bancário, que controla saldo.

Filtros

Alguns relatórios possuem a opção de filtro "Listar Entradas e Saídas do dia como Saldo Inicial do mesmo", sendo assim, para utilizar esta opção marcada e comparar seu resultado a outros relatórios, este que estão sendo comparados devem ter os mesmos filtros marcados. Sendo filtros diferentes, os resultados serão diferentes.

Variação de Ambiente

Verifique se existe variação de ambiente, se o usuário está indicado em apenas uma variação e se a mesma está correta.

Procedure

Verifique se a procedure CGPR_CALC_AUTO_SALDO.prc, está compilada com sucesso.

Outras dicas

Consulte outras dicas referente ao uso dos portadores e quem podem refletir sobre a operação de controle de saldos:

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