Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W

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Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W

Este conteúdo tem como objetivo orientar sobre as validações realizadas de forma preditiva, além de instruir sobre as ações necessárias para ajustes ou avaliações de cadastros e parametrizações no ambiente.

O índice branco irá vencer em menos de 6 meses

• Avaliação Técnica: Realizada uma avaliação na tabela GEINDICE buscando o registro branco cujo campo “dt_indice” seja maior que a data atual e seja menor que a data atual + 6 meses.

  • Será avaliado se existe um índice branco, com data posterior e válida, com cotação R$ 1,00, cuja data irá vencer em menos de 6 meses.

  • Para instruções de como consultar, cadastrar ou modificar o índice branco, consulte a FAQ Como cadastrar ou modificar o índice branco?.

Existem liquidações com o portador branco

• Avaliação Técnica: Realizada a avaliação da tabela GFLANCAM cujo tipo seja “E” ou “S” e o portador seja branco. São avaliados os lançamentos dos últimos 3 meses (campo data da tabela GFLANCAM)

  • Serão avaliados os lançamentos financeiros dos Tipos Entrada e Saída, dos últimos 3 meses, que estejam com portador em branco. Por se tratar de lançamentos efetivos, devem possuir um portador informado, indicando em qual portador entrou o valor ou de qual portador saiu o valor. Ao deixar o portador destas operações em branco, poderá ocasionar inconsistência nos dados, refletindo sobre fechamentos e saldos bancários.

  • Para consultar os lançamentos que possam estar nesta condição, consulte o programa Lançamentos – por data, através do menu Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Movimentos.
    Filtre o campo Data (últimos 3 meses ou período desejado), bem como o Tipo = Entrada e confirme. Serão apresentados os lançamentos enquadrados no filtro e através da coluna Portador, será possível avaliar se há algum lançamento com o Portador em branco.
    Repita a mesma operação filtrando lançamentos com o Tipo = Saída.
    Para ajustar os lançamentos, acesse o lançamento desejado, através do programa Lançamentos, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos, e modifique-o conforme desejado.

  • Se as liquidações ocorridas no portador branco, for para a função de dar baixa em incobráveis por exemplo, recomendamos a criação de um portador específico que caracterize a operação, para que qualquer usuário que consultar o movimento saiba o motivo da baixa. O mesmo vale para outras operações, sendo assim, crie portadores necessários a cada demanda, mas não utilize o portador em branco.

Possível divergência entre o cadastro do Tipo de Pagamento e a sua Forma de Pagamento

• Avaliação Técnica: Realizada a validação da tabela GFTIPOPA conforme os seguintes critérios:
  -Descrição contendo BOLETO e campo19 diferente de “5”;
  -Descrição contendo TRANSFERÊNCIA e campo19 diferente de “7”;
  -Descrição contendo CHEQUE e campo19 diferente de “C”;
  -Descrição contendo CARTÃO e campo19 diferente de “1”, “2” ou “3”;
  -Descrição contendo DINHEIRO e campo19 diferente de “D”;

  • Será avaliado o cadastro de Tipos de Pagamento, observando possíveis inconsistências de cadastros quanto a Forma de Pagamento atrelada a cada Tipo de Pagamento, avaliando:
    -Tipo de Pagamento que possua na descrição o termo BOLETO e a Forma de Pagamento atrelada seja diferente de 5 Boleto Bancário;
    -Tipo de Pagamento que possua na descrição o termo TRANSFERÊNCIA e a Forma de Pagamento atrelada seja diferente de 7 Depósito/Transferência;
    -Tipo de Pagamento que possua na descrição o termo CHEQUE e a Forma de Pagamento atrelada seja diferente de Cheque;
    -Tipo de Pagamento que possua na descrição o termo CARTÃO e a Forma de Pagamento atrelada seja diferente de 1 Cartão de Débito, 2 Cartão de Crédito e 3 Cartão Voucher;
    -Tipo de Pagamento que possua na descrição o termo DINHEIRO e a Forma de Pagamento atrelada seja diferente de Dinheiro.

  • Para revisão e possíveis ajustes, acesse o cadastro de Tipos de Pagamento, através do menu Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Tipos de Pagamento. Avalie todos os Tipos de Pagamento cadastrados e vincule-os as Formas de Pagamento correlatas.

Existem liquidações com o portador do tipo carteira

• Avaliação Técnica: Realizada a avaliação da tabela GFLANCAM cujo tipo seja “E” ou “S” e o tipo de controle do portador seja carteira (tipo_controle = ‘Car’).

  • Serão avaliados os lançamentos financeiros dos Tipos Entrada e Saída, cujo portador atrelado ao lançamento efetivo, é do Tipo Controle Carteira.
    Portadores de Carteira devem ser utilizados em lançamentos em Aberto (Tipo Receber ou Pagar), para os quais ainda não se tem a definição por qual portador será emitida a cobrança ou programado o pagamento.

  • É necessário revisar o cadastro de Portadores, através do menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros. Consulte todos os portadores do ambiente, para classificar corretamente o campo Tipo Controle de cada um deles. Para instruções, consulte as FAQs:

    • Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?
    • O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?
    • Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?
    • Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?.

Lançamentos com situação "UNIFICADO" e que não possuem o termo na descrição do portador

• Avaliação Técnica: Realizada a avaliação da tabela GFLANCAM cujo tipo seja “E” ou “S”, cuja situação seja “U” e o nome do portador não possua o termo ‘UNIFICA’.

  • Serão avaliados os Lançamentos Financeiros dos Tipos Entrada e Saída, com a situação igual a Unificado, atrelados a um Portador cuja descrição não contenha o termo UNIFICA, que poderá compreender demais termos como UNIFICAÇÃO e UNIFICAÇÕES.
    Para operações de unificação, recomenda-se o uso de um Portador com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação, como exemplo UNIFICAÇÃO, UNIFICAÇÕES, UNIFICAÇÃO DE CONTAS A RECEBER ou UNIFICAÇÃO DE CONTAS A PAGAR. Que contenha o termo UNIFICA de modo a caracterizar a operação.
    Se não houver um portador com este termo para estas operações, recomendamos que você crie um. Para obter instruções, consulte a FAQ Como criar um novo Portador?.
    Este será o portador a ser indicado na operação de Unificação de Contas a Pagar ou Receber, cujas instruções das rotinas podem ser consultadas nos manuais Unificar Contas a Pagar e Unificar Contas a Receber.

Portadores O01 e G01 não são do tipo Carteira

• Avaliação Técnica: São avaliados os portadores O01 e G01 (tabela GFPORTAD) e verificado se o tipo dos mesmos é diferente de “Carteira”.

  • Serão avaliados os Portadores de códigos são O01 e G01, que indicam ser Portadores de Carteira, quanto ao campo Tipo Controle do cadastro do Portador. O campo Tipo Controle deve estar parametrizado como Carteira e se não estiverem, um alerta será gerado na validação preditiva.
    O Tipo Controle Carteira, são aqueles portadores que devem ser utilizados em lançamentos em Aberto (Tipo Receber ou Pagar), para os quais ainda não se tem a definição por qual portador será emitida a cobrança ou programado o pagamento.

  • É necessário revisar o cadastro de Portadores, através do menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros. Consulte todos os portadores do ambiente, para classificar corretamente o campo Tipo Controle de cada um deles. Para instruções, consulte as FAQs:

    • Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?
    • O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?
    • Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?
    • Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?.

Possível divergência entre o tipo do lançamento e o portador

• Avaliação Técnica: São avaliados os lançamentos financeiros dos últimos 3 meses cujo tipo do lançamento seja R (Receber) e o portador seja O01 ou o tipo do lançamento seja P (Pagar) e o portador seja G01.

  • Serão avaliados os Lançamentos Financeiros, do Tipo Receber que estejam atrelados a um portador cujo código seja O01 e também os Lançamentos Financeiros, do Tipo Pagar que estejam atrelados a um portador cujo código seja G01.
    O Portador O01 é habitualmente utilizado com a finalidade de ser a Carteira de Pagamento, sendo assim deve estar atrelado a lançamento do tipo Pagar.
    Já o Portador G01 é habitualmente utilizado com a finalidade de ser a Carteira de Cobrança/Recebimentos, sendo assim deve estar atrelado a lançamento do tipo Receber.

  • Para pesquisar lançamentos financeiros por Tipo e Portador, acesse o programa Lançamentos - por número, menu Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Movimentos, e realize o filtro de data, bem como o Tipo igual a Receber e o Portador O01. O mesmo filtro deve ser aplicado na combinação Data, Tipo igual a Pagar o Portador G01. Se existirem lançamentos localizados pelo filtro aplicado, estes devem ser revisados de modo a avaliar qual o portador correto a ser atrelado a cada lançamento listado.