Como regerar uma remessa bancária de cobrança?
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Como regerar uma remessa bancária de cobrança?
Palavras-Chave
[editar]CNAB. Configurável. CNAB Configurável. Remessa. Gerar. Regerar. Cobrança.
Como regerar uma remessa bancária de cobrança?
[editar]Esta FAQ tem como finalidade orientar sobre o procedimento necessário para gerar uma remessa de cobrança, para lançamentos que já estão marcados como remessa enviada, mas que a remessa não foi enviada ao banco, desejando gerar um novo arquivo.
Além disto, irá orientar sobre o número sequencial da remessa.
Desmarcar o campo Remessa Enviada
[editar]Para gerar uma nova remessa, é necessário inicialmente desmarcar o campo Remessa Enviada dos lançamentos.
O campo pode ser desmarcado de forma unitária, ou em lote, através da rotina Manutenção de Lotes. Para instruções de uso, consulte o manual:
Número Sequencial da Remessa de Cobrança
[editar]O número sequencial da remessa de cobrança será aquele indicado no cadastro do portador. O controle desta sequencia pode ser parametrizado para ser por Banco ou por Portador, sendo o mais habitual de uso, ser controlado por Portador.
Para consultar o sequencial utilizado, acesso o cadastro do portador no menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores. Na seta lateral do botão Remessa, selecione a opção Sequenciais.
O sequencial indicado no cadastro, demonstra qual o número da última remessa gerada. Isto indica que a próxima a ser gerada, será este número + 1.
Desejando então alterar o número sequencial, este é o campo que deve ser alterado, devendo informar ali o último número gerado, para que a rotina gere o novo sendo este número + 1.
Retornar o número sequencia da remessa não é uma ação obrigatória, vai depender de como o banco solicitar os sequenciais.
Feito estes passos, uma nova remessa poderá ser gerada.
