Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos" para os fatos contábeis?

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Perguntas:

- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos" para os fatos contábeis?

- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos".

- Como fazer transferências entre portadores.

Esta FAQ tem como finalidade demonstrar o processo de criação de transferências bancárias, de modo a atender a visão financeira e contábil. Ainda que você não utilize o módulo contábil do Cigam, poderá executar o processo para a necessidade financeira, conforme demonstra este documento.

Para que as transferências bancárias fiquem no mesmo fato contábil na contabilidade precisa ser realizado o seguinte processo e parametrização:

Criando o lançamento de Saída de transferência, informando o histórico de transferência e portador

Cadastro do Histórico Financeiro, precisa estar como Simples Partida e Situação Cfe Regra.

Cadastro do Portador, precisa possui uma conta contábil no campo Contábil

O Contábil do lançamento financeiro ficará da seguinte maneira:

Após criar o lançamento de saída, clicar no botão Transferir:

Abrirá as opções para serem preenchidas, observar o portador que precisa ser um diferente do lançamento de origem, histórico de Entrada de Transferência, tipo lançamento e situação lançamento.

Ao confirmar o sistema cria o lançamento da Entrada e vincula ao lançamento de Saída.

Lançamento de Entrada, ficou como Transferência.

Cadastro do histórico financeiro precisa estar como Simples Partida e Situação Cfe Regra.

Cadastro do Portador precisa possuir uma conta contábil no campo “Contábil”.

O Contábil do lançamento financeiro ficará da seguinte maneira: o inverso do lançamento de Saída.

E ficou vinculado ao lançamento de Saída:

Contabilização:

Na contabilidade os dois lançamentos ficaram com o mesmo fato contábil.

Caso os lançamentos de transferência sejam criados manualmente de maneira Avulsa, criado primeiro o lançamento de saída e posteriormente um lançamento de entrada, os lançamentos não ficaram vinculados e consequentemente não ficaram no mesmo fato contábil.