Como identificar uma diferença na contabilidade quando for Lote Bloqueado ?
Quando possui diferença entre dois relatórios dentro do Módulo Contábil, como por exemplo, Balancete e Razão, onde no Balancete para uma determinada conta contábil totalizar um saldo e no Livro Razão para a mesma conta possui outro saldo, uma das possíveis causas pode ser um lote bloqueado.
Como que é criado um lote bloqueado na contabilidade?
Quando no filtro do libera contábil estiver selecionada a opção Tipo de Lote Contábil como “Bloqueado”, ao gerar o libera os lançamentos ficaram com o Lote como Bloqueado.
A contabilização acontece normalmente.
Como identificar essa situação na contabilidade?
Procurando o lote na contabilidade através da pesquisa Lançamento por Data, onde é possível informar o tipo do lote, que neste caso deve estar como Ambos ou Bloqueado, e o período desejado.
Contábil > Contabilidade > Pesquisa > Lançamento por data
Após identificar qual é o número do lote que está como bloqueado, deve acessar a rotina de Manutenção de Lotes e passar o lote de bloqueado para liberado.
Contábil > Contabilidade > Movimentos > Manutenção de Lote
Após realizar o procedimento, basta conferir novamente na pesquisa Lançamento por Data.
Contábil > Contabilidade > Pesquisa > Lançamento por Data
Manual Referenciado
[editar]- Lançamentos Bloqueados e Lançamentos Liberados, qual a diferença?
- Como ajustar lançamentos gerados como bloqueados indevidamente ao liberar para a contabilidade?
ID FAQ : FAQ_CC_2020_002
